현대미포조선, "노이즈를 일으키지 ..."HOLD_삼성

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현대미포조선, "노이즈를 일으키지 ..."HOLD_삼성

타임앤포인트 | 2014-05-08 11:55:35

삼성증권은 8일 현대미포조선(010620)에 대해 "노이즈를 일으키지 않을 수준의 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 9,654억원으로 시장기대치를 하회했다. 특수선 건조가 지속되며 가동률이 낮았던 것이 원인. 전분기 대비 실적 개선은 공사손실 충당금 축소. 수주의 절대량은 전년 동기 대비 감소하고 있으나 수주의 질을 결정하는 선가와 수주 mix는 개선 중"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사가 보유 중인 현대중공업 지분가치 하락 역시 주가에는 부담. 따라서 현 시점에서 추가 주가 상승은 최근 선가반등이 수익성 개선으로 연결되는 것이 실적으로 확인되고, 개선의 강도가 시장 예상을 상회할 때 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "과거에 동사는 실적과 주가 사이의 동행성이 대형 조선사 대비 높았던 것이 사실 (주가와 실적의 탈 동조화 현상은 최근 들어 나타난 현상). 과거 사례를 감안하면, 하반기 충당금 감소, 가동률 개선, 저가수주 물량 소진에 따른 실적개선여부와 강도를 확인하고 접근해도 늦지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	SELL(DOWNGRADE)
목표주가	185,313	320,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20140508	HOLD	150,000
20140207	HOLD	150,000
20131104	HOLD	150,000
20130927	HOLD	150,000
20130816	HOLD	126,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20140508	삼성	HOLD	150,000
20140508	현대	매수(유지)	187,000
20140508	대우	매수(유지)	190,000
20140508	신영	매수B(유지)	200,000

 

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