22년도 2분기 보고서

[가브리엘]

2022년도 2분기 경로당 보조금 수지 총괄표

경로당명 : 송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당 단위 : 원

항   목	전월이월 집행잔액	보 조 금	지출금액	집행잔액 (반납액)	비     고
합  계	2,293,202	1,590,074	3,122,070	761,206
운영비	1,092,994	1,490,000	1,822,060	760,934
난방비	1,200,208	100,074	1,300,010	272	관리과로 이체

※ 작성요령

- 보 조 금 : 구청에서 받은 보조금 수령 총액을 항목별로 구분하여 기재

- 지출금액 : 지출총액을 항목별로 구분하여 기재

[예시 : 보조금=지출금액, 보조금>지출금액=(반납액)]

- 집행잔액 : 보조금에서 지출금액을 뺀 나머지 금액을 기재

※ 보조금 사용 영수증, 회계장부 확인 및 지출 방법 안내

- 보조금 정산서 확인사항

: 체크카드 사용여부, 체크카드사용내력 제출, 현금지출 소명자료

- 운영비, 냉방비, 난방비, 보조금 목적외 사용금지

: 경로당 시설유지 및 운영에 필요한 경비외 회장, 사무장(총무) 등

임원의 활동비 또는 사례비 사용불가

※ 2022년도 운영비 정산 주기

- 분기별 정산(연 4회)

2022년도 [4월~6월] 경로당 운영비 정산서

경로당명	송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당				회장성명	김 영 업
소 재 지	연수구 송도 문화로28번길 27 (송도글로벌팍크 베르디움 APT)
정 산 내 력
구 분	전월이월 (집행잔액)	보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비   고
운영비	1,092,994	630,000	68,700	1,654,294
주 요 집 행 내 역
구 분	일 자	집 행 내 력				금 액
구 청 보 조 금 집 행 내 력	22.04.15	공과금) 대한노인회 회비				40,000
	“	공과금) 남인천 방송인터넷비				8,800
	22.04.20	공과금) 매직 이용대				19,900
합 계						68,700
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                            2022년 6월 30일                                                                    송도글로벌파크 베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하

2022년도 [4월~6월] 경로당 운영비 정산서

경로당명	송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당						회장성명		김 영 업
소 재 지	연수구 송도 문화로28번길 27 (송도글로벌팍크 베르디움 APT)
정 산 내 력
구   분		전월이월 (집행잔액)		보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비 고
운영비		1,654,294		430,000	1,167,230	917,064
주 요 집 행 내 역
구 분	일 자		집 행 내 력						금 액
구 청 보 조 금 집 행 내 력	“22. 05. 03		부식) 양념 및 부식구입 (43가지)						476,810
	“22. 05. 05		부식) 개소식 준비 특식비 (되지수육)						369,310
	“22. 05. 08		부식) 국거리 콩나물						2,980
	“22. 05. 12		전년도 잔액 반납 미납금						1,050
	“22. 05 .13		부식) 되지고기 및 애호박						14,040
	“22. 05. 16		공과금) 대한노인회 회비 (자동이체)						40,000
	“22. 05. 16		부식) 새송이버섯외 5가지 (살2포)						79,390
	“22. 05. 16		공과금) 남인천 방송 (자동이체)						8,800
	“22. 05 18		부식) 한돈앞다리살외 4종						28,710
	“22. 05. 20		부식) 애호박 3개						3,840
	“22. 05. 20		공과금) SK매직이용대금						19,900
	“22. 05. 23		부식) 카레 2 및 재료 3종						17,960
	“22. 05. 23		농협카드교체 비						1,000
	“22. 05.24		부식) 동태 및 찌게거리4가지						28,400
	“22. 05. 26		부식) 한돈앞다리살외 호박,감자,햇무우						29,640
	“22. 05. 27		인증서 발급비						4,400
	“22. 05. 30		프린트 잉크(삼성토너)						41,000
합     계									1,167,230
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                      2022년 6월 30일                                                               송도글로벌파크 베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하

2022년도 [4월~6월] 경로당 운영비 정산서

경로당명	송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당				회장성명	김 영 업
소 재 지	연수구 송도 문화로28번길 27 (송도글로벌팍크 베르디움 APT)
정 산 내 력
구 분	전월이월 (집행잔액)	보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비 고
운영비	917,064	430,000	586,130	760,934
주 요 집 행 내 역
구 분	일 자	집 행 내 력				금 액
구 청 보 조 금 집 행 내 력	22.06.02	식대비) 고등어조림(마트)				35,000
	22.06.02	영양사 새우젖값 이체(양념값)				50,500
	22,06.07	냉면이십인분 49,800원 이체비 500원				50,300
	22.06.08	중국집 짜장값(임원회의식대비)				35,000
	22.06.08	식대비) 카레재로 11가지				56,880
	22.06.09	식대비) 양파, 생강 2가지				4,810
	22.06.10	가스료				4,220
	22.06.14	부식비) 계란 오이				5,660
	22.06.15	노인회 연수지회 회비(자동이체)				40,000
	22.06.15	남인천방송인터넷				8,800
	22.06.16	부식비)옛날국수, 대파1단				18,720
	22.06.16	부식비) 콩국수용 콩물				52,500
	22.06.16	부식비) 오이지용 오이냉국				41,360
	22.06.18	콩국수 20인분(인터넷구입)				50,300
	22.06.20	우거지등뼈 감자탕 20인분 (인터넷 구입)				56,300
	22.06.20	SK 매직 이용대금				19,900
	22.02.21	시래기 4kg (인터넷 구입)				20,300
	22.06.21	콩국수용 콩가루 20인분 4세트				25,700
	22.06.24	콩나물 무침재료 3가지				9,880
합     계						586,130
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                           2022년 6월 30일                                                                         송도글로벌파크 베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하

2022년도 [4월~6월] 구청 냉난방비 정산서

경로당명		송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당					회장성명	김 영 업
소 재 지		연수구 송도 문화로28번길 27 (송도글로벌팍크 베르디움 APT)
정 산 내 력
구    분		전월이월 (집행잔액)		보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비   고
냉난방비		1,200,.208		100,074	1,300,010	272		이자수입 74원
사업기간		2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
주 요 집 행 내 역
구  분	일 자		집 행 내 력					금 액
냉 난 방 비 지 출 내 력	22.05.19		글,팍 베르디움 관리과로 이체					1,200,000
	22.05.31		글,팍 베르디움 관리과로 이체					100,000
	22.06.26		결산소득세					10
합    계								1,300,010
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                             2022년 6월 30일                                                                      송도글로벌파크 베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하