10월 통장거래 내역 및 11월 부과내역 공시

[스위트홈아파트관리단]

스위트홈 아파트 관리단 통장사본은 11월 1일자에 스캔하여 등록하겠습니다.

관리단10월통장거래내역.xls

스위트홈 아파트 관리단 기업은행 계좌 10월 지출내용
* 8월 28일, 10월 6일~10월 31일 통장거래 총액 = 4,075,510원(11월 고지서 미부과금액 129,400원 포함) * 11월 고지금액에는 11월에 결제할 전기요금 3,569,560원이 포함
	거래일시	지출금액	거래처	지출내용	상대계좌번호	상대 은행	거래 구분	비고
1	2014-08-28 23:07:00	4,400	기업은행	공인인증 수수료		기업 은행	계좌 이체	12월에 부과
2	2014-10-06 21:09:32	54,000	에스마트	음식물쓰레기 스티커 구입	9440038046279997		체크 카드
3	2014-10-21 00:04:02	24,500	11번가 쇼핑몰	관리실장 명찰 제작	9440038046279997		체크 카드
4	2014-10-23 22:04:38	911,620	인천광역시 상수도사업소	수도요금 (아파트동)	56206104575495	신한 은행	계좌 이체
5	2014-10-23 22:04:41	534,900	인천광역시 상수도사업소	수도요금 (오피스텔)	56206104526607	신한 은행	계좌 이체
6	2014-10-25 14:05:31	72,000	아울렛 디씨백확점	음식물쓰레기 스티커 구입	9440038046279922		체크 카드
7	2014-10-27 12:19:06	22,500	경인철물	청소소모품 구입	9440038046279922		체크 카드
8	2014-10-27 14:57:58	4,000	부흥열쇠	열쇠구입	9440038046279922		체크 카드
9	2014-10-28 00:18:29	5,500	까페24	스위트홈 그룹웨어 10월결제	9440038046279997		체크 카드
10	2014-10-28 00:24:21	500	까페24	스위트홈 홈페이지 10월결제	9440038046279997		체크 카드
11	2014-10-28 14:56:45	7,600	대신서점 문구슈퍼	문구류 구매	9440038046279922		체크 카드
12	2014-10-28 15:02:56	38,000	신일가전랜드	전기난로 구입	9440038046279922		체크 카드
13	2014-10-28 18:32:14	2,650	화개장터 할인매장	손님 접대용 음료구입	9440038046279922		체크 카드
14	2014-10-30 10:43:34	110,000	이지스 엔터프라이즈㈜	관리비 고지 프로그램 10월이용료			지로 이체
15	2014-10-31 07:47:35	1,500,000	관리실장	10월 급여	203-117716-04-021	기업 은행	현금 인출	현금수령후 배우자계좌로 무통장입금
16	2014-10-31 08:01:35	300,000	보조인력	보조인력수당	1002345009846	우리 은행	계좌 이체
17	2014-10-31 11:17:46	125,000	스위트홈 아파트관리단 퇴직금적립통장	퇴직금 (관리실장）	203-117716-04-013	기업 은행	계좌 이체	12월에 부과
18	2014-10-31 11:45:19	17,460	피엔앰㈜	엘리베이터 비상통신 3회선	100029554668	신한 은행	계좌 이체	피엔앰 명의 (11월중 명의이전)
19	2014-10-31 11:45:22	208,400	피엔앰㈜	환경미화 10일 급여	100029554668	신한 은행	계좌 이체	피엔앰 소속
20	2014-10-31 17:34:53	123,920	국민보험건강공단 근로복지공단	국민건강보험 산재보험	623-000001-01-886	기업 은행	계좌 이체
21	2014-10-31 17:34:53	8,560	스위트홈 아파트관리단 예수금통장	관리실장 원천세	203-117716-04-021	기업 은행	계좌 이체

[쪼로롱]

제가 관리부에 일을해도 이렇게는 봐서는 저위에있는 내용들이 뭔지 몰라서...

[스위트홈아파트관리단]

* 8월 28일, 10월 6일~10월 31일 통장거래 총액 = 4,075,510원(11월 고지서 미부과금액 129,400원 포함)
* 11월 고지금액에는 11월에 결제할 전기요금 3,569,560원이 포함

이 부분 말씀 하시는 건가요?

저희가 선수금이 입주세대가 10만원씩 모두 입금을 해 주시면 1060만원의 금액이 모아집니다. 그러면 그 돈으로 상하수도료와 전기료를 납기일 이전에 모두 결재하고, 그 금액을 입주세대에 청구를 하면 되는데..... 이제 약 60여세대가 선수금을 입금해주셔서 약 600여만원으로 상하수도, 인건비, 전기료를 결재하기는 금액이 부족하여 전기료 결재를 하지 않았다는 내용이에요.

[스위트홈아파트관리단]

그리고 위의 내용은 보고 내용이라기보다는 은행 홈페이지 접속해서 저희 스위트홈 통장 거래 내역을 엑셀로 출력해서 올린 자료입니다. 통장전체거래 내역으로 보시면 됩니다.

[쪼로롱]

아하~!! 전 엑셀파일말고 저위에 내용을 이해못해서요...아직도 선수금입금안한사람이 많나봐요~
항상고생많으십니다.