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매매방법론에는 12가지 정도 있습니다.
1. 기계적 매매법
2. 신고가 매매법
3. 적삼병 매매법
4. 매도후 재매수 매매법
5. 급등주 매매법
6. 눌림목 매매법
7. 물타기 매매법
8. 물량늘리기 매매법
9. 상한가 매매법
10. 추가 매매법
11. 3진법 매매법
12. 주가 4등분 매매법
▲기계적 매매법 이미 오래전부터 하나의 매매방법으로 정착된 방법입니다.
일정한 수익이 발생하면 예를들어 +10%수익이 발생하면 세상없어도 매도하는 것을 말합니다.
또한 일정한 손실이 발생하면 예를들어 -5%손실이면 하늘이 두쪽나도 매도하는 것을 말합니다.
요즈음은 프로그램이 발달하여 시스템매매라하여 이미 설정해 두면 컴퓨터가 알아서 매매하기도 합니다.
이 방법은 수익보다는 손절매를 하는 데 주로 사용됩니다. 손절매원칙으로 자신이 정한 손절폭에서 감정에 자제하고 무조건 매도하는 것입니다.
▲ 신고가 매매법 이것은 매수방법론입니다.
유명한 투자명인이 확립하여 지금도 널리 사용됩니다. 신고가 매매법이 가능한 이유는 주가가 신고가를 형성하면 매물벽이 없어서 주가가 탄력적으로 상승할 수 있다는 원리를 이용한 것입니다.
▲ 적삼병 매매법 적삼병이 출현했다는 것은 3일 연속 상승했다는 것을 의미하며 이처럼 강력하게 상승하는 종목은 무언가 이유가 있을 것으로 추측되고 따라서 추가 상승이 가능하다는 원리에서 적삼병이 출현한 종목은 긴장하고 관찰해야 합니다.
특히 바닥권에서 적삼병 출현은 부모가 말려도 매수한다고 합니다.
그러나 적삼병후 무너진 경우도 비일비재하기 때문에 조심해야 하며 어떤 경우는 한번 무너지는 조정이 마지막 매수기회가 되기도 합니다.
아무튼 적삼병출현 종목은 관심종목으로 편입하는 것이 상책입니다.
▲ 매도후 재매수 매매법 엄청나게 중요한 매매기법이며 하수들은 처음에는 불가능하기까지 한 매매법입니다.
상승한 것으로 믿어지는 종목이 매수후 주가가 하락하면 일단 매도하고 다시 매수기회를 노리는 매매법입니다.
그러나 문제에 핵심은 손절매후 저가 재매수가 아니라 손절매후 주가가 급등하는 경우입니다.
손절매후 저가 재매수는 누구나 할 수 있지만 손절매후 주가가 반대로 상승하는 경우는 대부분 하늘만 쳐다보며 한탄합니다.
'팔면 오른다고' 그러나 고수는 매도후 상승하는 경우는 바로 다시 재매수합니다 여기서 매도가격을 잊어야 한다는 중요한 교훈이 생각나야 합니다.
매도후 재매수매매법의 진수는 바로 여기에 있습니다.
▲ 급등주 매매법 급등주의 매매법에서는 매수보다는 매도가 더 중요합니다.
왜냐하면 대부분의 투자자들은 매수후 상한가로 달려가면 기쁨은 잠시, 언제 팔아야 하는지 걱정이 태산입니다.
물론 즐거운 걱정이지만요 급등주의 매도방법은 상한가에 행진을 마감하는 날이 매도하는 날입니다.
이 사실은 엄청나게 중요하며 이것을 원칙으로 확립하면 급등주매수후 걱정이 없습니다.
매수후 3일 상한가를 갔다고 가정할 때 다음날 매도여부는 다음날 상한가가 풀려서 30분안에 상한가에 못 들어가면 매도입니다.
다시 상한가에 들어가서 또 상한가가 풀리면 이번에는 20분안에 상한가에 들어가지 않으면 매도입니다.
그리고 종가까지 상한가이면 보유입니다. 장중에 강세를 보이지만 장마감까지 상한가에 못가면 어떻게 해야 하겠습니까?
두말할 할 것도 없이 무조건 매도입니다.
이처럼 원칙을 정해 놓으면 급등주에서 매도시점을 놓쳐서 도루묵이 되지 않습니다.
급등주는 급락할 수 있기 때문에 매도타이밍을 놓치면 매도하기가 쉽지 않습니다.
애써 벌어 논 수익을 대부분 허공에 날릴 수 있습니다
웨스텍코리아를 보세요 2번이나 3만원이상으로 급등했지만 지금 도루묵으로 19000원대에서 놀고 있습니다.
▲ 눌림목 매매법 이것은 너무나 잘 알려진 매매법이므로 설명을 생략합니다.
▲ 물타기 매매법 단 한가지 경우를 제외하고는 최악의 매매법입니다.
증권관련서적에서는 이런 최악의 매매법을 버젓이 소개하고 있습니다.
물타기매매법을 사용할 단 한가지 경우는 대세상승중 일시조정시입니다.
특히 1차상승후 눌림목에서는 물타기를 해야 합니다. 그러나 기본적으로 물타기매매법은 없다고 생각하는 것이 가장 좋습니다.
물타기 매매법대신 물량늘리기 매매법이 있습니다.
▲ 물량늘리기 매매법 예를들어 설명하겠습니다.
설명의 편의를 위해 새롬을 예로 드는 것이니 새롬주주님들은 양해하시기 바랍니다.
어떤 분이 새롬을 15만원에서부터 하락했기 때문에 6만원에서 1000주를 바닥이라보고 매수했다고 했다고 합시다
그런데 3만원 밀리자 1000주를 물타기를 했다면 그분의 평균매수단가는 4만5천원입니다. 그래서 현재 본전입니다.
그러나 만약에 6만원에 매수한 새롬은 4만원에 던지고 3만원에 그 매도금액만큼 매수했다면 1333주와 물타기에 사용한 금액으로 1000주를 추가매수가 되어 333주 만큼 수익 낸 것입니다.
즉 333×15,000 = 4,995,000원 수익을 낸 것입니다. 물타기 때 본전과 큰 차이가 나는 것입니다.
여기서 물타기 폐단과 물량늘리기매매법의 위력이 나옵니다. 따라서 매수후 밀리면 매도하고 재매수할 때 향상 매도한 금액만큼 매수해야지 매도수량만큼 재매수하면 손해입니다.
이런 숫자상의 착오를 절대를 해서는 안됩니다. 물타기보다는 매도후 재매수 또한 매도금액만큼 재매수해야 한다는 것은 잊어서는 안됩니다.
▲ 상한가 매매법 상한가매매법은 상한가에 진입하는 종목만을 진입직전에 상한가로 매수하여 다음날 시가때 강세면 차익을 내는 매매법입니다.
거래소에서는 상한가를 시현한 종목은 대대분 다음날 상승세로 출발합니다. 그래서 이런 매매법이 가능합니다.
그러나 코스닥은 당일 상한가로 끝나도 다음날 하락세로 출발하는 경우도 많이 있습니다. 권장할 매매법은 아닙니다.
▲ 추가 매매법 매매방법의 진수는 바로 추가 매수법입니다. 주식투자의 성공의 열쇠도 여기에 있습니다.
포커를 하시는 분은 아시겠지만 포커의 성패는 잃을 때는 적게 먹을 때는 많이 입니다. 이것이 반복되면 그 날의 winner가 되는 것입니다.
주식투자에서도 손실은 적고 짧게 수익은 많고 길게 내야 승리합니다.
여러번 작은 손실을 낸다고 해도 크게 한 번 수익을 내면 결국 수익을 내는 것입니다.
만약 매수후 주가가 상승세로 돌아서면 함부로 보유주식을 매도하기 보다는 추가가 매수하여 보유수량을 늘리는 매매방법입니다.
제대로 상승해 준다면 그냥 보유하다가 매도하는 수익보다 추가로 매수하여 수량을 늘려 놓으면 수익은 기하급수적으로 늘어나게 됩니다.
그래서 대박을 터지는 것입니다. 반드시 주가가 10배이상 올라서 대박이 터지는 것이 아닙니다.
자신의 원금이 최대한 수익으로 환산될 때 이것도 대박입니다.
만약 새롬이 2만원이하에서 치고 올라올 때 작은 수익으로 만족하고 3만원에 매도한 사람과 추가로 3만원에 매수한 사람의 수익을 엄청나게 차이가 날 것입니다.
▲ 3진법 매매법, 주가 4등분 매매법 이것은 그 중요성으로 설명해야할 내용이 많아서 다음에 따로 한편의 글로 설명드리겠습니다.
오늘 말씀드린 매매방법만 제대로 익혀도 이미 여러분 고수입니다. 그러나 주식은 절대로 아는 대로 되지 않습니다.
인간의 심성은 나약하기 짝이 없기 때문입니다. 알았다면 실전을 통해 단련하고 훈련되어야 합니다.
그때야 비로서 자신의 것이 되며 자신의 것으로 완전히 익혀야 수익으로 직결될 수 있습니다.
현 코스닥상황에서는 외인과 기관도 손실로 고통당하고 있지만 개인들이 가장 막대한 손실로 신음하고 있습니다.
막대한 손실이 발생한 원인은 무엇일까요? 여기에 고수로 가야하는 당위성과 고수로 가는 길의 해법이 있습니다.
● 투자실패의 10가지 유형
1. 초기자금 무리한 확대에 의한 실패
2. 장기보유에 대한 환상으로 인한 실패
3. 손절매실패로 인한 장기보유에 의한 실패
4. 빈번한 거래 및 손절매로 인한 실패
5. 무원칙한 투자로 인한 실패
6. 고점추격매수에 의한 실패
7. 정보에 의존하는 투자의 실패
8. 추천의 맹신에 의한 실패
9. 부질없는 오만에 의한 실패
10. 귀동냥으로 종목선정에 의한 실패
■ 초기자금 무리한 확대에 의한 실패 보통 일반개인들은 주식시장에 입문할 때 5백만원정도로 시작합니다.
명분도 그럴 듯합니다. 세상에 대한 공부도, 경제에 대한 공부도 할 겸 용돈이나 벌어 볼 요량으로.....
그러나 만약 투자자가 5백만원으로 100만원을 벌었다면 이런 생각을 하게 됩니다.
원금이 5천만원이었다면 1000만원을 벌었을 텐데... 강한 유혹이 아닐 수 없습니다.
그래서 원금은 늘어나게 되어있습니다.
반대로 2백만원을 잃었다면 3백만원으로 본전인 5백만원을 찾으려 하니 고단하기도 하여 1000만원이면 20%수익이면 본전이니 7백원을 추가로 투입하여 2백만원을 벌어서 본전이면 그만두자고 생각하고 또 투자금액이 불어납니다.
이런 악순환이 계속되면 결국 아파트 담보대출, 신용대출, 현금서비스까지 받게되는 것입니다.
이렇게 무리해서 투자금액을 늘리면 나중에 손실폭이 커지면 점점 이자압박으로 초초해지고 무리한 투자가 이어지고 결국 감당치 어려운 손실만 남습니다.
■ 장기보유에 대한 환상으로 인한 실패 증권관련서적을 보면 장기투자예찬론자가 대부분입니다.
피터린치를 필두로 증권명인(名人)치고 장기투자를 권하지 않은 사람이 없습니다.
물론 틀린 말은 아닙니다. 그러나 현대주식시장의 변동성과 변동속도를 보면 장기투자에 대한 견해도 바뀔 때가 되었습니다.
온라인투자의 대중화는 장기투자가 오히려 손해인 경우도 많이 있습니다.
여러 종목에서 예를 들 수 있으나 예전에 제가 도루묵주라 명명한 '우영'을 보면 우량하기로 소문이 났지만 현재 터무니없는 가격입니다.
무작정 들고 있어서 도루묵이나 손실이 난 사람들도 많이 있습니다.
■ 손절매실패로 인한 장기보유에 의한 실패 대부분의 장기투자자는 강요된 울며겨자먹기식 장기투자자입니다.
현대증권을 4만원이상에서 매수하여 지금까지 들고 있는 사람들도 봤습니다. 저도 6주를 들고 있습니다.
이유는 증권주동향을 파악하기 위해서입니다. 조금 똑똑하신 분은 거짓말이라고 할 것입니다.
왜? 거래소는 10주단위로 매매하는데 어떻게 6주를 가지고 있느냐고? 해답은 유상으로 받았기 때문입니다.
이런 본인의 의사와 상관없이 터무니없이 하락했기 때문에 대책없이 보유하는 경우가 대다수 개인들의 현실입니다.
저는 결사적으로 이런 상황을 반대합니다. 매도하고 새롭게 시작하는 것이 더 현명합니다.
이런 상황에 있는 분에게 왜 매도못하느냐고 물어보니, 어떻게 폭락했는데 매도하냐고 반문하더군요 현대증권이 2만원하던 때 얘기입니다.
또 매도하고 나서 크게 상승할까봐서 못 팔고 있다고 하더군요 정말 어린애같은 생각입니다.
크게 오를 것같으면 다시 재매수하면 되지 뭘 그런 것을 다 걱정하는지.....
■ 빈번한 거래 및 손절매로 인한 실패 하루에도 몇차례 거래하면서 먹을 때는 적게, 잃을 때는 막대하게 거래해서 원금이 점점 줄어드는 경우입니다.
어디서 손절매는 배웠지만 손절매만 선수이지, 종목선정능력이 전혀없는 경우입니다.
매매타이밍과 매매기법에 무지하여 매수할 때마다 번번히 당하는 실패사례입니다.
이런 분은 매매를 중지하고 공부를 더하고 다시 투자해야 합니다
■ 무원칙한 투자로 인한 실패 원칙이 없는 투자는 결국 뇌동매매를 부릅니다 뇌동매매는 아무런 대책이 없는 즉흥적인 매매이기 때문에 손실로 연결되고 장중에 우왕좌왕하게 됩니다 특히 뒷북을 치는 경우가 허다한 경우입니다.
■ 고점추격매수에 의한 실패 추격매수를 자신있게 하는 경우는 3가지 경우밖에 없습니다.
첫째, 바닥권에서 움직임을 시작하는 경우입니다.
둘째, 눌림목에서 상승을 시작할 때
셋째, 저항선을 돌파하며 상승하는 경우 이런 경우를 제외하고는 절대로 추격해서는 안됩니다.
이런 원칙을 정해두면 무리한 추격으로 손실을 보지 않습니다.
동일철강이 좋은 예입니다. 동일철강은 세가지 추격할 조건중에 어떤 것에도 해당되지 않습니다.
■ 정보에 의존하는 투자의 실패 하수일수록 정보에 의존할려고 합니다.
자신이 수익을 낼수 있는 방법이라고 확신까지 하고 있습니다.
그러나 교과서에도 나오는 말입니다만 정보로 수익을 한두번 낼 수 있지만 그것은 그뿐 지속적인 수익은 보장되지 않습니다.
아직 실감이 나지 않겠지만 주식투자의 핵심은 수익이 아니라 손실을 보지 않는 것입니다.
10번의 수익보다는 한번의 치명적인 실수를 방지해야 합니다.
■ 추천의 맹신에 의한 실패 권위있는 추천종목에 대한 맹신은 가끔은 수익도 내지만 문제는 최악의 손실을 낼 수 있습니다.
왜냐하면 추천종목을 맹신하면 손절매를 하지 않기 때문입니다.
아무리 하락해도 곧 오를거야, 그 사람이 누군데 이 바닥에서는 최고의 권위아닌가?
이런 생각으로 절대로 매도하지 않습니다.
그래서 1/3토막도 나고 그러는 것입니다.
그리고 견디지 못하고 매도하면 그때부터 오르는 경우가 허다합니다.
특히 세력주라는 주변사람의 말을 맹신하면 큰폭으로 하락하여도 절대로 손절매하지 않고 미련을 갖다가 패가망신한 사람들이 가장 큰 문제입니다.
■ 부질없는 오만에 의한 실패 우리나라사람처럼 무슨 일이든 자신있어하는 사람들은 세계어디에도 없을 것입니다.
'니가 하면 나도 할 수 있다' 일면 긍정적인 민족성이지만 주식투자에서는 최고의 함정입니다.
절대로 남에게 맞기면 못미더운 것이 우리나라 사람입니다. 그래서 죽이 되든, 밥이 되든, 본인이 직접 투자해야 합니다.
간접투자를 하라는 말이 아니라 자신감으로 수익이 창출되는 것이 아닙니다.
박찬호가 자신감으로 승률을 높이고 있는 것이 아니라 진정한 실력으로 미국에서 잘 나가고 있는 것입니다.
쓸데없는 오만을 버리고 겸손하게 공부해야 합니다.
■ 귀동냥으로 종목선정에 의한 실패 본인이 종목을 선정할 능력이 안되니 여기저기 귀동냥하고 주변사람이 좋다고 하면 냉큼 매수합니다.
따라서 그 종목에 대한 아무런 정보도 없이 즉 그 종목의 주가움직임을 전혀 모르고 매수했으니 실패가 당연합니다.
요즈음은 각종 증권싸이트를 돌아다니면서 여기저기 글에서 공통적인 추천종목을 뽑아내는 사람들도 있습니다.
틀린 방법은 아닙니다만, 본인이 여과능력이 없으면 큰 성과를 기대할 수 없습니다.
1. 소액으로 투자를 시작하라
>>> 무척 좋은 투자조언중에 여유자금으로 투자하라는 말이 있습니다. 좋은 말이지만 불가능한 충고입니다.
그 누가 손실이 과대할 때 본전 생각이 안나는 사람이 있겠습니까?
따라서 투자하다 보면 있는 돈, 없는 돈 끌어모으기 마련입니다.
결국 패가망신의 지름길이지만...... 여기에 대한 대책으로 소액으로 시작하는 방법이 있습니다.
소액으로 시작하여 떼돈을 벌으라는 얘기가 아닙니다. 소액으로 연습을 하라는 얘기입니다. 사람들은 사소한 것도 연습합니다.
백화점에서는 인사각도까지, 웃는 방법까지 연습합니다. 그런데 생사를 좌우할 수 있는 재산을 투자하면서 연습을 생략하다니, 말이 됩니까?
보통 100만원으로 연습을 시작하지만 연습은 실전처럼, 실전은 연습처럼이라는 구호가 있듯이 100만원을 투자하면서 펀드를 운용하듯이 투자해야 합니다.
매일 투자에 성과를 반성하고 다음날을 대비해야 합니다. 즉 공부로 말하면 예습과 복습을 해야합니다.
2. 훈련하면서 투자하라
>>> 충분한 공부후, 충분한 연구후 투자하라!!! 좋은 말이지만 지켜지기가 불가능합니다.
또한 이론적이 말일뿐 투자하지 않으면 공부도 안되고, 연구도 안됩니다. 따라서 투자하면서 훈련하여야 합니다.
이 말은 매우 중요합니다. 여러분 이미 들은 말중 '과거 매매에서 배워라'라는 말이 있을 것입니다. 바로 이것입니다.
자신의 매매를 반성하고 연구하고 이때 왜 매도했던가, 보유했으면 벌써 수익이 몇%인데.. 후회하고 이때 왜 매수했던가?
이렇게 고점에서 매수하여 얼마나 먹겠다고 또 후회하고 후회도 좋은 현상이지만 후회가 후회로 끝나서는 안되고 잘못이 반복되지 않게 확실한 매매기법으로 발전시켜야 합니다.
훈련하면서 투자하라!!는 이런 말입니다.
3. 모의투자를 활용하라
실전투자전에 모의투자는 하는 것이 효과적입니다.
그러나 이것은 다 알고 있지만 실전투자와 모의투자는 동시에 진행하여 모의투자의 실패를 실전투자에 응용해야 한다는 것은 처음 듣게되는 말일 것입니다.
모의투자와 실전투자를 병행하면 이들 양투자가 상호 변증법적으로 작용하여 상당히 효과적인 투자를 실현합니다.
한 번 해 보세요 모의투자는 어디서 하냐고요? 각종 증권싸이트에서 실시하고 있습니다.
4. 정보에 의존하지 말고 그래프에 의존하라.
어떤 분들은 자신이 정보가 부족하여 현재 수익을 내지 못하고 있다고 생각합니다.
아! 새롬의 무상증자정보을 미리 알았더라면........ 유진기업의 인터넷사업진출정보만 미리 알았더라면.....
아아!! 파워텍이 외국인에게 매각되는 것만 미리 알았더라면.... 누구나 한 번쯤 생각해 볼 수 있을 것입니다.
그러나, 현실적으로 이런 고급정보를 아는 것은 매우 힘듭니다.
그럼에도 불구하고 이런 고급정보는 몰라도 그래프를 제대로 보는 법만 알면 이유는 알수 없지만 그래프상에 상승의 기미가 전부 포착됩니다.
정보를 획득하려고 노력하지 말고 그래프를 제대로 이해할려고 노력해야 합니다.
5. 초심을 지켜라
여기서 초심은 매수할 때 매수의도를 말합니다.
매수의도는 두가지입니다.
보유기간과 수익률입니다. 즉 오늘내로 5%수익으로 매도하겠다 결정하고 매수했다면 그대로 해야 합니다.
만약 주가가 비실비실해서 5%수익이 불가능하다면 어떻게해야 하는가? 매도입니다. 이것은 수익률보다는 보유기간이 우선하기 때문입니다.
반대로 1달이상 20%수익으로 매도하겠다는 마음으로 매수했다면 손절매폭에 접근하지 않는 한 보유해야 합니다.
만약 1주일만에 20%수익이 달성되었다면 어떻게 해야 합니까? 일단 매도를 고려해야 합니다.
향후 주가상승추이가 조금 지켜볼 수는 있으나 만약 20%수익이 달성되었는데 다시 20%수익을 침해할려고 주가가 하락하면 여지없이 매도입니다.
중요한 것은 본인 애초 정한 마음대로 매매는 하는 것입니다. 초심을 지키자를 명심하면 매매시기에 대해 걱정할 것이 없습니다.
초보투자자들의 전형적인 고통은 매수는 어떻게 했으나 언제 매도해야 할 지 모른다는 것입니다.
언제 매도하는냐 문제는 간단한 문제는 아니라 초심으로 돌아가서 생각하면 의외로 간단할 수 있습니다.
6. 원칙을 지켜라
투자원칙은 여러이상 측면에서 확립될 수 있습니다.
매매상의 투자원칙, 포트상의 투자원칙, 자금상의 투자원칙 이처럼 투자원칙이 정해지면 철저히 지켜야 합니다.
투자원칙에 대해서는 향후에 자세히 말씀드리겠습니다.
7. 의미없는 손절매를 하지마라
의미없는 손절매란 공포, 체념에의한 손절매를 말합니다.
일부 고수들은 손절매시기가 따로 있는 것처럼 말하고 있지만 저는 견해를 달리합니다.
손절매를 해서는 안되는 경우는 단 한가지 무의미한 손절매뿐입니다.
그냥 지쳐서 포기하고 하는 손절매와 막연한 공포로 손절매하는 하는 경우입니다.
손절매는 언제든지 할 수 있습니다. 어떤 경우에?
내가 보유한 종목보다 다른 종목이 더 유망해 보일 때 가차없이 손절매하고 다른 유망종목으로 갈아타야 합니다
이런 고차원적인 손절매는 고수중에 고수만이 사용할 수 있고 한가지 전제조건이 있습니다.
그것은 바로 종목선정능력과 주가예측능력입니다. 이런 것도 없이 부화뇌동하면 손실을 더욱 늘어날 뿐입니다.
8. 손절매는 하늘이 두쪽나도 반드시 하라
손절매원칙은 투자에서 가장 중요한 원칙입니다.
잠꼬대로도 손절매를 외치고 꿈속에서도 손절매를 해야 합니다.
9. 대비책을 가지고 매수하라
전쟁에 출전하기 전에 기본적인 무기와 방패는 점검해야 합니다.
즉 매수하기 전에 주가를 향방을 예측하고 예측과 달리 움직였을 때 그에 따른 대비책도 강구해야 합니다.
상한가로 갈 것으로 믿고 +8%상태에서 매수했지만 만약에 보합으로 주가가 밀린다면 어떻게 할 것인지 미리 대비책을 염두에 두고 매수하면 신속하게 주가변동에 대응할 수 있습니다.
매우 중요한 매매원칙입니다.