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2016 비영리민간단체 공익활동지원사업 보조금 정산보고서
○ 유형번호 : ④ 품격 높은 문화도시 ○ 사 업 명 : 대전둘레산길 완주증 발급사업 ○ 사 업 비 : 6,840천원(보조금 4,820천원, 자부담 2,020천원)
대전둘레산길잇기(직인)
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정 산 보 고 서
(단체명 : 대전둘레산길잇기, 사업유형 ④-품격 높은 문화도시)
(단위 : 원)
예산액(총사업비) | 집 행 액 | 집 행 잔 액 | ||||||
계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 |
6,840,000 | 4,820,000 | 2,020,000 | 6,800,400 | 4,820,000 | 1,980,400 | 39,600 | 0 | 39,600 |
※ 기 제출된 예산집행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록함
※ 이자 발생액(별도표시) : 3,637원 (최종통장 정리일 : 2016년 12월 29일)
※ 2015. 12. 28 이전에 정산서를 제출한 단체는 2015. 12. 28 통장 정리하여 통장사본
is23@korea.kr 제출
(단위 : 원)
단위사업 | 사업일시 | 당초 집행계획 | 실제 집행내역 | 잔액 | |||
총액 |
| 4,820,000 | 4,820,000 | 0 | |||
명패제작 | 11. 18. | 소 계 | 720,000 | 소 계 | 720,000 | (산출기초) | 0 |
명패제작비 | 720,000 | 명패제작비 | 720,000 | 6,005*110개 | 0 | ||
완주패 제작 및 명판 부착자재 | 11. 25. | 소 계 | 2,000,000 | 소 계 | 1,961,640 | (산출기초) | 38,360 |
명판부착자재구입 | 100,000 | 명판부착자재구입 | 61,640 | 영수증 내역대체 | 38,360 | ||
레이저가공 | 1,250,000 | 레이저가공 | 1,250,000 | 견적서 내역대체 | 0 | ||
나무고리 | 650,000 | 나무고리 | 650,000 | 1,299*455개 | 0 | ||
기념손수건 제작 | 12. 22. | 소 계 | 2,000,000 | 소 계 | 2,000,000 | (산출기초) |
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손수건제작비 | 2,000,000 | 손수건제작비 | 2,000,000 | 2,066*968장 | 0 | ||
완주증제작 | 12. 29. | 소 계 | 100,000 | 소 계 | 138,360 | (산출기초) | -38,360 |
완주증제작비 | 100,000 | 완주증제작비 | 138,360 |
| -38,360 |
※ 당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고 실제집행내역부분은 계획과 대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함
○ 단위사업 : 명판제작비 / ◀ 반드시 통장 인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
11.21 | 720,000 | 명판 제작비 | 체크포인트판 | 11.21 | 720,000 | 충남부식상패공장 | 증제20161121-6호 | Check카드 |
계 | 720,000 |
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| 720,000 |
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○ 단위사업 : 완주패 제작 및 명판 부착자재구입비◀ 반드시 통장인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.05 | 41,840 | 명판 부착자재 | 2공펀치 등 | 12.05 | 41,840 | 장학문구 | 증제20161205-5호 | Check카드 |
12.08 | 14,800 | 명판 부착자재 | 케이블타이 등 | 12.08 | 14,800 | 대풍건재 | 증제20161208-2호 | Check카드 |
12.08 | 3,000 | 명판 부착자재 | 평피스 | 12.08 | 3,000 | 대풍건재 | 증제20161208-3호 | Check카드 |
12.19 | 2,000 | 명판 부착자재 | 기리피스 | 12.19 | 2,000 | 대풍건재 | 증제20161219-1호 | Check카드 |
12.27 | 1,250,000 | 레이저가공 | 완주패 글씨각자 | 12.27 | 1,250,000 | 소엔우드 | 증제20161227-12호 | 계좌입금 |
12.28 | 650,000 | 나무 고리 | 완주패용 나무절단 및 가공 | 12.28 | 650,000 | 잘생긴가게 | 증제20161228-13호 | 계좌입금 |
계 | 1,961,640 |
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| 1,961,640 |
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○ 단위사업 : 기념손수건제작비 / ◀ 반드시 통장 인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.08 | 2,000,000 | 기념손수건 | 기념손수건 | 12.08 | 2,000,000 | 지오스 | 증제20161208-7호 | 계좌입금 |
계 | 2,000,000 |
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| 2,000,000 |
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○ 단위사업 : 완주증제작 / ◀ 반드시 통장 인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.29 | 138,360 | 완주증제작비 | 상장용지 구입 | 12.29 | 138,360 |
| 증제20161229-14호 | Check카드 |
계 | 138,360 |
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| 138,360 |
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※ 내부품의서, 지출결의서, 각종 영수증, 회계장부, 통장 등 세부증빙자료도 통장인출 순 제출
(단위 : 원)
단위사업 | 사업일시 | 당초 집행계획 | 실제 집행내역 | 잔액 | |||
총액 |
| 2,020,000 | 1,980,400 | 39,600 | |||
현수막 제작비 | 12. 08. | 소 계 | 420,000 | 소 계 | 420,000 | (산출기초) | 0 |
현수막제작 | 420,000 | 현수막제작 | 420,000 | 10,048*38개 | 0 | ||
기념손수건 제작비 | 12. 08. | 소 계 | 500,000 | 소 계 | 500,000 | (산출기초) |
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손수건제작비 | 500,000 | 손수건제작비 | 500,000 | 2,066*242장 | 0 | ||
디자인 | 12. 01. | 소 계 | 200,000 | 소 계 | 200,000 | (산출기초) |
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디자인비 | 200,000 | 디자인비 | 200,000 |
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명판설치비 | 12. 01. | 소 계 | 900,000 | 소 계 | 860,400 | (산출기초) | 39,600 |
명판설치비 | 900,000 | 명판설치비 | 860,400 | 인건비 (소득세, 주민세 공제후 지급) | 39,600 |
※ 당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고 실제집행내역부분은 계획과 대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함
☞ Ⅱ. 보조금 집행현황(1)의 작성과 같은 요령으로 작성
○ 단위사업 : 현수막 제작
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.08 | 420,000 | 현수막제작비 | 홍보현수막제작 | 12.08 | 420,000 | 푸른솔애드 | 증제20161208-4호 | Check카드 |
계 | 420,000 |
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| 420,000 |
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○ 단위사업 : 기념손수건제작비 / ◀ 반드시 통장 인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.08 | 500,000 | 기념손수건 | 기념손수건 | 12.08 | 500,000 | 지오스 | 증제20161208-9호 | 계좌입금 |
계 | 500,000 |
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| 500,000 |
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○ 단위사업 : 명판설치비 / ◀ 반드시 통장 인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.12 | 300,000 | 명판 설치비 | 인건비 | 12.12 | 300,000 | 강시운 |
| 계좌입금 |
12.27 | 560,400 | 명판 설치비 | 인건비 | 12.27 | 560,400 | 강시운 |
| 계좌입금 |
계 | 860,400 |
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| 860,400 |
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○ 단위사업 : 디자인비 / ◀ 반드시 통장 인출순서 기재 ▶
인출 일자 | 인출액 | 비 목 | 내 역 | 지출 일자 | 지출액 | 지급처 | 지출결의서 번 호 | 비고 |
12.29 | 200,000 | 디자인비 | 완주패 등 디자인 | 12.29 | 200,000 | 푸른솔 애드 | 증제201629-16호 | Check카드 |
계 | 200,000 |
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| 200,000 |
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※ 내부품의서, 지출결의서, 각종 영수증, 회계장부, 통장 등 세부증빙자료는 별도 편철 제출
☞ Ⅱ. 보조금 집행현황(2)의 작성과 같은 요령으로 작성
(단위 : 원)
단위 사업 | 세부사업내용 | 예산비목 | 예산액 | 지출액 | 집행잔액 | 발생사유 |
합 계 |
| 100,000 | 61,640 | 38,360 |
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완주패 제작 및 명판 부착자재 | 소 계 |
| 100,000 | 61,640 | 38,360 |
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체크포인트판 부착자재 구입 | 명판부착자재 | 100,000 | 61,640 | 38,360 | 집행잔액 |
※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재
(단위 : 원)
단위 사업 | 세부사업내용 | 예산비목 | 예산액 | 지출액 | 집행잔액 | 발생사유 |
합 계 |
| 900,000 | 860,400 | 39,600 | 잔액은 소득세, 주민세 | |
명판 설치비 | 소 계 |
| 900,000 | 860,400 | 39,600 |
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인건비 | 명판 설치비 | 900,000 | 860,400 | 39,600 |
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※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재
(단위 : 원)
세 부 내 용 | 비 목 | 당초예산 | 변경예산 | 주요변경사유 | 승인여부 |
상장용지 구입 | 완주증제작비 | 100,000 | 138,360 | 상장용지 추가구입 | 자체변경 |
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※ 승인여부 : 시청 승인, 자체변경(내부 결재문서 사본 첨부)으로 구분 기재
첫댓글 공지사항에 PDF파일로 올려져서
요청이 있어복사해서 올립니다.
한글 파일도 올렸습니다.
마중물 전임 사무처장님 고생 많으셨습니다.
대전시에 제출했던 보조금 정산내역을 휴대폰으로도 볼수 있게 사무처에서 다시 고쳐서 올립니다.
마중물 사무 처장님 수고 많으셨습니다~
현 사무처장님.대들지기님 모두들 복받고 천당 (극락) 가실겁니다~
전후임 사무처장님
수고 많으셨습니다.