하이닉스 2011년 7월 21일 해석및 하이닉스 현재진단.

[점프]

주가의 3요소: 1. 거래량  2.이동평균선  3. 캔들

*분석

1. 거래량 막대그래프를 이용하여 거래량분석은 좀 어려움이 있으니  거래량이평선에서 5일과 20일선의

    GC나 DC ( 5일선이  늘고 줄며  20일선이평선과 교차등을 이용)  MACD-오실레이터 이용.

2. 이동평균선에서  60일 이평선이 역배열로 가지고 계셨다면 발견 당시 기술적 반등을 이용 매도가 정석.

  캔들이 60일 이평선을 DC후 가속력으로 120일선에서도 지지가 어려우며 200 300 500일 장기 이평선에서

  지지후 반등이나 반전을 기대하는게 답이고요.(바닥에서 많이 상승하여 고점에 있을때)

 분할매수도 정확한 답이 아니고 오직 기술적으로 매매는 2~5일 정도 단기매매가 정답.

이때 호전과정은 거래량 이평의 5일이 20일을 관통하는 대량거래후 - 이동평균선의 5일선돌고 -10일선돌고

5일선이 10일선을 GC- 20일선 정배열-60일선 정배열까지 단기매매나 박스권 매매를 권함.

기법:300 200일선을 가장 위에두고 60일선 정배열후 120일선이 돌며 60일선이 120일선을 관통후 200일선

        300일선이 정배열이 된 종목이 대 시세를 주는 대박주로 2~3년전 LG화학 현대모비스 금호석유

        OCI 현대차 현대모비스 기아차 호남석유 SKC 한화케미칼 고려아연 SK이노베이션등등 짧게는

       3배에서 5배이상 수익을 준 사례임. (60일선 - 120일선-200일선- 300일선 정배열상태)

*보조지표 해석

1.MACD

    MACD는 자동과 수동이 있으며 자동과수동의 장단점이 있고 증권사 HTS상으로 나타나는게 프로그램

    수치등 여러가지 입력조건에 따라 다르게 나타남니다.  본래 MACD는 한선으로 이루어져 있으며

    고점 저점 잡는데 강점이 있고 장중에 사용을 못하는 후행성지표 이지만 여러지표의 단점인 속임수가

    그래도 적은 정확성이 높은 지표입니다. 그래서 중기 장기 추세를 볼때 이용하는 지표로 단기매매는

이용할 수 없다가 답에 가까우며 특히나 20일선 60일선이 정배열 상태에서 가급적 이용하시는게 좋으며

위 MACD와 시그널선이 나오는 지표는 두선의 GC나 DC를 이용하여 매매를 하는데 있어 가장 먼저

봐 주어야 하는것은 두선이 0선 위냐  0선에 있냐  0선 아래에 있냐를 먼저 봐주시고 특히 0선을 관통시

이평선의 20일 60일선이 정배열일때 매수포인트를 잡아야 하고 이들 이평선이 역배열이면 0선이 저항선으로

작용되어 일단 매도가 정석입니다.

중요한 것은 4~5월달 고점에서 (두선이 0선  상방에 있을때 탄력은 있으나 반면에 하락 기운이 세 위험한

경우로 ) 저 위치에서 MACD가 시그널선을 데드크로스(DC)가 나면 발견 즉시 매도후 쳐다보지 않는다가

답입니다. 그리고 질문 당시 20일 60일선이 역배열 상태로 이때는 되도록 MACD를 이용한 단기매매는 권하고

싶지않고  MACD가 호전되기 앞서 이평선의 20일 60일선이 정배열 되는가를 보는게 쉽게 보는법으로

MACD선이 0선 바로 위에서 시그널선과 골든크로스(GC)가 비교적 안정되며 강하게 상방으로 주가가

상승을 하게 됩니다.( MACD와 시그널선이 데드크로스 난 종목은 쳐다보지 않는다가 답이며 특히나 20일선

60일선이 역배열 상태에서는 더욱 그렇고 일정 상승후 고점에서도 DC난 종목도 거의가 마찬가지 입니다.)

 단지 하락추세냐 상승추세냐를 파악하는 지표로 이용하시고  두선의 교차를 이용한 매매도 있으나 0 선의

위치가 어디에 있느냐에 따라 이평선의 정배열 역배열상태가 어떤지에 따라 매매 테크닉을 다르게 해야됩니다.

2.스토캐스틱 (슬로우): 슬로우는 약세장에서 느려 사용하면 일이 벌어진후 대응으로 판판이 깨지며

     이때는 빠른 훠스트를 이용하시는게 유리하며  강세장에서는 반대로 훠스트를 사용하시면 잦은 매수매도

     시그널로 크게 갈 종목을 미리 매도하여 후회하는 경우가 있고 훠스트나 슬로우에서도 어떤 수치를

     사용하는가가 중요하며 개인의 매매특성에 맞게 적당한 수치를 사용하시는게 좋음)

  보조지표의 단점이 신뢰도가 떨어지는 단점이 있는데 스토캐스틱도 신뢰도 면에서 떨어져 이후에 발표된

  CCI TRIC 월리엄스 R 를 이용하는게 추세입니다.

저 당시는 슬로우보다  빠른 훠스트를 이용하여 매매를 하시는게 유리하게 보이며 이는 위에서 설명한

이동평균선이 역배열 상태이기 때문입니다. 강세장의 삼한사온이 아닌 약세장의 사한이온  오한이온의

1~2일 오르고 3~5일정도 조정을 받는 장세라 그러며

보조지표는 이렇듯 각 지표 특성에 맞게 이용하여야 약이 되는법으로 각 개인의 매매특성에 맞는

지표를 검증하여 이용하시면 대단히 투자에 유용하며 지표별 수치도 어떠한 수치를 셑팅하여

약세장 강세장 따라 이용하는가는 공부를 많이 하시여 터득하는 방법이 옳다라고 보며 요즈음은

저는 보조지표를 적극 사용하시기를 권유합니다. 왜냐면 이런 지표를 만든 분들이 대부분 석학들로

데이터를 가지고 수치화하여 발표후 수익이 많이 나는것을 검증받은 것으로 타기 힘들다는 노벨상을

받은 지표들이 많아 경험이 적은 개인 투자자들은 시장에 살아 남을려면 고기 잡는법의  무기가  꼭

필요하다 하겠습니다.

이평선 거래량 캔들을 보고 이 주식이 내일 오를지 내릴지 횡보할지 판단이 어려워 지표중 이들에

앞서 선행이나 동행또는 후행으로 주가와 움직여 각 상승추세에서 하락추세로의 변곡이나 반대로

하락에서 상승  상승에서 횡보  횡보에서 상승  하락에서 횡보 횡보에서 상승 또는 급등에서하락

횡보나 급락에서 횡보등 여러 변곡점에서 주가의 움직임에 앞서 매매 시그널을 쉽게 이용할 수

있는게 보조지표이고 보조지표의 좋은 점은 주가 오른다고 지표가 오르는게 아니고 또 주가가

빠진다고 같이 빠질때도 있지만 변곡점 부근에서는 먼저 상승 시그널을 주는 특성이 있기

때문 입니다.

3.RSI(장중 주가의 움직임과 같이 움직이는 동행성에 가까운 지표)

   대형주 매도시 아주 잘 맞는 지표로 10단위 수치(0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100) 가 지지와저항으로

작용하며 이것도 강세장 약세장에 따라 과열수치와 침체수치가 다르며  0~30 이 침체  70~100 과열수치

로 사용되고 있으며  상대강도지수를 나타내는 지표로 주가가 얼마나 강하게 상승하는지.

RSI가 38.58이면 일단 40를 관통하는지 보고서 분할매수를 보는게 정석이고 가령 40을 넘어 48까지 상승하다

다시 하락하며 꺽일때 수급등을 보고 컷을 시키던지 40을 지지 못하면 매도,

특징은 과열진입에서 강하게 상승하는 경우가 많고 1.침체극복 2.50선관통 3과열진입 4.쌍바닥 5.RSI가

하락하다 상승반전시등 매수포인트가 되며  2번과 3번, 2번과4번등 중복으로 겹치면 신뢰도는 더욱 높아짐.

반대로 1.과열이탈 2.중심선인 50선 이탈시 강하게 하락하며 3.침체진입을 한 종목은 되도록 쳐다보지 않는게

 정석, 4.하락반전 5.쌍봉시는 매도포인트임, 2번과4번 2번과5번이 겹치면 하락 가속력이 큼, 상승다이버전스

주가는 빠지는데 RSI는 상승반전이 되면 여러지표와 조합 매수준비 반대로 하락다이버전스가 출현시는

여러 보조지표와 조합 매도를 하는게 정석이며 

과열구간에서 RSI가 고점을 만들고 빠지다 재 상승시 매수는 매우 신중하게(쌍봉)  만약 70을 관통시는

때에 따라 손절선을 가지고 매수에 가담해도 되나 예로 10단위로 70 60등에서 저항으로 미끄러져 재 상승은

 쌍봉을 만드는지 세심한 관찰이 필요하며 매도로 대응하는게 정석임,

만약 과열진입점이 70   중심선인 50   침체극복점 30에서 RSI가 관통을 못하고 미끄러질시 그 날 상당히

큰 하락이 생기는 경우가 대부분,

각 10단위에서  캔들과이평선  이평선간에 GC DC나면 신뢰도가 높음,

50이 중요한 포인트로 매수시  가령 바닥부근인  30~40부근에서 50을 관통시 2~4일내 강하게 일직선을

그리며 RSI가 움직이면 주가상승 탄력이 좋아 50관통에서 추가매수등 보유로 대응하고 지지부진하게

 지그재그선을 만들며 시일이 오래 흐르며 50을 관통했다면 탄력부분이 좋지 않아 매도로 대응하고 다른

종목으로 교체를 하는게 가급적 좋음. 30~50구간을 분할매수 구간으로 거래량과 위에서 나열한 상승

각도를 보며 분할매수 강도를 정함.

이평선의 골든크로스 데드크로스에서  캔들이 이평선과 이평선간 GC나 DC가 날때 각 단위  10 에서

RSI가 관통이나 이탈시 캔들과이평선  이평선간 GC나 DC의 신뢰도가 높아짐 특히나 DC의 경우는

RSI가 매도에 강점이 있어 매도포인트로 이용하는게 정석임.

4.CCI(주가와 장중 같이 움직이는 동행성지표로 스토캐스틱보다 신뢰도가 높음)

  CCI는 캔들과 이평선의 갭(괴리율)을 상대성으로 표현한 지표로  과거에 이격이라고 많이

 말 하는데 이격이 아니고 가령 캔들이 이평선에서 많이 벌어져 있을때 이격이 크다고 표현하면

잘못된 표현이고 괴리율이 크다가 정확한 표현임.

종목마다 CCI의 고점 저점이 천차만별로 대개 -100   0    100구간을 매매포인트로 사용하며

고점이 가령 200 이라면  150까지 분할매수가 가능하고 고점이 150이면 100까지가 매수구간이며

상승을 하다 0선을 중심으로 0선을 이탈시 매도 또는 200에서 매수했다면 -50을 한 150(150에서

매수시 -50을 한 100선) 이 손절 매도 포인트임. -100선 부터 분할매수(여기서도 -100에서 매수

했다면 -150시 손절선임)

이격도의 보조지표로 많이 사용되고 있음.

CCI가 0선을 이탈시 거래량이 실리며 이탈시나 이격도 20선이 100을 이탈시 큰 음봉이 발생하는 경우가

많으며 거래량이 적어도 하락이 크며  -100 마져 이탈시는 하락의 가속도가 붙음.(0선을 절대적으로 사용함)

보조지표 이용시 어느 특정한 것 한 개만 사용한다면 독을 쓰는것과 마찬가지로  거래량 이동평균선 캔들을

토대로 특히 일목균형표를 이용하여 각 보조지표 특성을 조합하여 중복(몇개가 겹칠때)시 이용하면 효과가

아주 커 수익 확율이 매우 큼.

*현재 위치에서 간단한 하이닉스 분석

거래량 이평선 캔들과 일목균형표와 보조지표에서 2/29~3/5일 매도 신호가 나왔으며 

1.MACD에서 3/6일날 고점에서 DC로 매도이며 3/5일전에 MACD수치가 둔탁하여 꺾이는 부분에서 매도

   현재 MACD와 시그널선이 데드크로스후 반전이 없어 신규 매수자는 매수를 하면 안되고 관망이 정석.

2.RSI에서는 2/21일날 고점으로 주가는 상승하는데 하락다이버전스가 발생 RSI는 고점을 낮추고 있어서

상승강도가 둔화된 시점으로 그 즈음에 기간조정도 예상됐으나 엘피다 파산이란 호재가 출현 상승을

보였으나 주포중 대차매도나 차익실현을 하기 시작함.

현재 RSI는 2월 저점을 깨고 침체진입 구간에 들어섬(30이 침체진입이 아닌데 우리나라등 대개가 30을

침체경계선으로 사용되고 있어 여기서도 30을 침체구간으로 사용함) 침체 30을 극복하여 30을 넘어갈때가

액션을 취할 부분으로 우리가 옛날에는 RSI가 침체구간에 들어서면 바닥으로 인식 매수해 놓고 기다리면

올라온다는 잘못된 생각을 가졌는데 침체구간에서는 어디까지 빠질지 아무도 모르고 침체구간에서 하락각을

크게 세우는 경우가 있어 각 보조지표 이용시 경계해야 할 부분으로 무조건 바닥이라고 생각하거나 이런

말을 쓰며 매수를 권유하는 사람이 있다면 이는 틀리는 말로 침체극복을 보며 분할매수가 정석입니다.

3. 60일과 120일 이평선이 정배열로 작년 7월과는 반대로 눌림목이 어띠까지 진행될지가 관건으로 현재

 수급상 반전은 어려워 보이며 첫 번째 갭상승을 메우는 27550원 지지나 수급이 개선되면 일목의 기준선인

28100원대가 지지될지 지켜보아야 할 부분으로 일목이나 이평선에서 추세가 살아 있다는 점이 다름니다.

일목에서 선행스팬1과2  기준선 상태는 좋습니다. 큰 악재가 없다면  얼토당토 않게 크게 빠지기도 어려운

상태라서 매도시점을 놓치신 분들은 때에따라 보유수량이 많다면 기술적 상승을 주면 물량을 약간 줄이고

(2~3일내 기술적 반등도 기대가 됨)

상승추세로 반전시 재 진입이 좋을것 같으며 신규진입은 좀 더 관망후 진입 시점의 액션을 취하시면

되겠습니다.

4.CCI등 기타지표는 HTS에서 분석해 드려야 하나 일목에서 51수 변곡점에서 하이닉스가 조정을 보이는

   바  자연섭리의 귀결로 생략하기로 하겠습니다.

코스닥 시장은 연속 음봉이 발생되는 것이 시장 수급의 질이 매우 안좋은 것으로 증권방송이나 애널들의

추천 종목에서 장중 많이 오른 종목의 추격매수는 손실을 키우는 경우로 이때 때걸이로 특정 종목에 개인의

매수세가 몰리면 기관 외인은 매도로 돌변하니 애널분들이나 증권방송에서는 이 부분을 극복할 과제로

 해결책을 강구하여  추천하는게 최 상위라 보며 이런 요인들에 의해서 득보다 실이 많아 이들이 추천하는

종목의 선택적 매수는 신중을 기하셔야 함은 물론이고 개인이 많이 몰리지 않는 종목중 추세가 좋은 것들에

길목지키기 접근이 무엇보다 필요하다 하겠습니다.(코스닥은 수급 개선이 선결과제 입니다.누적 매수를 보면

개인은 코스피에서 5~6조원을 넘게 메도했으나  반대로 코스닥에서 2~3개월내 6000억원에 근접하는 매수를

 보일때 기관 외인은 계속  차익성등 누적매도가 계속 늘고 있습니다. )

코스닥 종목은 현재 상태로 수익이 어려운 구간으로 관심 종목을 제시하지 않는게 상책인데 가지고

계시는 분들중 플렉스컴 비에이치등은 앞으로 영업일 10일~13일 정도 오르고 내리며 우상향으로 가는

추세라 보조지표등을 참고 고점에서 아니면 단기 상승의 9부 능선에서 한 번 자르는 테크닉이

좋을것 갔습니다.(코스피 시장에서도 증권방송이나 애널들 입에서  오르내리는 종목중 개인 접근이 많은

종목은 되도록 매수를 피하심이 좋고  저점에서 많이 오른 종목은 더욱 위험성이 크며 추세가 살아 있으면서

단기 과열이 안된 종목을 발굴하여 접근 하시면 되겠습니다.)

이번주도 좋은 성과가 있으시길...

[동그라미]

오랫만입니다. 잘 계시죠, 글 올려주셔서 잘봤읍니다. 좋은 휴일 되십시요.

[점프]

네 감사합니다.

[지음]

긴 글 감사드립니다. 쉼없는 분석과 끝없는 공부, 주식이 참 지난합니다. 늘 이끌어 주셔서 감사 드립니다. 일주일에 한 번만이라도 이리 글을 올려주시면 더없이 좋겠습니다. 감사합니다.