20170111 명품 VVIP 시황

[金 熙 財]

20170111 명품 VVIP 시황

삼성전자와 SK하이닉스의 활약에 힘입어 코스피가 작년 고점을 돌파하며 연중 최고치로 올라섰다. 반도체 '수퍼 호황'에 올라탄 IT(정보기술)를 필두로 인플레이션 수혜 업종인 철강·화학·정유가 코스피의 주역으로 떠올랐다.

11일 코스피 지수는 전일대비 30.05포인트(1.47%) 오른 2075.17에 마감했다. 올해 연고점을 경신했을 뿐 아니라 지난해 장중 고점인 2073.89도 돌파하며 2015년 7월17일 이후 최고치를 기록했다.

외국인은 4861억원을 순매수하며 올 들어 최대 규모 순매수를 나타냈다. IT(974억원)를 비롯해 철강금속(1478억원) 화학(1017억원) 업종을 집중 매수했다.

코스피 시장에서 삼성전자는 전일대비 5만2000원(2.79%) 오른 191만4000원에 거래를 마쳤다. 장중 192만8000원의 사상 최고가를 경신했고 장 마감·장중 기준 모두 신고가를 새로 썼다. 시가총액은 269조원으로 뛰었다.

삼성전자 우선주도 이날 장중 154만원을 기록, 역대 최고가를 새로 썼다. 우선주의 시가총액은 31조5000억원으로 삼성전자 보통주와 우선주의 합산 시가총액이 300조원을 돌파했다.

반도체 슈퍼사이클, 박스권 돌파 동력으로

우리나라의 수출 주력 품목인 반도체 D램 가격의 고공 행진이 코스피 시가총액 1, 2위 삼성전자와 SK하이닉스의 실적을 견인하면서 1월 강세장의 포문을 열어젖혔다.

시장조사업체 D램 익스체인지에 따르면 지난해 4분기 PC D램 값은 25~30% 올랐고, 서버 D램은 10~15%, 모바일 D램은 3~7% 상승했다. 올해 들어서도 가격 상승이 계속되고 있으며 지난 11월 전 세계 반도체 매출액은 78억4000만 달러를 기록, 2014년 9월 기록한 월 최고기록(75.3억 달러)를 넘어섰다. 고용량 메모리에 대한 수요 급증이 반도체 '수퍼 호황'으로 이어지고 있는 것이다.

이승우 IBK투자증권 상무는 "공급이 수요를 감당하지 못해 발생하는 가격 상승 흐름은 상반기까지 계속될 것"이라며 "가격 상승에 힘입어 상반기까지 반도체 강세 사이클이 이어질 전망"이라고 말했다.

지난해 말 전문가들이 예측한 올해 D램 평균 가격은 20달러 전후였으나 이미 PC용 D램 4GB(기가바이트)의 가격은 25달러를 돌파한 상태다.

황민성 삼성증권 연구원은 "반도체 가격은 시장 전망을 뛰어넘어 27달러까지 상승 여력이 있다"며 "지배구조 변화가 동반된 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 부문의 최선호주"라고 판단했다.

인플레이션의 귀환…가격 상승이 실적 이끈다

반도체와 마찬가지로 원자재 또는 제품 가격 인상이 이익 증가 기대감을 높이는 업종이 차기 주도주로 주목받고 있다. 인플레이션발 수출주 강세가 코스피 박스권 돌파를 견인할 거란 전망도 제기된다.

지난 12월 미국의 ISM(공급관리자협회) 제조업 지수는 2년 만에 최고치를 기록했다. 미국 경기회복이 본격화되면서 미국 기업이 제품 가격을 인상하게 되고 중간재를 주로 수출하는 한국 기업도 가격 인상 기회를 갖게 된다.

가격 인상은 기업에 매출과 마진의 동시 개선으로 이어진다. 특히 재고가 많던 한국 기업은 재고자산회전율이 증가하면서 악성 재고가 이익으로 둔갑하는 마법이 나타나게 된다.

철광석 가격 상승으로 강세를 나타낸 철강 업종이나 고무 가격 상승으로 가격 인상을 단행한 타이어 업종의 가파른 이익 개선도 인플레 효과가 실적 개선으로 이어진 사례다. 전문가들은 인플레이션 본격화로 수혜를 볼 업종으로 가격 전가력이 좋은 철강·정유와 금리 인상 수혜주인 은행을 꼽았다.

홍춘욱 키움증권 투자전략팀장은 "순환적 인플레이션의 도래는 세계 경제의 채찍 끝에 위치한 한국 기업의 뚜렷한 실적 개선으로 이어질 전망"이라며 "이 같은 흐름이 계속된다면 올해 코스피는 역사적 고점 돌파가 가능할 것"이라고 내다봤다.

1. 지난 주 선물 지수 중요 변곡점 261.8P 돌파 후 안착 의미는 삼전 SK하이닉스 시장 주도하 고 수출주 정유주 낙폭 과대 업종 등 순환매 장세 지속 가능성이 높음을 의미한다고 판단 됨, 하지만 이젠 261.8P 지지 여부가 매우 중요해 보이는데 만약 이번 주 수요일 일봉 캔 들 음봉 이후 주봉 상으로 음봉이면 주도주 차익 매물 출회 우세 전망되고 주봉 상으로 양 봉이면 수출주 중심 순환매 장세 지속을 의미한다고 판단됩니다.

2. 지수 11년 4월 2231P 고점 이후 68개월째 2169P가 저항선으로 작용하고 있는 상황입니다.

11년부터 년봉 상 11년 시가 2063P 시작 년봉 음봉, 12년 시가 1831P 시작 년봉 양봉, 13 년 시가 2013P 시작 년봉 음봉, 14년 시가 2013P 시작 년봉 음봉, 15년 시가 1914P 시작 년봉 양봉, 16년 시가 1954P 시작 년봉 양봉, 17년 시가 2022P 시작으로 1월 2022P지지 여 부 매우 중요해 보입니다. 17년 1분기 지수 전망은 2022P지지 여부와 지수 중요 변곡점 2098P 돌파 후 2050P ~ 2073P 지지 여부가 매우 중요해 보입니다. 2098P 안착 시에 다음 지수 중요 변곡점은 2169P로 분석됩니다.

3. 최근 미국 증시 안전자산인 채권에서 위험자산인 주식으로 이동 중인 것으로 판단됨, 미국 과거 채권에서 주식으로 대전환 시기는 1980년대 중반, 1990년대 중반, 2000년대 중반입니 다. 1980년대 중반은 고금리 시대의 종언과 플라자 합의(1985년 미국, 프랑스, 독일, 일 본, 영국 재무장관이 뉴욕에서 외환시장 개입에 의한 달러화 강세에 합의)가 있었는데 국 내 증시는 3저(저유가, 저금리, 저 환율) 현상으로 1986년부터 1989년까지 상승 랠리 이어 간 적이 있습니다. 17년 1분기 장세는 트럼프 취임식 이후 4월 ~ 5월 중국 환율 조작국으 로 지정되는 시점에 위안화 약세(원화약세) 현상이 위안화 강세(원화 강세)로 전환되면서 현재의 저유가, 저금리 상황에서 저 환율 기조를 충족해 주면 외국인 자금이 유입 되면서 1차 2169P, 2차 2335P 돌파하는 강세장이 되기를 기대해 봅니다.

4. 삼성전자 중요 변곡점 171만원 지지 여부 중요하며 추가 상승 시에 188만원 저항으로 작용 할 가능성 높아 보입니다. 삼전 11년8월 672,000원에서 13년1월 1,584,000원까지 17개월 상승 모습처럼 15년8월 1,033,000원부터 시장을 주도하고 있는 상황이지만 삼성전자가 1월 월봉 상으로 13년 1월처럼 음봉일 경우 변곡점을 형성할 가능성 있어 보입니다. 물론 추가 상승 시에 중요 변곡점은 1차 188만원, 2차 218만원으로 삼전 숨고르기 조정 시에 업종 별 순환매 지속될 가능성 높아 보입니다.

5. 미국 경기 저점 2009년 6월 이후 1월 91개월 연속 확장 국면으로 미국 금리인상 지 속 될 때까지 미국 경기확장 95개월째(17년5월), 경기확장 100개월째(17년10월), 경기확장 105개월째(18년3월) 상승국면 이어지며 다우지수 상승 추세 유지할 것으로 전망됩니다. 단기적으로 다우 추가 상승 시에 중요 변곡점 1차 20496P, 2차 20571P로 분석되나 조정 시 에 중요 변곡점 1차 19750P, 2차 19330P 지지 여부 체크하시기 바랍니다.

6. 유가 중요 변곡점 71달러 - 61.2달러 - 52.8달러 - 44.2달러 - 37.5달러인데 OPEC 감산 합 의로 16년 평균 유가 45달러에서 17년 평균 유가 55달러로 전망치가 상향되며 글로벌 증시 에 긍정적 작용, OECD는 세계 경제가 16년 2.9%, 17년 3.3%, 18년 3.6% 성장할 것이라고 전망했는데 유가의 점진적 상승이 글로벌 경기 회복을 의미하기를 기대 해 봅니다. 단기적 으로 중요마디 52.8달러 지지 시에 글로벌 증시에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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55. 20150316 한화케미칼 추천-2015년00월 매도(네이버 20150316 주간포트 참조)

56. 20150216 삼양사 추천-2015년00월 매도(네이버 20150216 주간포트 참조)

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58. 20150209 셀트리온 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209주간포트 참조)

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61. 20150128 삼성전기 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)

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68. 20150105한국항공우주 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105주간포트 참조)

69. 20150105 아시아나항공 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)

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