그랑프리 빌딩 관리비 2011년 8월 결산서 |
비고 |
금액 |
적요 |
금액 |
비고 |
별첨 관리비수입 참조 |
60,400,403 |
관리비 수입 |
|
|
|
별첨 연체료 수입 참조 |
121,380 |
연체료 수입 |
|
|
|
|
|
교통비 |
35,000 |
별첨 교동비 참조 |
|
|
복리후생비 |
285,400 |
별첨 복리후생비 참조 |
|
|
세금과공과 |
48,148,670 |
별첨 세금과공과 참조 |
|
|
용역비 |
17,347,300 |
별첨 용역비 참조 |
|
|
유지보수비 |
279,900 |
별첨 유지보수비 참조 |
|
|
|
지급수수료 |
18,000 |
별첨 지급수수료 참조 |
|
|
청소 용품비 |
241,210 |
별첨 청소 용품비 참조 |
|
|
통신및 사무용품비 |
189,267 |
별첨 통신및 사무용품비 참조 |
|
|
60,521,783 |
소계 |
66,544,747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630-005186-348 |
20,157,765 |
55,986,091 |
2011년 7월말 잔고 |
|
|
|
630-005147-360 |
31,392,217 |
|
|
|
630-007456-591 |
4,235,271 |
|
|
|
현금 |
200,838 |
|
|
|
|
|
|
2011년 8월말 잔고 |
49,963,127 |
13,541,827 |
630-005186-348 |
|
|
|
31,392,217 |
630-005147-360 |
|
|
|
4,910,660 |
630-007456-591 |
|
|
|
118,423 |
현금 |
|
116,507,874 |
총계 |
116,507,874 |
|
2011년 7월말잔고 |
관리비통장 |
630-005186-348 |
20,157,765 |
|
선수관리비통장 |
630-005147-360 |
31,392,217 |
|
장기수선충당금통장 |
630-007456-591 |
4,235,271 |
|
현금 |
|
|
200,838 |
|
계 |
|
|
55,986,091 |
|
세금과공과금 |
2011-08-01 |
가스요금 |
|
69,540 |
55,916,551 |
|
세금과공과금 |
2011-08-01 |
상하수도요금 |
|
6,858,000 |
49,058,551 |
|
용역비 |
2011-08-01 |
대아용역비 |
|
13,000,000 |
36,058,551 |
|
관리비수입 |
2011-08-01 |
401호 관리비 |
794,925 |
|
36,853,476 |
|
관리비수입 |
2011-08-02 |
지하1층 관리비 |
1,637,680 |
|
38,491,156 |
|
연체료 수입 |
2011-08-02 |
지하1층 연체료 |
62,320 |
|
38,553,476 |
|
복리후생비 |
2011-08-03 |
식대 |
|
16,000 |
38,537,476 |
|
유지보수비 |
2011-08-03 |
등기구 구입 |
|
10,000 |
38,527,476 |
|
지급수수료 |
2011-08-03 |
송금료 |
|
6,000 |
38,521,476 |
|
관리비수입 |
2011-08-05 |
103호 관리비 |
1,806,470 |
|
40,327,946 |
|
용역비 |
2011-08-05 |
대아용역비 |
|
3,544,000 |
36,783,946 |
|
통신및사무용품 |
2011-08-06 |
복합기 임대료 |
|
77,000 |
36,706,946 |
|
지급수수료 |
2011-08-06 |
송금료 |
|
3,000 |
36,703,946 |
|
복리후생비 |
2011-08-06 |
식대 |
|
60,000 |
36,643,946 |
|
유지보수비 |
2011-08-06 |
변기커버외2 |
|
26,000 |
36,617,946 |
|
통신및사무용품 |
2011-08-06 |
명함 |
|
15,000 |
36,602,946 |
|
교통비 |
2011-08-06 |
교통비 |
|
10,000 |
36,592,946 |
|
유지보수비 |
2011-08-06 |
설비자재 |
|
11,400 |
36,581,546 |
|
관리비수입 |
2011-08-06 |
107호 관리비 |
577,150 |
|
37,158,696 |
|
복리후생비 |
2011-08-08 |
커피 |
|
24,700 |
37,133,996 |
|
통신및사무용품 |
2011-08-08 |
결재방 |
|
10,000 |
37,123,996 |
|
유지보수비 |
2011-08-08 |
세면기호수 |
|
7,000 |
37,116,996 |
|
관리비수입 |
2011-08-08 |
지하1층 관리비 |
1,000,000 |
|
38,116,996 |
|
관리비수입 |
2011-08-08 |
901호 관리비 |
762,179 |
|
38,879,175 |
|
관리비수입 |
2011-08-08 |
806호 관리비 |
316,949 |
|
39,196,124 |
|
관리비수입 |
2011-08-09 |
408호 관리비 |
385,000 |
|
39,581,124 |
|
관리비수입 |
2011-08-09 |
903호 관리비 |
416,800 |
|
39,997,924 |
|
복리후생비 |
2011-08-10 |
음료수 |
|
18,200 |
39,979,724 |
|
유지보수비 |
2011-08-10 |
수도꼭지및 바이스 |
|
19,500 |
39,960,224 |
|
복리후생비 |
2011-08-10 |
식대 |
|
25,000 |
39,935,224 |
|
유지보수비 |
2011-08-10 |
실리콘외1 |
|
18,000 |
39,917,224 |
|
관리비수입 |
2011-08-10 |
908호 관리비 |
622,050 |
|
40,539,274 |
|
관리비수입 |
2011-08-10 |
708호 관리비 |
1,878,240 |
|
42,417,514 |
|
관리비수입 |
2011-08-10 |
206호 관리비 |
419,040 |
|
42,836,554 |
|
관리비수입 |
2011-08-11 |
116호 관리비 |
393,540 |
|
43,230,094 |
|
관리비수입 |
2011-08-11 |
803호 관리비 |
365,320 |
|
43,595,414 |
|
관리비수입 |
2011-08-11 |
704호 관리비 |
747,520 |
|
44,342,934 |
|
관리비수입 |
2011-08-12 |
409호 관리비 |
358,980 |
|
44,701,914 |
|
관리비수입 |
2011-08-12 |
310호 관리비 |
700,138 |
|
45,402,052 |
|
관리비수입 |
2011-08-12 |
112호 관리비 |
565,280 |
|
45,967,332 |
|
관리비수입 |
2011-08-12 |
904호 관리비 |
810,210 |
|
46,777,542 |
|
유지보수비 |
2011-08-15 |
센서등10개 |
|
60,000 |
46,717,542 |
|
유지보수비 |
2011-08-15 |
세척벨브구입 |
|
27,000 |
46,690,542 |
|
유지보수비 |
2011-08-15 |
나비벨브외1 |
|
10,000 |
46,680,542 |
|
교통비 |
2011-08-15 |
교통비 |
|
13,000 |
46,667,542 |
|
복리후생비 |
2011-08-15 |
식대 |
|
9,000 |
46,658,542 |
|
지급수수료 |
2011-08-16 |
송금료 |
|
3,000 |
46,655,542 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
910호 관리비 |
284,670 |
|
46,940,212 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
906호 관리비 |
645,170 |
|
47,585,382 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
110호 관리비 |
875,130 |
|
48,460,512 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
807-1호 관리비 |
114,930 |
|
48,575,442 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
807호 관리비 |
114,930 |
|
48,690,372 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
지하1층 관리비 |
350,000 |
|
49,040,372 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
kt관리비 |
29,161 |
|
49,069,533 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
204호 관리비 |
438,580 |
|
49,508,113 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
205호 관리비 |
829,550 |
|
50,337,663 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
207호 관리비 |
237,840 |
|
50,575,503 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
202호 관리비 |
542,300 |
|
51,117,803 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
106호 관리비 |
265,980 |
|
51,383,783 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
403호 관리비 |
1,783,990 |
|
53,167,773 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
201호 관리비 |
1,021,680 |
|
54,189,453 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
지하1층 관리비 |
128,730 |
|
54,318,183 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
805호 관리비 |
388,930 |
|
54,707,113 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
804호 관리비 |
296,716 |
|
55,003,829 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
sk 관리비 |
125,000 |
|
55,128,829 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
410호 관리비 |
628,100 |
|
55,756,929 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
302호 관리비 |
683,510 |
|
56,440,439 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
10,11,12층관리비 |
14,523,210 |
|
70,963,649 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
304호 관리비 |
921,180 |
|
71,884,829 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
309호 관리비 |
267,330 |
|
72,152,159 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
114호 관리비 |
855,320 |
|
73,007,479 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
707호 관리비 |
299,410 |
|
73,306,889 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
111호 관리비 |
227,630 |
|
73,534,519 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
101호 5층 6층 관리비 |
10,409,280 |
|
83,943,799 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
117호 관리비 |
193,800 |
|
84,137,599 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
706호 관리비 |
318,980 |
|
84,456,579 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
208호 관리비 |
869,140 |
|
85,325,719 |
|
관리비수입 |
2011-08-16 |
801호 관리비 |
1,986,220 |
|
87,311,939 |
|
관리비수입 |
2011-08-17 |
701호 관리비 |
1,041,690 |
|
88,353,629 |
|
연체료 수입 |
2011-08-17 |
701호 연체료 |
20,840 |
|
88,374,469 |
|
청소용품비 |
2011-08-18 |
종량제봉투 |
|
31,000 |
88,343,469 |
|
유지보수비 |
2011-08-18 |
램프 |
|
5,000 |
88,338,469 |
|
유지보수비 |
2011-08-18 |
배전반 키 |
|
4,000 |
88,334,469 |
|
교통비 |
2011-08-18 |
교통비 |
|
2,000 |
88,332,469 |
|
세금과공과금 |
2011-08-18 |
전기요금 |
|
35,591,810 |
52,740,659 |
|
관리비수입 |
2011-08-18 |
301호 관리비 |
417,950 |
|
53,158,609 |
|
연체료 수입 |
2011-08-18 |
301호 연체료 |
12,540 |
|
53,171,149 |
|
용역비 |
2011-08-19 |
승강기관리 대행료 |
|
440,000 |
52,731,149 |
|
청소용품비 |
2011-08-19 |
청소용품비 |
|
210,210 |
52,520,939 |
|
관리비수입 |
2011-08-21 |
102호 관리비 |
324,660 |
|
52,845,599 |
|
연체료 수입 |
2011-08-21 |
102호 연체료 |
3,240 |
|
52,848,839 |
|
복리후생비 |
2011-08-22 |
커피 |
|
43,500 |
52,805,339 |
|
유지보수비 |
2011-08-22 |
설비자재 |
|
18,000 |
52,787,339 |
|
유지보수비 |
2011-08-22 |
마스크 |
|
10,000 |
52,777,339 |
|
지급수수료 |
2011-08-22 |
송금료 |
|
3,000 |
52,774,339 |
|
용역비 |
2011-08-22 |
방화관리대행료 |
|
363,300 |
52,411,039 |
|
관리비수입 |
2011-08-24 |
307호 관리비 |
635,060 |
|
53,046,099 |
|
연체료 수입 |
2011-08-24 |
307호 연체료 |
5,080 |
|
53,051,179 |
|
유지보수비 |
2011-08-25 |
비닐 |
|
20,000 |
53,031,179 |
|
통신및사무용품 |
2011-08-25 |
문구구입비 |
|
6,615 |
53,024,564 |
|
교통비 |
2011-08-25 |
교통비 |
|
10,000 |
53,014,564 |
|
통신및사무용품 |
2011-08-25 |
전화요금 |
|
80,652 |
52,933,912 |
|
복리후생비 |
2011-08-25 |
정수기렌탈료 |
|
75,500 |
52,858,412 |
|
관리비수입 |
2011-08-30 |
108호 관리비 |
1,735,700 |
|
54,594,112 |
|
연체료 수입 |
2011-08-30 |
108호 연체료 |
17,360 |
|
54,611,472 |
|
복리후생비 |
2011-08-31 |
종이컵 |
|
13,500 |
54,597,972 |
|
지급수수료 |
2011-08-31 |
송금료 |
|
3,000 |
54,594,972 |
|
유지보수비 |
2011-08-31 |
전기테이프외1종 |
|
11,000 |
54,583,972 |
|
유지보수비 |
2011-08-31 |
전지가위 |
|
13,000 |
54,570,972 |
|
유지보수비 |
2011-08-31 |
실리콘외1종 |
|
10,000 |
54,560,972 |
|
관리비수입 |
2011-08-31 |
401호 관리비 |
1,031,475 |
|
55,592,447 |
|
세금과공과금 |
2011-08-31 |
가스요금 |
|
69,540 |
55,522,907 |
|
세금과공과금 |
2011-08-31 |
상하수도요금 |
|
5,559,780 |
49,963,127 |
|
2011년 8월말잔고 |
관리비통장 |
630-005186-348 |
13,541,827 |
|
선수관리비통장 |
630-005147-360 |
31,392,217 |
|
장기수선충당금통장 |
630-007456-591 |
4,910,660 |
|
현금 |
|
|
118,423 |
|
계 |
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카페 게시글
우리들의 이야기
8월관리비 결산서
민동철
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11.09.05 16:45
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