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입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
2019년 09월 30일 10시58분16초 | |||||||||
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계좌번호 | 301-0234-7355-31 | 조회일 | 2019/09/01 ~ 2019/09/30 | ||||||
예금주명 | 나주변화장애인자립생활센터 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
입금합계 | 405,265원 |
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구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2019/09/02 |
| 5,000 | 228,894 | 자동이체 | 전복순 | 농협 613817 | 04:30:57 |
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2 | 2019/09/02 |
| 20,000 | 248,894 | 타행이체 | 이승희 | 광주 0340003 | 08:47:51 |
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3 | 2019/09/02 |
| 14,450 | 263,344 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 16:17:36 |
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4 | 2019/09/03 |
| 39,175 | 302,519 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:14:50 |
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5 | 2019/09/05 | 290,000 |
| 12,519 | CD현금 | 광주은행이체 | 농협 637136 | 12:16:40 |
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6 | 2019/09/05 |
| 10,000 | 22,519 | 스마트당행 | 박경아 | 농협 601150 | 13:23:26 |
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7 | 2019/09/06 |
| 23,900 | 46,419 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:40:12 |
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8 | 2019/09/07 |
| 5,000 | 51,419 | E-광주은행 | 송은영 | 광주 0341497 | 14:00:06 |
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9 | 2019/09/10 |
| 5,000 | 56,419 | 타행이체 | 윤석 | 국민 0063869 | 10:42:09 |
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10 | 2019/09/10 | 27,500 |
| 28,919 | 자동이체 | 더빌관리비 | 농협 001149 | 19:03:41 |
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11 | 2019/09/11 |
| 107,800 | 136,719 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:19:25 |
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12 | 2019/09/16 | 31,987 |
| 104,732 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 09:54:26 |
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13 | 2019/09/20 | 23,089 |
| 81,643 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 13:25:25 |
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14 | 2019/09/23 |
| 5,000 | 86,643 | 자동이체 | 김예영 | 농협 653010 | 04:36:15 |
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15 | 2019/09/23 |
| 5,000 | 91,643 | 타행이체 | 박종선 | 광주 0340003 | 08:53:50 |
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16 | 2019/09/23 | 31,780 |
| 59,863 | 인터넷당행 | 9월인터넷전 | 농협 001164 | 14:47:04 |
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17 | 2019/09/23 |
| 9,450 | 69,313 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:50:04 |
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18 | 2019/09/23 |
| 5,000 | 74,313 | NH콕송금 | 이현주 | 농협 601154 | 16:11:11 |
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19 | 2019/09/25 |
| 10,000 | 84,313 | 자동이체 | 김지연 | 농협 601150 | 04:36:36 |
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20 | 2019/09/26 |
| 115,490 | 199,803 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:03:21 |
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21 | 2019/09/30 |
| 5,000 | 204,803 | 자동이체 | 전복순 | 농협 613817 | 04:37:36 |
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22 | 2019/09/30 |
| 20,000 | 224,803 | 타행이체 | 이승희 | 광주 0340003 | 08:52:45 |
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<국민은행>
계좌번호 : 793301-01-770672 | 최초대출일: | ||||||||
총잔액 : 319,152 | 대출만기일: | ||||||||
계좌명 : KB종합통장-보통예금 | 대출한도: | ||||||||
출금가능액 : 319,152 | 대출이율: | ||||||||
입금합계 : 120,000 |
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조회기간 : 2019.09.01 ~ 2019.09.30 |
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No | 거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 출금액(원) | 입금액(원) | 잔액(원) | 출금계좌메모 | 처리점 | 구분 |
1 | 2019.09.02 20:19:48 | 인터넷입금이체 | 윤재연 | 0 | 10,000 | 209,152 |
| 광주매 |
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2 | 2019.09.11 10:09:57 | 기일입금 | 윤창환 | 0 | 50,000 | 259,152 |
| 광산 |
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3 | 2019.09.11 10:13:58 | 기일입금 | 장주영 | 0 | 5,000 | 264,152 |
| 광산 |
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4 | 2019.09.20 10:32:36 | 기일입금 | 김애희 | 0 | 10,000 | 274,152 |
| 광산 |
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5 | 2019.09.24 19:11:12 | 인터넷입금이체 | 윤재연 | 0 | 10,000 | 284,152 |
| 광주매 |
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6 | 2019.09.25 10:20:17 | 기일입금 | 주숙자 | 0 | 10,000 | 294,152 |
| 광산 |
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7 | 2019.09.25 10:46:24 | 기일입금 | 정연옥 | 0 | 20,000 | 314,152 |
| 광산 |
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8 | 2019.09.25 10:49:01 | 기일입금 | 정미숙 | 0 | 5,000 | 319,152 |
| 광산 |
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<하나은행>
거래내역 | ||||||||
예금주명:나주변화장애인자립생활센터 |
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계좌번호 : 126-910011-16305 |
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조회기간 : 2019-09-01 ~ 2019-09-30 |
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입금합계 | 100,000원 |
No | 거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 입금 | 출금 | 잔액 | 구분 | 거래점 | 거래특이사항 |
1 | 2019-09-23 04:38:20 | 박희연 | 박희연 | 100,000 |
| 1,311,376 | 자동이체 | 동광주 |
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| 합 계 |
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| 100,000 | 0 |
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<광주은행>
거래내역조회 | ||||||||
예금주 : 나주변화장애인자립생 / 상품명 : 보통예금 | ||||||||
계좌번호: 1107-020-692365 / 조회기간 : 2019-09-01 ~ 2019-09-30 | ||||||||
예금합계 : 0원 | ||||||||
상세거래내역 | ||||||||
거래일시 | 적요 | 거래구분 | 입/출금 | 출금 | 입금 | 통장잔액 | 취급점 | 처리결과 |
2019-09-05 13:44:48 | 서미경(8월 관리비) | 홈뱅킹 | 출금 | 64,020 | 0 | 9,353 |
| 정상거래 |
2019-09-05 13:41:40 | 서미경(9월 임차비) | 홈뱅킹 | 출금 | 220,000 | 0 | 73,373 |
| 정상거래 |
2019-09-05 12:28:51 |
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| 입금 | 0 | 290,000 | 293,373 | 빛가람 | 정상거래 |
총3건 총 출금금액 : 284,020원 총 입금금액 : 290,000원 |
○ 2019년 9월 후원금( 625,265원)
-CMS (310,265원)
오천원: 전다혜 노준호 곽진희 전다인 김정자
최성배 우선미 김은채 김은희 박현주
정성주 고숙현 노금택 한승래 전연수
김정(16명)
일만원: 신문수 김남수 이대영 박종진 전윤빈
전진영 박지현 전철주 이희주 최회숙
김경민 이종희 박명환 박은진 (14명)
이만원: 이준영 어울림 (2명)
삼만원:박준석 한수연(2명) 합계 : 320,000원
CMS 수수료: - 9,625원
CMS 실패수수료(2회): - 110원
-자동이체(315,000원)
오천원: 이현주 장주영 윤석 김예영 박종선
정미숙 송은영 (7명)
일만원: 박경아 김애희 김지연 주숙자 전복순(5명)
이만원: 정연옥 윤재연 (2명)
사만원: 이승희 (1명)
오만원: 윤창환 (1명)
십만원: 박희연 (1명)
○ 2019년 9월 지출( 582,265원)
사무비(398,376원)
-임대료 | 220,000원 |
-관리비 | 64,020원 |
-수용비 | 27,500원(CMS관리비) |
-공공요금 | 31,780원(인터넷·전화요금) |
-차량 유류대 | 55,076원 |
-합계 | 398,376원 |
사무비, 사업비(출자금 박상준 183,889원)
무장애점검 | 25,762원 |
주유비(LPG충전) | 50,407원 |
주유비(휘발유충전) | 10,000원 |
차 정비(세차비) | 5,000원 |
사무용품비 | 12,600원 |
명절선물(김인호,무안,유달,직원) | 35,660원 |
도서구입(책) | 20,000원 |
장애인병문안 | 13,600원 |
정의당 지지방문(음료) | 10,860원 |
합계 | 183,889원 |