실전투자의 비밀 - 수익률 728%! 나는 이 방법으로 성공했다!

[잊혀진내뿌리를찾다]

실전 수익률대회 우승에서 실제 매매에 사용했던 살아 있는 12가지의 기법 공개!

『실전투자의 비밀』는 키움증권 왕중왕전 실전투자대회에서 수익률 429%로 1위를 비롯 각종 수익률대회에서 7회 연속 수상한 저자 김형준이 자신의 생생한 경험담과 매매 툴을 그대로 드러낸 투자서이다. 장세에 흔들리지 않으며 지속적으로 수익을 낼 수 있는 저자만의 독창적인 시장관과 실전 수익률대회 우승에 실제 사용했던 매매기법을 자세히 소개했다. 또한 어떤 흐름 속에서 기법이 탄생했는지 이면의 시장 심리는 무엇인지를 세세히 밝혔다. 저자의 경험을 바탕으로 서술하여 초보 투자자들이 빠지기 쉬운 함정까지 자세히 짚어준다.

목차

추천의 글: 권용원(키움증권 대표이사)
추천의 글: 손문호(하이투자증권 군자지점장)
추천의 글: 명순영(매경이코노미 증권팀장)
프롤로그

PART 1 내가 겪은 주식시장, 피눈물 속의 투자교훈
1장 수많은 실패를 딛고 성공한 투자자가 되기까지
안티푸라민 하나 믿고 난생처음 주식을 산 청년
내 인생을 바꿔놓은 6개월 1,000% 수익률
3,000만 원으로 전업투자에 도전하다
빚을 안고 다시 직장으로
인생 최대의 위기국면에 처하다
너무나도 외롭고 힘들었던 패배자의 시간
오이도에서 나는 무얼 얻었을까
힘겨운 삶, 하지만 극복해야 한다
다시 한 번 전업투자에 도전하다
마침내 원점으로 돌아온 트레이더
새로운 도전, 실전투자대회
진정한 고수에게 배우라

2장 투자 성공의 90%는 마음을 다스리는 일
감정에 지지 마라
시장에서 흔들리지 않게 해주는 8가지 마인드 컨트롤
나의 오늘을 만든 매매 원칙

PART 2 매매 전 갖춰야 할 핵심 분석 능력
1장 기술적 분석, 이것만 알면 된다
매매에 필요한 것을 익혀라
저항선과 지지선
캔들차트 활용 노하우
거래량의 의미 제대로 읽는 법
이동평균선의 실전 급소

2장 기본적 분석, 이것만 알면 된다
단기 매매에 더 중요한 기본적 분석
분기보고서 속속들이 이해하는 법
기본적 분석의 여러 지표들
기본적 분석을 실제 매매에 활용한 사례: 신성FA

PART 3 수익률대회 우승에 사용한 12가지 실전 매매기법
1장 신고가 상승음봉 매매기법
신고가 공략 타이밍
신고가 상승음봉이란
신고가 검색 방법
신고가 상승음봉 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 두산
■ 실전 사례 2: 동양기전
■ 실전 사례 3: EG

2장 박스권 돌파 후 역망치형 매매기법
박스권 돌파기법의 한계
박스권 돌파 후 역망치형 매매기법
박스권 돌파 후 역망치형 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 참엔지니어링
■ 실전 사례 2: 유진기업

3장 바닥권 첫 상한가 매매기법
바닥권 첫 상한가 공략
상한가 검색
이동평균선 설정
바닥권 첫 상한가 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 씨티엘
■ 실전 사례 2: H&H
■ 실전 사례 3: 서울식품

4장 60주선, 120주선 매매기법
60주선, 120주선 매매기법
지표설정
60주선, 120주선 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 세명전기
■ 실전 사례 2: 신성FA
■ 실전 사례 3: 컴투스

5장 단기 낙주 매매기법
단기 낙주 매매기법
단기 낙주 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 유아이에너지
- 팁: 호가창 보는 법
■ 실전 사례 2: 알파칩스
■ 실전 사례 3: 미주제강

6장 단기 뉴스 매매기법
단기 뉴스 매매기법
단기 뉴스 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1-1: 한신기계
■ 실전 사례 1-2: 조광ILI
■ 실전 사례 2-1: 시공테크
■ 실전 사례 2-2: 삼우이엠씨

7장 투바닥, 쓰리바닥 스윙기법
투바닥, 쓰리바닥
투바닥, 쓰리바닥 스윙기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 모건코리아
■ 실전 사례 2: 에스엔유
■ 실전 사례 3: 케이프

8장 고가놀이 매매기법
고가놀이 패턴의 분별
고가놀이 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 에쎈테크
■ 실전 사례 2: 한솔CSN
■ 실전 사례 3: STX메탈

9장 120일선 매매기법
단기 매매에 중요한 120일선
120일선 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 하이닉스
■ 실전 사례 2: KCC
■ 실전 사례 3: 디오
■ 실전 사례 4: LG상사

10장 신20일선 매매기법
신20일선 매매기법
신20일선 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: 대영포장
■ 실전 사례 2: 엔알디
■ 실전 사례 3: 테라리소스

11장 급등주 눌림목 매매기법
급등주의 눌림목이란
급등주 눌림목 매매기법의 핵심
■ 실전 사례 1: CJ씨푸드
■ 실전 사례 2: 코코

12장 중장기 투자기법
중장기 투자가 어려운 이유
중장기 투자기법
중장기 투자기법의 핵심
■ 실전 사례 1: OCI
■ 실전 사례 2: 크라운제과

PART 4 주식시장, 그 이면의 이야기들
1장 지분신고 및 적대적 M&A의 허점

2장 헤지펀드의 진실

3장 호재가 떴는데 주가는 급락?

4장 유상증자, 감자를 시도 때도 없이 하는 회사들

5장 상장폐지 리스크, 이렇게 피해라

6장 신주 상장, D-2일 하한가의 비밀

7장 우회상장의 허와 실

8장 신규주의 함정

에필로그

실전투자대회에서 검증된 투자 고수의 12가지 핵심기법!

■ 2009년 키움증권 실전투자대회 1위(수익률 429%)
■ 2008년 CJ투자증권 실전투자대회 2위(수익률 338%)
■ 2007년 CJ투자증권 실전투자대회 2위(수익률 728%)
■ 2009년 미래에셋 실전투자대회 우수상(수익률 170%)
■ 2010년 미래에셋 실전투자대회 3위(수익률 190%)
■ 2010년 키움증권 실전투자대회 3위(수익률 140%)
■ 2006년 CJ투자증권 실전투자대회 3위(수익률 294%)

실전수익률대회 7회 연속 수상자의 생생한 투자 기록!

이 책은 키움증권 왕중왕전 실전투자대회에서 수익률 429%로 1위를 비롯, 각종 수익률대회에서 7회 연속 수상한 저자가 자신의 생생한 경험담과 매매 툴을 그대로 드러낸 투자서이다. 원고를 접한 키움증권 대표이사는 저자를 ‘빼어난 고수’라고 칭한 뒤 생존을 위해 처절했던 그만의 경험이 녹아 있어 힘이 있다고 소감을 밝혔다. 그리고 투자실패로 인한 아픔을 다른 투자가들이 겪지 않기를 바라며 자신의 모든 것을 공개했다는 것을 알고 ‘참 진정한 영웅이구나’라는 극찬을 아끼지 않았다.

실전 수익률대회 우승에서 실제 매매에 사용했던 살아 있는 12가지의 기법 공개!

“몇 주 만에 원금의 몇 배를 벌어들이는 투자대회 우승자들에게는 어떤 노하우가 있을까?” 누구나 한번쯤은 궁금증을 가져보았을 이 문제에 대해 이 책은 완벽한 해답을 제시해준다.
저자는 2006년부터 현재까지 7회 연속 실전투자대회에서 수상함으로써 운이 좋아 1위를 한 것이 아님을 증명했다. 장세의 도움으로, 또는 우연히 자신의 기법이 잘 먹히는 시장상황의 도움으로 한번쯤 우승을 할 수는 있다. 하지만 몇백 퍼센트의 수익률을 꾸준히 기록하며 해마다 연속해서 수상을 했다는 것은 객관적으로 그 실력을 인정받기에 충분하다고 할 수 있다. 투자대회 성적뿐 아니라 저자는 자신의 본 계좌에서도 2005년 이후 월간 수익률이 마이너스를 기록한 적이 한 번밖에 없다는 사실에 자부심을 느끼고 있다. 상승장뿐 아니라 2008년 세계적인 폭락장에서도 매월 꾸준히 수익을 쌓아온 것이다.
장세에 흔들리지 않으며 지속적으로 수익을 낼 수 있는 저자만의 독창적인 시장관과 실전 수익률대회 우승에 실제 사용했던 매매기법을 이 책에 자세히 소개했다. 또한 어떤 흐름 속에서 기법이 탄생했는지 이면의 시장 심리는 무엇인지를 세세히 밝힘으로써, 투자자들이 애타게 찾던 비밀의 열쇠를 세상에 내놓았다.

누구나 넘어질 수는 있지만 일어나 승리하는 건 아무나 할 수 없다!

평범한 직장인이었던 저자는 코스닥 열풍이 불던 1999년, 6개월 만에 1,000%라는 수익률을 거둔 뒤 겁도 없이 전업투자에 뛰어들었다. 하지만 코스닥이 붕괴됨과 함께 첫 번째 깡통을 찼으며, 이후에도 아무런 기초 없이 주식시장을 상대로 싸우다가 인생의 밑바닥까지 떨어지는 절망적인 시간을 보내야 했다. 저자는 자신의 경험을 이 책에 진솔하게 담으면서 주식시장에 들어오면 누구나 빠질 수밖에 없는 함정을 경계하고 있다.
뼈아픈 고통과 시행착오를 겪으면서도 ‘여기서 살아남지 못하면 갈 곳이 없다’는 절박한 마음으로 포기하지 않았던 저자는, 배우고 연구하고 자신의 매매를 복기하면서 시장에 대한 통찰력을 쌓아왔다. 그에게는 무엇을 어떻게 하라거나, 무엇은 절대 하면 안 된다고 가르쳐주는 스승이 없었다. 오로지 자신의 경험을 통해 모든 것을 배우고 정립해야 했다.
지금은 이론과 실전을 겸비한 공인된 고수 반열에 들었지만, 이 자리에 이르기까지 너무나도 한이 맺히는 시간을 보내야 했다. 바로 그 때문에 주식시장에 들어서는 누구도 자신과 같은 불행한 시간을 겪지 않길 바라는 마음에서 모든 것을 공개했다.
PART 1에서는 저자의 경험을 서술하면서 초보 투자자들이 빠지기 쉬운 함정에는 무엇이 있는지를 알려주고 PART 2에서는 단기 매매에 필요한 분석기법을 압축해 설명했다. 기술적 분석과 기본적 분석은 몰라도 문제지만 너무 많이 알려고 해도 도움이 되지 않는다는 것을 경험으로 터득한 그는 반드시 알아야 할 부분을 뽑아내 알기 쉽게 설명해주었다.
PART 3에서는 현재 시장에 가장 잘 들어맞으며 앞으로 지속적으로 발전시켜갈 수 있는 핵심 기법 12가지를 공개하면서 독자들이 실전 응용력을 높일 수 있도록 여타의 변수들을 명확히 제시했다. 그리고 PART 4에서는 개별 종목을 넘어 시장 이면에서 일어나는 여러 일들이 주가에 영향을 미치는 사례들에 대해 살폈다.
초보뿐 아니라 시장 경험이 있는 투자자들 역시 그동안 열망해왔던 투자의 해법을 이 책에서 발견하게 될 것이다.

[추천사]
누구나 주식시장에서 성공하기를 꿈꾼다. 남들은 몰라도 나는 다를 것이라는 기대감을 갖는다. 하지만 현실이 그렇게 녹록하지만은 않다. 나름 선전하던 국내 주식시장이 하루아침에 수십 포인트가 빠지는 폭락을 경험하기도 한다.
이런 리스크에도 불구하고 일반인들이 쉽게 접근할 수 있는 자산증식의 대안 중에서 주식만한 것도 없다. 저자는 오기나 욕심, 무모함을 버리고 스스로 마음을 통제할 수 있는 능력을 키우며 다양한 시장분석법과 기업분석 등과 같은 기본에 철저한 투자를 하라고 강조하고 있다. ‘주식시장은 홀로서기를 해야 하는 곳이고 주식투자는 냉철해야지만 이길 수 있는 게임이다. 일반 사이버게임이 아니라 야생보다 더 처절한 생존투쟁이 벌어지는 곳이다’라고 덧붙인다.
키움증권은 주식의 고수, 수많은 영웅들의 격전장이다. 저자는 키움증권 실전투자대회에서 우승하기도 했고 늘 상위권에 드는 빼어난 고수이다. 이 책에서 공개하는 PART 3의 12가지 실전 매매기법은, 그가 전문투자가로서 모든 것을 잃고 나서 우뚝 서기까지의 그만의 필살기이다.
주식은 신의 영역이라고 한다. 그리고 이러한 영역에서 선전하는 오디세우스와 같은 영웅이 있다. 오디세우스의 이야기를 통해 용기와 지혜를 얻듯, 많은 사람들이 저자와 그의 이야기를 통해 또 다른 영웅으로 거듭날 것이라 믿는다. 신의 영역에 도전하는 예비 영웅들의 건승을 기원한다. - 권용원(키움증권 대표이사)

김형준 씨는 하이투자증권(전 CJ투자증권)과 인연이 많은 사람이다. 우리 회사 실전투자대회에서 우수한 수익률 달성으로 3회나 입상하여 자기만의 독특한 매매기법을 유감없이 발휘하였고 또한 실력을 검증받았다.
이 책에 제시된 주식매매 전 반드시 갖춰야 할 기본지식, 자기만의 실전 매매기법을 통하여 많은 개인투자자들이 주식투자의 실패 확률을 줄이고 성공투자에 도움을 얻기를 바란다. - 손문호(하이투자증권 군자지점장)

증권기자를 7년 넘게 했고, 현재 매경이코노미 증권팀장을 맡고 있으면서 자칭 타칭 고수라는 이들을 참 많이 만났다. 하지만 좀 깊이 만나고 취재하다 보면 그중에는 허울만 좋은 고수들이 대부분이라는 걸 알 게 된다. 그런데 김형준 전 HR인베스트먼트 이사는 좀 달랐다.
그는 결과로 말한다. 수많은 증권사 투자대회에서 입상한 것은 물론이거니와 실제 운용에서 상당한 수익을 내고 있다. 또 하나, 그는 주식투자의 희로애락을 다 알고 있는 사람이다. 이 책에는 그의 투자노하우 중 알짜를 집대성했다. 투자자로서 가져야 할 자세도 눈여겨볼 만하고, 그의 파란만장했던 인생 스토리도 읽어볼 만하다. -명순영(매경이코노미 기자, 증권팀장)

책속으로

한산한 금요일 오후였고 놀러온 연인들과 가족들의 행복하게 웃는 얼굴들이 보였다. 배를 타고 섬으로 가려는 건지 선착장 방향으로는 여행객들이 점점 늘어나고 있었다. 그런데 나는 그 사람들과 완전히 다른 세상에 고립되어 있다는 생각이 들었다. ‘저들에게는 내 모습이 보이기나 하는 걸까?’ 투명인간이 되어버린 느낌이었다. 내가 무슨 일을 겪었고 지금 어떤 상태에 처해 있든 세상은 그저 평온한 채로 잘 돌아가고 있었다. 나는 차라리 고개를 돌려버렸다.
그렇게 오랫동안 바다만 바라보고 앉아 있었다. 사방이 점점 어두워지고 내 마음도 어두워졌다. 밤이 되니 감정은 더 기세등등해서 나를 낭떠러지로 몰고 갔다. 왜 주식을 시작했을까? 죽고 싶다는 간절한 열망이 가슴을 채워갔다. 초점 없는 시선으로 담배연기를 바라보며 나도 그 연기가 되고 싶었다. ‘그냥 연기처럼 사라져서 이 모든 것에서 놓여날 수만 있다면….’ 주식만 아니었다면 나도 다른 사람들처럼 평범하면서도 행복하게 살 수 있었을 텐데 하는 생각에 눈물이 났다. 친구도 만나고 연인도 만나고 가족과 함께 주말이면 놀러도 가고 웃으면서 살 수 있을 텐데 지금 나는 누구에게 연락도 못하고 혼자 도피생활을 하는 처지라니.
- ‘내가 겪은 주식시장, 피눈물 속의 투자교훈’ 중에서

기본적 분석이라는 말만 들어도 투자자들은 어렵다는 느낌을 먼저 갖는다. 수많은 수치들과 표들에 지레 겁을 먹어서이기도 하고 도대체 어디서부터 어디까지를 분석해야 되는 것인지 그 폭을 알 수가 없기 때문이다.
만약 당신이 가치투자를 지향하고 있고, 회사의 가치가 성장함에 따라 투자 성과를 얻을 수 있다는 관점을 갖고 있다면 그야말로 본격적인 분석을 해야 할 것이다. 하지만 만약 당신이 나와 같은 트레이더라면 내가 제시하는 내용만 가지고도 충분히 수익 나는 매매를 할 수 있을 것이다.
나는 트레이더다. 나도 처음엔 무조건 모든 걸 알아야 한다는 생각으로 끊임없이 파고들었지만 그 끝을 알 수가 없었다. 수많은 시행착오 결과 내가 알아야 할 기본적 분석의 범주는 장기 시각의 투자자들과 완전히 다르다는 것을 알았다. 이 책 역시 그 관점으로 서술해나가고 있다.
- ‘매매 전 갖춰야 할 핵심 분석 능력’ 중에서

나는 이 책에 공개한 기법으로 누구든 한 번이라도 손실을 내지 않았으면 하고 바란다. 전쟁터라는 말조차 고상하게 느껴질 만큼 나는 이 주식시장에서 온갖 패배를 하고 인생의 밑바닥까지 다녀온 사람이다. 그런 과정에서 만들어낸 것들이니만큼 각 기법에는 모든 상황들이 농축되어 있다. 내가 겪은 일을 다른 사람들은 덜 겪고 지나길 바라는 마음에서 이 기법들을 최대한 자세히 설명하며 공개하고 있지만 받아들이는 입장에서는 어떨지 모르겠다. 부디 이야기하는 내용의 일부만 생각하고 나머지는 간과해버리지 말 것이며, 실전에 적용하기 전에 테스트를 해보길 바란다.
- ‘최초 공개하는 12가지 실전 매매기법’ 중에서

호재가 나와 분봉 차트에서 약간의 상향 움직임만 보여도 투자자들은 불나방처럼 달려든다. 하지만 그렇게 매수하여 수익을 본 경우는 무척 드물 것이다. 주식시장에서는 호재에 주가가 내려앉고 악재에 올라가는 경우가 많은데 왜 그런지를 예를 들어 이야기해보겠다.
우선, 호재는 좋은 소식이라는 의미이므로 보통의 경우라면 주가에 긍정적인 영향을 주어야 한다. 하지만 공시라는 것은 기업에서 시장에 도착하는 과정에서 외부에 유출될 확률이 높다. 그런 시차 때문에 주가는 미리 오르고 호재가 도착하는 시점에는 상투를 만드는 것이다.
- ‘주식시장, 그 이면의 이야기들’ 중에서

[잊혀진내뿌리를찾다]

김형준 지음 / 출판사 이레미디어 | 2011.04.13