리포트뉴스
소제목 |
내용 |
|
동부증권은 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "방향성에 대한 의문"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
동부증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일 게임시장은 애니팡, 드래곤 플라이트 등 캐주얼게임의 강세에서 밀리언아서, 데빌메이커 도쿄 등 상대적으로 깊은 몰입감과 높은 ARPU(Average Revenue per User)의 특성을 보유한 헤비게임의 강세로 점차 진화하고 있다. 우리나라 뿐만 아니라 중국 게임 시장도 모바일로 빠르게 성장축이 변화하고 있어 이에 대한 동사의 빠른 대응이 요구된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q13 실적은 매출액 1,848억원(31%YoY), 영업이익 555억원(348.2%YoY)로 컨센서스 영업이익 448억원, 당사 추정 영업이익 501억원을 뛰어넘는 실적을 기록했다. 1Q13 리니지1(660억원), 아이온(283억원) 등 기존 게임의 이벤트 효과로 인한 매출 상승이 예상을 뛰어넘는 실적 기록에 대한 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "3Q12에 출시될 것으로 전망되는 중국 블레이드 앤 소울, 길드워2이 예상외의 호조를 보이지 않는 한 동사의 13년 연간 실적은 매출액 8,005억원(6.1%YoY), 영업이익 2,010억원(33.1%YoY)을 달성할 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 420,000원까지 높아졌다가 2013년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20122 |
403155.56원 |
2.97 |
510000원 |
337000원 |
3 |
2 |
20123 |
365840원 |
2.99 |
510000원 |
290000원 |
3 |
2 |
20124 |
324600원 |
3.03 |
500000원 |
250000원 |
4 |
3 |
20131 |
213390.24원 |
3.05 |
320000원 |
150000원 |
4 |
3 |
20132 |
224578.95원 |
3.11 |
320000원 |
180000원 |
4 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
STRONG BUY[유지] |
매수 |
목표가 |
220833.33원 |
320000원 |
180000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130513 |
매수(유지) |
240,000원 |
20130429 |
매수(유지) |
240,000원 |
20121108 |
매수(유지) |
330,000원 |
20120921 |
매수(유지) |
420,000원 |
20120829 |
매수(유지) |
420,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130513 |
동부 |
매수(유지) |
240,000원 |
20130513 |
한국 |
매수(유지) |
232,000원 |
20130513 |
LIG |
매수(유지) |
210,000원 |
20130513 |
교보 |
STRONG BUY[유지] |
320,000원 -끝- |
|