실버홈노인요양원 2012년도 결산

<2012년 결산보고>

대 차 대 조 표

제9기 2012년 12월 31일 현재

실버홈노인요양원

계정과목	제 9 (당) 기
	금 액
1. 자 산	0	4,028,707,106
1) 유 동 자 산	0	541,817,759
(1) 당 좌 자 산	0	541,817,759
현금 및 현금등가물	0	263,637,739
단 기 금 융 상 품	278,180,020	0
2) 고 정 자 산	0	3,486,889,347
(2) 유 형 고 정 자 산	0	3,486,889,347
토 지	0	66,455,566
건 물	4,403,947,721	0
감 가 상 각 누계액	1,132,619,090	3,271,328,631
구 축 물	22,465,000	0
감 가 상 각 누계액	13,650,000	8,815,000
차 량 운 반 구	117,956,278	0
감 가 상 각 누계액	95,387,219	22,569,059
비 품	468,914,320	0
감 가 상 각 누계액	351,193,229	117,721,091
<<자 산 총 계>>		4,028,707,106
2. 부 채	0	288,453,370
1) 유 동 부 채	0	10,273,350
가 수 금	0	10,273,350
2) 고 정 부 채	0	278,180,020
퇴 직 급 여 충 당 금	0	0
고유목적사업 준 비 금	0	278,180,020
<<부 채 총 계>>		288,453,370
3. 자 본	0	3,740,253,736
1) 자 본 금	0	1,411,403,337
출 자 금	0	1,411,403,337
2) 자 본 잉 여 금	0	2,075,486,010
기 타 자 본 잉 여 금	0	2,075,486,010
3) 이 익 잉 여 금	0	253,364,389
차기이월 이익 잉여금	0	253,364,389
(당 기 순 이 익)	253,364,389	0
<<자 본 총 계>>		3,740,253,736
부채와 자본 총계		4,028,707,106

손 익 내 역 표

제9기 2012년 1월 1일부터

2012년 12월 31일까지

                                                                                                                                       실버홈노인요양원

계정과목	제 9 (당) 기
	금 액
수입합계	0	2,295,227,575
입소자부담금수입	0	193,848,813
입소비용수입	16,951,000	0
본인부담금수입	94,038,083	0
식재료비수입	82,859,730	0
보조금수입	0	742,766,630
운영비	523,620,940	0
생계비	129,045,690	0
장의비수입	1,000,000	0
복지수당	89,100,000	0
전입금	0	142,095,765
법인전입금	142,095,765	0
잡수입	0	33,116,630
기타예금이자수입	10,881,776	0
기타잡수입	22,234,854	0
후원금수입	0	24,768,181
지정후원금	1,720,000	0
비지정후원금	23,048,181	0
요양급여수입	0	1,158,631,556
장기요양급여수입	1,158,631,556	0
비용합계	0	2,041,863,186
사무비	0	1,677,766,800
급여	734,343,820	0
상여	331,010,480	0
일용잡급	3,340,000	0
제수당	230,890,030	0
퇴직금 및 퇴직적립	106,538,250	0
사회보험부담비용	101,783,990	0
기타후생경비	12,269,400	0
기관운영비	1,714,000	0

계정과목	제 9 (당) 기
	금 액
회의비	118,000	0
여비	2,948,050	0
수용비및 수수료	46,338,103	0
공공요금	72,439,080	0
제세공과금	13,080,920	0
차량비	2,697,000	0
차량유류비	9,769,397	0
기타운영비	2,956,280	0
교육비	5,530,000	0
재산조성비	0	38,873,830
시설비	6,600,000	0
자산취득비	6,162,950	0
시설장비유지비	26,110,880	0
사업비	0	323,260,276
생계비	218,112,865	0
부식비	2,208,000	0
수용기관경비	2,974,080	0
피복비	5,687,380	0
의료비	26,547,641	0
장의비	1,000,000	0
특별급식비	838,000	0
취사연료비	12,362,000	0
난방비	31,560,000	0
의료재활사업비	15,769,500	0
프로그램사업비	6,200,810	0
잡지출	0	1,962,280
잡지출	1,962,280	0
당 기 순 이 익	0	253,364,389