선물 파동 패턴을 활용한 옵션 매매 기준...

#1.주식을 매매하던, 선물 옵션을 매매하던...    종목의 특성을 파악하고 확률적으로 대응하면, 손실보다는 수익을 내는 경우가 더욱 많습니다.    파동과 추세에 대한 견해는 각자 보는 관점에 따라서 다르다는 점...    다만, 자신이 파악하고 매매에 활용하는 기준이    시장에서 얼마나 많은 수익을 가져다 주는지가 관건이라고 하겠습니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/995510415ABDCB621B" class="txc-image" width="130" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="곰돌이.png" exif="{}" actualwidth="130" id="A_995510415ABDCB621BCA2D"/>     주식은 2천개가 넘는 종목들이 매일 매일 수많은 매매자들과 혈투를 벌이고 있습니다.    투자자의 성향에 따라서 매매기준이 다르듯이...    종목 또한 특성이 매우 다양합니다.    너무나 많은 종목들의 특성을 분석하기 보다는    선물과 옵션의 한정된 종목에서 특성을 찾아내는 것이 훨씬 수월할 것입니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99D3E6415ABDCB700C" class="txc-image" width="130" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="곰돌이1.png" exif="{}" actualwidth="130" id="A_99D3E6415ABDCB700C9832"/>     오늘은 선물 파동 패턴을 활용해서...    옵션의 매매기준을 파악하는 방법을 언급해 보도록 하겠습니다.    위에서도 언급했듯이, 개인의 보는 관점에 따라서 다양한 견해들이 발생한다는 점...    미리 염두에 두고 검토해 보시길 바라며, 아울러 확률적으로는 이미 검증된 기준이라는 점 또한... <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/999090405ABDCB7E34" class="txc-image" width="130" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="곰순이.png" exif="{}" actualwidth="130" id="A_999090405ABDCB7E3486F0"/> #2.선물은 기준 월물이 3개월 단위이며,    옵션은 기준 월물이 1개월 단위라는 것은 다 알고 있을 것입니다.    선물을 매매하는 투자자라면, 당연히 3개월을 기준으로 보고 패턴을 분석해야 하겠습니다.    하지만, 옵션은 1개월이 기준이라는 점...하지만, 옵션 가격의 특성상 옵션 차트를 분석해서는    프리라는 가격적인 구조로 인해서, 파동과 추세를 파악하기는 어렵습니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/997CBA365ABDCB9217" class="txc-image" width="130" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="곰순이3.png" exif="{}" actualwidth="130" id="A_997CBA365ABDCB92173F9C"/>     그래서, 선물을 옵션의 월물과 동일한 기준에서 시작일과 만기일을 정해두고 분석해 보자면    추세를 파악하는데 많은 도움이 됩니다.    파동 패턴을 분석한 이후 콜옵션 매수를 하던, 반대로 풋옵션 매수를 하는 매매를 하면 되겠습니다.    아래 그림은 이번 4월물 옵션을 기준으로 한 선물 일봉 차트입니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99FA46335ABDCB4831" class="txc-image" width="1024" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="14100선물(K200) 차트.bmp" exif="{}" actualwidth="1024" id="A_99FA46335ABDCB483148F2"/>     315.35~323.15 까지가 1차 상승의 파동 구간이며,    323.15~320.25 까지가 1차 조정의 파동 구간입니다.    상승의 조정에서는 대부분 피보나치 수열 61.8% 조정값에서 1차 콜옵션 매수가 가능하며...    이번 월물처럼 조정이 미미할 경우에는 대응을 하지 않으면 됩니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/9943AB3F5ABDCBA515" class="txc-image" width="130" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="곰순이고고.png" exif="{}" actualwidth="130" id="A_9943AB3F5ABDCBA5156557"/>     320.25~324.10 까지가 2차 상승의 파동 구간이며,    324.10 2차 고점에서 조정이 진행되면서, 320.25 가격이 무너졌습니다.    이때가 하락을 알리는 시그널임을 반드시 인지하고 있어야 하겠습니다.    324.10~318.30 까지가 하락으로 전환된 1차 하락의 파동 구간이며,    하락의 반등에서는 상승과는 달리 사등분 75% 반등값에서 1차 풋옵션 매수가 가능하며...    전고점(324.10)을 돌파하는 슈팅(대부분 속임수 파동)의 추세가 발생할 경우에는    전고점 +1.00P(최악의 경우 +3.00P)에서 추가로 풋옵션 매수를 하면 됩니다.    이번 월물에서는 다른 지표들이 대부분 상방을 나타내는 지표였기에...    324.10 돌파시 손절로 대응했지만, 위 기준데로 대응했드라면...따블은 쉽게 챙길 수 있었습니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/998B3A375ABDCBB522" class="txc-image" width="252" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="그림자차트.jpg" exif="{}" actualwidth="252" id="A_998B3A375ABDCBB52278F9"/>     슈팅 파동을 제외하고서...    324.10(325.50 고점은 슈팅)~310.10 까지가 새롭게 형성된 1차 하락의 파동 구간이며,    310.10~317.70 까지가 1차 반등의 파동 구간입니다.    317.70 반등 고점에서 310.55 까지 2차 하락의 진행으로 추세가 형성되었지만,    금일 317.70 자리를 돌파하는 추세가 발생함에 따라서, 2차 하락은 가능성이 멀어졌다고 하겠습니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99AF08335ABDCBC502" class="txc-image" width="337" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="그림자돋보기.png" exif="{}" actualwidth="337" id="A_99AF08335ABDCBC5025DDC"/>     이후 대응은 그럼 어떻게 해야될까요...    310.55~318.00(현재 진행형) 까지가 상승으로 전환된 새로운 1차 상승의 파동 구간입니다.    하락과 마찬가지로...310.55 자리가 이탈되더라도, 콜옵션 추가 매수하는 대응으로 기준을 갖고 있으면 됩니다.    61.8% 조정값에서 1차적으로 콜옵션 매수를 하고...    이후 310.55 자리가 이탈될 경우에는 309.55 자리에서 콜옵션 추가 매수하는 전략으로 대응하면 됩니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/9947073E5ABDCBDB03" class="txc-image" width="305" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="달러 돈자루.jpg" exif="{}" actualwidth="305" id="A_9947073E5ABDCBDB03E753"/>     풋옵션에 대한 기준으로는 추세가 일단 하락 시그널이 발생한 패턴이기에...    슈팅 고점(325.50)에서 월저점(310.10)까지의 하락 변동폭 대비 75% 반등값에서는    선물을 기준으로 325.50 돌파되면, 풋옵션 손절하는 전략으로 매수 대응하면 되겠습니다.    가장 중요한 것은 자금관리라는 점...절대 잊어서는 안되겠습니다.    몰빵은 곧 죽음....    1차 진입시 비중을 30% 넘지 않는것이 가장 효율적인 자금 관리라고 하겠습니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/991B7F395ABDCBEF1A" class="txc-image" width="630" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="꿀TIP_~1.jpg" exif="{}" actualwidth="630" id="A_991B7F395ABDCBEF1A176D"/>     오늘은 여기까지...    이해가 되시길 바라면서...    하루 하루 성투하는 매매를 위하여~~~~~     <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/9995CC3B5ABDCBFE0D" class="txc-image" width="400" style="clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="기분좋은하루.jpg" exif="{}" actualwidth="400" id="A_9995CC3B5ABDCBFE0D82EE"/>