◆ 신규 추천 종목
-없음
◆ 추천 제외
-없음
◆ 기존 추천
▷대상
- 미 농림부의 전년대비 29% 생산량 증가 전망으로 옥수수 가격 급락세
- 옥수수(12년 원재료 비중 62%) 원가
하락으로 전분당 실적 개선 기대
▷유진테크
- 반도체 업체의 미세화 공정 투자 확대로 증착장비 수요 증가
- 삼성전자 중국 공장을 시작으로 3D 낸드 투자
확대 수혜
▷대림산업
- 7월 누적 5.5조원 규모 신규 수주로 하반기 목표 달성 전망
- 건설업종내 가장 저평가 수준으로 안정적
해외원가율 고려시 매수 기회
▷LG
- 전자·화학 등 경기민감 자회사의 양호한 2분기 실적 발표
- 통신·제약·생활용품 등 주요 자회사 주가 재평가 진행
중
▷하나금융지주
- 성공적인 NIM 방어와 안정적 성장을 통한 이자이익 회복 긍정적
- 업종 내 양호한 자산건전성 유지와
시장점유율 확대 전망
▷하나투어
- 출국자 고성장세?상위업체 M/S확대 등 여행업 구조적 성장 중
- 여름 성수기?추석연휴 여행객 증가로 3분기
최대 실적 기대
▷메리츠화재
- 미국 양적완화 축소에 따른 금리 상승은 기업가치 증대로 귀결
- 이자부자산 비중이 높고 부채듀레이션이 길어
수익성 턴어라운드 기대
▷한국타이어
- 원재료 투입단가 하락에 따른 원가율 개선으로 실적 상향
- 고부가 제품인 UHPT 판매 증가로 이익 개선
가시화
▷현대차
- 해외 공장 추가 증설을 통한 글로벌 시장점유율 상승세 지속
- 볼륨 모델의 신차 사이클 도래와 밸류에이션 매력
보유
▷삼성SDI
- BMW의 프리미엄 전기차에 2차전지 독점 공급으로 실적 성장 기대
- 전력난에 따른 에너지저장시스템(ESS)
채용 확대 기조로 성장성 부각
<단기 유망 종목>
◆신규 추천 종목
▷컴투스
- 하반기 자체 플랫폼인 컴투스 허브를 통해 글로벌 시장 지배력 확대 추진
- 모바일 게임 해외 매출 비중이 22%에서
34%로 확대되며 해외 모멘텀 부각
- 3분기 신작 게임 출시 확대로 공격적 라인업 확장 기대감 부각
◆추천 제외
-삼성중공업
◆기존 추천
▷GST
- 중국 모듈 업체로 OCR 방식의 옵티컬본딩 장비 수주하며 신규 성장 모멘텀 부각 중
- 반도체에서 디스플레이로
스크러버 장비의 채택 범위가 확대되며 지속적인 수주 확대
- 저마진의 냉동식에서 전기식으로의 방식 전환으로 칠러 장비 부문 실적 개선
가시화
▷원익IPS
- 삼성전자 시안팹에 V낸드 공정에 적용되며 동사의 증착장비 (PE–CVD) 수요 증가 기대
- 삼성 쑤저우
디스플레이 투자 본격화로 3분기 이후 디스플레이 장비 부분 모멘텀 부각
- 올해 예상 영업이익은 전년대비 80% 증가한 480억 수준으로
턴어라운드 모멘텀 보유
▷엘엠에스
- LCD를 채택한 중저가 스마트폰 라인업 증가로 프리즘시트 생산업체인 동사의 수혜 기대
- 삼성 태블릿 신제품
출시 및 노트북용 신제품인 XLAS 매출 성장으로 이익 모멘텀 부각
- ZTE?Z화웨이 등 중국 중저가 스마트폰 업체로의 점유율 확대로
수익원 다변화 성공
▷모두투어
- 여름 성수기 효과 및 추석 연휴 기간 예약률 상승으로 3분기 사상 최대 실적 기록 전망
- 아웃바운드 여행 수요
증가 및 패키지 여행객 M/S 상승세로 중장기 성장 모멘텀 부각
- 올해 실적 컨센서스 기준 P/E 18배로 하나투어 P/E 21배 대비
밸류에이션 매력 보유
▷리홈쿠첸
- 쿠첸 브랜드의 브랜드 인지도 상승으로 밥솥 판매량 증가에 따른 실적 개선 전망
- 이마트 안양점 프렌차이즈의
양호한 운용 성과로 안정적인 실적 창출 능력 보유
- 중국인 관광객의 국내 밥솥 선호 현상에 기인한 판매 증가 및 해외 매출 확대
긍정적
▷KMH
- 최근 인수한 아시아경제신문 및 팍스넷을 통한 미디어 사업 시너지 효과 기대
- 저수익 구조인 명품 홈쇼핑 사업과
콘텐츠 사업 축소로 수익성 회복 전망
- 올해 가이던스 기준 영업이익 176억원으로 지난해 대비 45% 성장 및 실적 모멘텀 부각