2023.07.28 금 시황
1. 금일 시장전략
- 미국 다우는 0.67% 나스닥 0.55% 하락, 필라델피아 반도체 1.86% 상승
- 일본은행 BOJ의 YCC 수정계획논의, 0.5%에서 상향하는 방안 논의, 이로인해 나스닥 장중 1.6% 상승에서 하락마감
- 반도체, 인텔이 적자컨센에서 흑자전환 실적발표 하며 시간외 7% 급등
장비업체 램리서치가 AI붐으로 장비수요 급증 코멘트, 9% 상승, 검사장비업체 KLA도 예상치 상회 장중 5% 시간외 3% 상승
삼성전자 컨콜에서 추가감산언급, HBM3 내년까지 2배증설, DDR5 비중 40%까지 상승
첨단패키징에서의 GAA공정의 중요성강조, AI에 최적화된 선단공정으로 2나노 GAA 25년까지 양산 목표
전일 HBM3관련 장비업체 피에스케이홀딩스 이오테크닉스 에스티아이 제우스등이 급등
- 2차전지, 이틀째 큰 변동성 동반하며 하락, 에코프로는 20일선 붕괴했고 에코프로비엠의 20일선이 나름 분기점이 되지 않을까 전망
주도주가 한번에 무너지고 끝나는 법은 없기에 언제라도 반등의 기회는 올것으로 보임, 이때 탈출하느냐 들고가느냐의 눈치싸움
- 지나친 쏠림의 정상화과정, 2Q 어닝시즌 돌입함에 따른 중형 업종에서의 서프라이즈 업종은 계속 나올것, 이제 남은것은 중소형 화장품과 엔터업종정도
미국 반도체 상승과 전일 삼성전자컨콜이후 반도체로의 쏠림으로 대부분 시각을 반도체로 급격히 옮겨간 상황
2차전지업종은 언제라도 기술적반등이라도 반격가능한 업종, 언제가 될지 당장 모른다는것이문제,
반도체와 2차전지 한쪽의 포트구성보다는 균형적 감각이 필요한 구간
2. 종목별 주요뉴스
- 삼성SDS 컨콜에서 연내 AI 서비스플랫폼 개발 클라우드 가속화, 생성형AI시장 참여, 엠로 및 솔트룩스 등이 수혜
- HS한국조선해양은 컨콜에서 STX중공업 인수협상이 진행중이라고 언급, STX중공업 시간외 강세
- 루닛, 아스트라제네카가 엔허투 ADC항암제 추가임상에 루닛의 AI솔루션 제공협력 요청 받음
- 주성엔지니어링, 오스템임플란트 매각한 최규옥대표가 9% 지분신고, 주성엔지니어링은 GAA공정에서의 ALD 장비 중요
#울산고래시황
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