9월 28일
* 시장의 방향은 나스닥 의존도 높아질것. 이유는 모르는 상황에서 나스닥 급등은 우리에게 위안될 것.
1. 셀트리온 그룹 3사 합병 계획 발표
- 셀트리온 35조, 헬스케어 13조, 제약 3.7조.
- 시장에서 기다려왔던 이슈가 너무 좋은 타이밍에 등장. 셀트리온헬스케어홀딩스 설립이후 합병추진
- 일단은 호재로 받아들일 이슈임에는 틀림없으나, 지금 터질지 내년에 터질지는 알수 없는 상황
1) 뉴스가 아니었어도 자율반등이 나올자리에서 뉴스나와 반등 가속화 될 듯
2) 시장에서 전혀 새로운 이슈가 아니고 내년에 최종 완료 예상. 매수청구 제넥신 툴젠 실패사례
3) 결국은 합병비율이 관건. 누구에게 이익이고 누구에게 불리한가 아직은 확실치 않고
4) 개인들이 원했던 이슈의 큰 부분은 합병에 따른 공매도 숏커버링. 다만 이부분도 시간이 남아있기에
2. 긴즈버그 후임과 시장 변동성 대응
- 트럼프 대통령 고 긴즈버그 대법관 후임에 에이미코니 배럿 대표적인 보수파 임명
- 배럿판사 임명시 연방 대법관은 보수 5 중도 1 진보 3으로 보수진영 절대 우위
- 11월 3일 대선 전까지 인준 투표 마무리 하겠다는 의지. 민주당 반발 만만치 않을 듯
- 1차적 시장의 관심은 5차부양책 합의가 관건. 미국내 대선전 정치적 리스크 확대 요인
- 2차적으로는 오바마케어로 불리는 건강보험개혁법 의구심 증가.
3. 남북경협주 대응 전략
- 김정은 위원장. 대단히 미안하다 공식입장 발표. 폼페이오 방한
- 시장이 불안했던 상황에서 외국인 매도 자극 이슈였으나 이례적인 직접사과로 안도한숨
- 대북주들 빠르게 반등되었으나 NLL관련 경고하며 강경자세 유지
- 무게감으로는 공식사과가 비중이 크다고 판단.
- 마이크 폼페이오 미국 국무장관 10월 초 방한예정. 이어 중국 왕이 외교부장도 방한 추진.
- 격변하는 한반도 밀당 심화될 듯.
<토크주제 : 추석연휴 기간 체크 이벤트>
- 미국 마이크론테크놀로지 실적발표
- 미국 대선후보 1차 TV토론
: 트럼프 : 인프라관련주, 5G, IT
: 조바이든 : 친환경(풍력, 태양광), 제약 바이오 헬스케어
- 트럼프 대통령 TV 토론의 천재, 관록의 바이든. 승자는?
- 10월 1일 배곧 신도시 자율주행 심야 셔틀버스 운영예정. 자율주행 이슈
- 중국 중추절 연휴 시작 : 중국의 명절 및 소비시즌. 중국 소비주 이삭줍기 전략
- 10월 2일 : 블랙핑크 컴백예정. 와이지엔터, YG PLUS. 엔터.
< 관심주 : 서진시스템>
- 삼성전자 버라이즌 수주를 통해 5G 통신장비 부품 매출 본격화 될 것
- 글로벌 기업들의 탈중국 수혜로 베트남 공장의 매력도 부각
- 5G통신장비 뿐만 아니라 전기차용 배터리 케이스, 휴대폰 케이스 가전용품까지
- 베트남 공장의 가동 정상화에 따른 삼성전자의 글로벌 점유 확대의 최대 수혜주로 판단
- 성장주 편입대비 주가 밸류에이션 높지 않고 내년 실적 성장 기대감은 거의 확실시
- 목표주가 : 52,000원 / 손절가 : 40,000원
4. 연준의 디플레파이터 선언과 테슬라
- 테슬라 3년후 자동차값 절반. 지금 차 안사고 3년뒤로 미뤄둘 가능성
- 기술의 발전속도는 소비볼륨의 최소화 세계로 진화가능성.
- 결국 모든 경기의 방향은 고용과 연결. 인프라는 필연적
- 인프라 관련주 및 5G 는 투자 유효하다고 판단.
5. 두산인프라코어 매각 예비입찰 진행
- 현대건설기계 8천억원가량의 현금확보. 1조 중반대 두산인프라코어 매입시 시너지 효과 기대
- 단기적으로 두산인프라코어 건강한(?) 입찰 관심분야지만
- 현대건설기계가 인수한다면 승자의 저주보다는 기계장비 업종 독과점 매력도 부각될 상황
- 단기 두산인프라코어 트레이딩, 현대건설기계 중장기 관점 매수전략 유효.
6. 조정장 매수대응 전략은?
- 실적주, 시장 비관심주
- 코로나가 종결되는 세상이 온다면?
- 컨텍트관심. 아니면 차라리 내년을 기대해볼 종목으로 모아가자
7 시장의 공격과 방어
- 지금은 방어를 할 때. 내돈을 지키는 것 역시 매우 중요한 투자 원칙
- 반등의 조건을 기억하자. 미국 부양책의합의가능성을 어느정도로 보는가
- 치료제가 나온다면 그 이후의 시장은?
- 시장은 매우 잔인해질것. 더이상 부양책을 쓸 명분이 없고, 메크로가 어떻게 좋아지는가?
- 냉정한 잣대로 시장을 가늠하게 될 것.
- 치료제가 나오면 시장이 오른다? 글세.....
8. 나스닥 반등이유
- 코로나 치료제가 나오기 전까지 성장주 랠리 이어질 것.
9. 대주주 과세 요건 완화된다면?
- 수혜주는 시총 상위주. 그중에 최고는 삼성전자
- 대주주 과세요건 10억으로 완화된다면..그 최고 수혜는 시총상위 종목이 될 듯
- 중소형주 개인별 비중 가늠하기 어려우나, 자산가 포트에 삼성전자 비중 확대욕구 자극
- 지수를 받치는 이슈는 시장의 긍정요인으로 작용. 하지만 최대 수혜는삼성전자로 판단
<관심주 : 5G, 자율주행>