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명품주식 투자 연구소 대표 김희재(김학일)입니다.
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문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11), 02 - 525 - 9794.
강사 : 김희재(김학일)
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20170904 명품 VIP 전략
1. LG화학
중대형전지 사업 가치가 재평가될 해
2017년 Volt, Bolt 판매 증가가 본격화되고 추가적인 모델 확인을 통해 중대형 전지 사업의 성장성이 주가에 반영될 것으로 예상된다.
동사의 전기차용 배터리 수주액은 2016년말 기준으로 36조원에 달한다.
2017년 GM, 2018년 아우디 매출액을 통해 차별적인 성장을 보일 것으로 예상된다.
매출액 성장에 따라 2018년부터는 수익성 측면에서도 기여를 할 것으로 예상하는데, 동사는 현재 6년 내외의 빠른 감가상각을 적용하고 있으며, 매출액 대비 14%의 R&D 비용을 집행하고 있다.
3세대 배터리를 위한 준비를 위한 것이며, 이러한 비용 구조를 고려할 때 시장 성장에 따라 동사의 수익성은 유의미하게 턴어라운드할 것으로 예상한다.
시장의 우려를 해소해가며 영향력 확대중
시장에서 LG화학에 대해 가져왔던 우려로 양극재 소재인 코발트의 가격 급등으로 배터리 업체 수익성에 대한 우려가 있다.
2분기 실적 컨퍼런스콜에서 동사는 소형 전지는 코발트 가격 상승분을 판가 인상으로 반영했고, 중대형전지도 논의를 하고 있다고 발표했다.
이전에는 완성차로부터의 수주 단위가 1조원 내외였으나 현재는 프로젝트별로 5~10조원 단위로 커져 메탈 가격 인상에 대한 컨센서스가 이뤄지고 있는 것으로 보인다.
중대형 전지 사업 성장의 그림이 좋다
중대형 전지 생산 능력을 대규모로 확대하는 계획(현재 10GWh 2020년 35GWh)을 재확인하였고 2018년부터 폴란드 공장 가동이 시작되기 때문에 이를 위한 샘플 공급을 시작하였다.
중대형 전지 사업의 가치 상승이 예상된다.
하반기에 가장 편안하고 든든한 화학 업체로 선정하며 매수 추천한다.
2016년 매출액 206593억, 영업이익 19919억, 순이익 12810억, EPS 19332원, PER 13.5배
2017년 매출액 259827억, 영업이익 30149억, 순이익 22583억, EPS 32169원, PER 10.2배
2018년 매출액 281849억, 영업이익 32264억, 순이익 24281억, EPS 34053원, PER 9.6배
2019년 매출액 293661억, 영업이익 33028억, 순이익 24884억, EPS 34898원, PER 9.4배
2. 한국전력
신고리 5·6호기 공론화위원회는 오는 10월 20일께 신고리 원전 5·6호기 건설 중단 또는 재개에 관한 권고안을 정부 측에 제출한다. 이에 앞서 공론화위원회는 이달 25일 1차 시민 여론조사를 개시한다. 이후 시민참여단 모집, 숙의과정, 최종조사 등의 모든 절차를 10월15일까지 마무리한다는 계획이다.
신고리 5·6호기 공론화위원회는 이날 5차 정례회의를 갖고 공론화 일정을 이같이 확정했다. 이 로드맵에 따르면 최종 권고안 제출까지 앞으로 남은 기간은 약 64일이다. 이 중 추석연휴 등을 제외하면 50일 남짓이다.
이 기간 안에 공론화위원회는 조사 개시부터 시민참여단 모집, 최종 조사, 권고안 작성 등의 여러 절차를 완료한다는 계획이다.
공론화위원회 이윤석 대변인은 "우선 이달 23일 시민참여형 조사 실무를 수행할 우선협상 대상업체가 선정될 예정이다. 업체가 선정되면 공론화위원회와 협의해 최대한 빠른 시일 내 1차 조사를 시작할 것이다. 그 날짜는 8월25일께가 될 것"이라고 말했다.
1차조사 기간은 18일이다. 시민 2만명이 전화 조사에 참여한다. 이 대변인은 "조사의 신뢰성을 훼손하지 않는 범위에서 조사일정을 최대한 단축할 것"이라고 했다.
1차 조사가 9월11일쯤 완료되면, 다음 단계는 본격적인 논의 과정이다. 이를 위한 시민참여단을 모집해 오리엔테이션을 갖고 신고리 5·6호기 공사 중단 또는 재개 문제에 대한 숙의에 들어간다. 시민참여단은 500명 규모로 예상되며, 1차 여론조사 참가자 가운데 최소 3주간의 공론조사에 참여할 의향이 있는 시민을 지역·계층·연령 등을 감안해 선정한다. 이 시점이 늦어도 9월24일께다.
이 대변인은 "시민참여단은 한달여 기간 동안 자료집, 동영상 등 온·오프라인으로 충분한 숙의과정을 거친다. 최종적으로 2박3일 간의 합숙 숙의과정을 거친 후 최종조사를 실시한다. 그 날짜는 10월15일이 될 것"이라고 했다.
이후 남은 단계는 권고안 작성이다. 공론화위원회는 최종조사 결과를 정리해 숙의과정 종료일로부터 일주일 이내에 정부 측에 권고안을 제출한다. 이 대변인은 "현재 예상은 10월20일"이라고 했다. 권고안에 어떤 식으로 찬반 의견을 담을지는 아직 정하지 않았다.
아울러 이날 공론화위원회는 위원회의 중립성 시비 등 일각의 부정적인 여론을 의식해 "국민과 소통하면서 이해관계자 의견을 수렴하는 데 주력하겠다"는 뜻을 여러차례 강조했다.
공론화위원회 이희진 대변인은 "위원회는 1차 조사를 철저히 준비하는 한편, 숙의과정에서 필요한 자료집 작성, 숙의 프로그램 마련 등도 내실있게 추진해 나가겠다. 전문가 및 이해관계인들이 활발하게 공론화 과정에 참여할 수 있도록 현장 토론회도 열겠다"고 했다.
이에 따라 공론화위원회는 우선 내달 중에 '공론화 공개토론회'를 주 1회 이상 개최할 계획이다. 장소는 서울 뿐만 아니라 전국의 4~5개 지역에서 연다. 이 대변인은 "위원회는 국민들이 전문가 의견을 청취할 수 있는 다양한 기회가 있어야 된다는 데 공감대를 갖고 현장 토론회 및 미디어를 활용한 전문가 토론회 개최를 검토해왔다. 그중 하나로 9월 중 공개토론회 추진 계획을 논의한 것"이라고 말했다.
신고리 원전 5·6호기 건설 여부를 놓고 여러 이해당사자들의 의견을 수렴하는 정례적인 협의채널도 운영한다. 이해관계자 소통협의회'다. 이는 지난주에 공론화위원회 위원들과 만난 원전 건설 중단 시민단체와 건설 중단 반대 산업계 및 학계에서 건의한 내용이다.
또 위원회는 공론화위원회 홈페이지에 게시된 국민들의 제언을 공론화 과정에 참고하겠다고 밝혔다. 지난 10일 공론화위원회 홈페이지가 개설된 이후 16일까지 858건의 제언이 접수됐다. 이 대변인은 "바람직한 공론화를 위한 건설적 제언과 함께 건설 재개와 건설 중단을 주장하는 각각의 이유에 대한 의견 등이었다. 이를 공론화 과정에 참고할 것"이라고 했다.
한편, 신고리 5·6호기 건설중단 반대 진영이 공론화위원회 활동을 중지시켜 달라며 정부(국무총리실)를 상대로 낸 집행정지 신청에 대해 법원이 이르면 이번 주 중에 판단을 내릴 것으로 전망된다. 앞서 한국수력원자력노동조합과 원자력공학과 교수, 건설중단 반대 지역주민 등은 절차상 하자 등을 이유로 공론화위원회 구성을 취소해달라는 소송을 낸 바 있다.
2015년 매출액 589577억, 영업이익 113467억, 순이익 134164억, EPS 20701원, PER 2.4배
2016년 매출액 601904억, 영업이익 120016억, 순이익 71483억, EPS 10980원, PER 4.0배
2017년 매출액 617477억, 영업이익 96420억, 순이익 59914억, EPS 9203원, PER 4.8배
2018년 매출액 629827억, 영업이익 99608억, 순이익 61534억, EPS 9451원, PER 4.7배
2019년 매출액 648721억, 영업이익 102597억, 순이익 66358억, EPS 10193원, PER 4.3배
3. 한화케미칼
기초소재 부문, 영업이익 전분기와 유사할 것으로 추정
2Q17 유화/화성 부문과 폴리실리콘 부문의 실적을 합한 영업이익은 전분기 대비 4.7% 하락한 1,360억원으로 전망된다.
2Q17의 LDPE-나프타 스프레드, TDI-톨루엔 스프레드가 각각 7.8% QoQ, 14.3% QoQ 축소되었고, 폴리실리콘 부문은 7월 정기 보수 영향으로 적자폭이 확대됐을 것으로 추정되기 때문이다.
그러나 3월에 정기보수가 있었던 닝보 실적이 1Q17 대비 19.0% 개선된 290억원을 기록하여 이를 상쇄할 것으로 예상된다.
이를 종합한 기초 소재 부문의 2Q17 영업이익은 1Q17과 유사한 1,650억원으로 추정된다.
태양광 사업부문, 영업이익 16.1% QoQ 개선 예상
태양광 사업 부문은 2Q17에 124억원의 영업이익 (+16.1% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다.
시장 조사 기관인 PV Insights에서 확인된 2Q17의 모듈가격은 와트당 0.34달러로 1Q17 (0.35 달러/Watt) 대비 4.5% 하락했다.
그러나 모듈 가격 하락폭이 크지 않았고, 실제 거래 가격은 이보다 높게 형성되어 있다고 알려져 있다.
따라서 이미 1Q17에 흑자 전환에 성공한 한화케미칼의 원가경쟁력과 1Q17 대비 증가한 출하량을 고려한다면 2분기 연속 흑자 행진을 이어갈 것으로 전망한다.
PVC/가성소다 강세, 2H17 영업이익 12.1% YoY 개선
한화케미칼의 2Q17 영업이익은 1,950억원 (-0.6% QoQ)으로 1Q17 대비 양호할 것으로 예상된다.
현재 PVC/가성소다의 시황은 구조적인 강세를 보이고 있다.
기초소재 부문의 이익 확대가 지속되어, 2H17 영업이익은 전년동기대비 12.1% 개선될 것으로 보인다.
매수의견과 목표주가를 유지한다.
2016년 매출액 92590억, 영업이익 7790억, 순이익 7550억, EPS 4596원, PER 5.4배
2017년 매출액 88940억, 영업이익 7760억, 순이익 9580억, EPS 5776원, PER 5.1배
2018년 매출액 91260억, 영업이익 8220억, 순이익 9940억, EPS 5990원, PER 5.6배
2019년 매출액 93630억, 영업이익 8510억, 순이익 10030억, EPS 6044원, PER 5.6배
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