리포트뉴스
소제목 |
내용 |
|
메리츠증권은 20일 CJ(001040)에 대해 "성장성은 선반영된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
메리츠증권은 CJ(001040)에 대해 "동사 목표주가 상향 주요 근거는 2013년 본격화될 해외시장을 통한 성장성 및 투자와 이익회수 불일치 시기 특성 반영을 통한 지주회사 할인율 축소 정당화, 2013년 매출 증대 및 수수료율 인상 효과 반영을 통한 브랜드로얄티 현재 가치 증대, CJ 푸드빌 성장 및 실적 개선에 따른 NAV 상승으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "CJ 해외진출의 첨병은 CJ 푸드빌로부터 이루어진다. 2013년 CJ 푸드빌의 매출은 1.2조원으로 전년대비 33% 성장할 것으로 추정된다. 특히 2013년 약 200개 이상의 신규 점포 출시 계획이 순조롭게 진행될 경우를 가정시 중장기 성장 계획에 대한 신뢰도가 높아지며 급격한 매출 성장을 이룰 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "CJ 연결매출액은 2012년 17.6조원에서 2013년 20조원, 2014년 23조원으로 연평균 약 14% 이상 증대될 것으로 추정된다. 특히 CJ 대한통운 합병에 따른 매출 증대 효과가 본격화될 것이며, CJ E&M, CJ 프레시웨이, CJ 푸드빌, CJ 올리브영의 매출 증가율도 평균 21%를 상회하는 고성장을 시현할 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20122 |
100000원 |
3 |
110000원 |
90000원 |
3 |
3 |
20123 |
115833.33원 |
3 |
132000원 |
90000원 |
3 |
3 |
20124 |
130857.14원 |
2.86 |
160000원 |
118000원 |
3 |
2 |
20131 |
159538.46원 |
3 |
185000원 |
140000원 |
3 |
3 |
20132 |
163545.45원 |
2.68 |
185000원 |
140000원 |
3 |
2 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수 |
MARKETPERFORM |
목표가 |
167250원 |
185000원 |
140000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130520 |
매수(상향) |
179,000원 |
20130131 |
BUY(신규) |
165,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130520 |
메리츠 |
매수(상향) |
179,000원 |
20130516 |
현대 |
매수(유지) |
185,000원 |
20130516 |
이트레이드 |
MARKETPERFORM |
140,000원 |
20130516 |
KTB |
매수 |
180,000원 -끝- |
|