안녕 하세요.
명품주식 투자 연구소 대표 김희재(김학일)입니다.
☞ 9월23일 토요일 “명품 주도주 아카데미” 교육 안내(참가비 - 1만원)
시간 : 오후 2시 ~ 5시.
장소 : 누드죤빌딩 9층 “망고 모임 공간”(강남역 10번 출구 도보 2분)
(지하철 2호선 강남역 10번 출구 나오자마자 바로 좌측으로
다이소 끼고 도보 20미터 세븐일레븐 건물 9층)
문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11), 02 - 525 - 9794.
강사 : 김희재(김학일)
☞ 9월24일 일요일 홀로서기 “명품주식 아카데미” 교육 안내(참가비 - 2만원)
시간 : 오후 2시 ~ 5시.
장소 : 누드죤빌딩 9층 “망고 모임 공간”(강남역 10번 출구 도보 2분)
(지하철 2호선 강남역 10번 출구 나오자마자 바로 좌측으로
다이소 끼고 도보 20미터 세븐일레븐 건물 9층)
문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11).
강사 : 김희재(김학일)
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20170918 명품 VIP 전략
1. LG화학
중대형전지 사업 가치가 재평가될 해
2017년 Volt, Bolt 판매 증가가 본격화되고 추가적인 모델 확인을 통해 중대형 전지 사업의 성장성이 주가에 반영될 것으로 예상된다.
동사의 전기차용 배터리 수주액은 2016년말 기준으로 36조원에 달한다.
2017년 GM, 2018년 아우디 매출액을 통해 차별적인 성장을 보일 것으로 예상된다.
매출액 성장에 따라 2018년부터는 수익성 측면에서도 기여를 할 것으로 예상하는데, 동사는 현재 6년 내외의 빠른 감가상각을 적용하고 있으며, 매출액 대비 14%의 R&D 비용을 집행하고 있다.
3세대 배터리를 위한 준비를 위한 것이며, 이러한 비용 구조를 고려할 때 시장 성장에 따라 동사의 수익성은 유의미하게 턴어라운드할 것으로 예상한다.
시장의 우려를 해소해가며 영향력 확대중
시장에서 LG화학에 대해 가져왔던 우려로 양극재 소재인 코발트의 가격 급등으로 배터리 업체 수익성에 대한 우려가 있다.
2분기 실적 컨퍼런스콜에서 동사는 소형 전지는 코발트 가격 상승분을 판가 인상으로 반영했고, 중대형전지도 논의를 하고 있다고 발표했다.
이전에는 완성차로부터의 수주 단위가 1조원 내외였으나 현재는 프로젝트별로 5~10조원 단위로 커져 메탈 가격 인상에 대한 컨센서스가 이뤄지고 있는 것으로 보인다.
중대형 전지 사업 성장의 그림이 좋다
중대형 전지 생산 능력을 대규모로 확대하는 계획(현재 10GWh 2020년 35GWh)을 재확인하였고 2018년부터 폴란드 공장 가동이 시작되기 때문에 이를 위한 샘플 공급을 시작하였다.
중대형 전지 사업의 가치 상승이 예상된다.
하반기에 가장 편안하고 든든한 화학 업체로 선정하며 매수 추천한다.
2016년 매출액 206593억, 영업이익 19919억, 순이익 12810억, EPS 19332원, PER 13.5배
2017년 매출액 259827억, 영업이익 30149억, 순이익 22583억, EPS 32169원, PER 10.2배
2018년 매출액 281849억, 영업이익 32264억, 순이익 24281억, EPS 34053원, PER 9.6배
2019년 매출액 293661억, 영업이익 33028억, 순이익 24884억, EPS 34898원, PER 9.4배
2. 한화케미칼
기초소재 부문, 영업이익 전분기와 유사할 것으로 추정
2Q17 유화/화성 부문과 폴리실리콘 부문의 실적을 합한 영업이익은 전분기 대비 4.7% 하락한 1,360억원으로 전망된다.
2Q17의 LDPE-나프타 스프레드, TDI-톨루엔 스프레드가 각각 7.8% QoQ, 14.3% QoQ 축소되었고, 폴리실리콘 부문은 7월 정기 보수 영향으로 적자폭이 확대됐을 것으로 추정되기 때문이다.
그러나 3월에 정기보수가 있었던 닝보 실적이 1Q17 대비 19.0% 개선된 290억원을 기록하여 이를 상쇄할 것으로 예상된다.
이를 종합한 기초 소재 부문의 2Q17 영업이익은 1Q17과 유사한 1,650억원으로 추정된다.
태양광 사업부문, 영업이익 16.1% QoQ 개선 예상
태양광 사업 부문은 2Q17에 124억원의 영업이익 (+16.1% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다.
시장 조사 기관인 PV Insights에서 확인된 2Q17의 모듈가격은 와트당 0.34달러로 1Q17 (0.35 달러/Watt) 대비 4.5% 하락했다.
그러나 모듈 가격 하락폭이 크지 않았고, 실제 거래 가격은 이보다 높게 형성되어 있다고 알려져 있다.
따라서 이미 1Q17에 흑자 전환에 성공한 한화케미칼의 원가경쟁력과 1Q17 대비 증가한 출하량을 고려한다면 2분기 연속 흑자 행진을 이어갈 것으로 전망한다.
PVC/가성소다 강세, 2H17 영업이익 12.1% YoY 개선
한화케미칼의 2Q17 영업이익은 1,950억원 (-0.6% QoQ)으로 1Q17 대비 양호할 것으로 예상된다.
현재 PVC/가성소다의 시황은 구조적인 강세를 보이고 있다.
기초소재 부문의 이익 확대가 지속되어, 2H17 영업이익은 전년동기대비 12.1% 개선될 것으로 보인다.
매수의견과 목표주가를 유지한다.
2016년 매출액 92590억, 영업이익 7790억, 순이익 7550억, EPS 4596원, PER 5.4배
2017년 매출액 88940억, 영업이익 7760억, 순이익 9580억, EPS 5776원, PER 5.1배
2018년 매출액 91260억, 영업이익 8220억, 순이익 9940억, EPS 5990원, PER 5.6배
2019년 매출액 93630억, 영업이익 8510억, 순이익 10030억, EPS 6044원, PER 5.6배
☞ 명품주식 투자 연구소 후원 회원 안내(명품주식 3선 추천)
특별 할인 기간 : 9월18일 ~ 9월24일(일요일 카드결재 가능)
국민은행 : 772001 - 04 - 204702, 예금주 : 명품주식투자연구소(김희재)
골드 서비스 : 3개월 50만원, 6개월 100만원(VIP 카톡 주식 방 초대).
VIP 서비스 : 3개월 100만원, 6개월 200만원(VIP 카톡 주식 방 초대).
V VIP 서비스 : 3개월 150만원, 6개월 300만원(VIP 카톡 주식 방 초대).
주식 + 선물 서비스 : 3개월 150만원, 6개월 300만원(VIP 카톡 선물 방 초대).
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☞ 홀로서기 “명품 주도주 아카데미” 교육 내용
1. 18년 1분기 지수 1차 2566P, 2차 2703P 변곡점 파동 이끌 신 주도주 4종목 대 공개 !!
2. 삼전 변곡점 223만원 지지 확인, SK하이닉스 변곡점 62,400원 지지 확인 의미 설명 !!
3. SK하이닉스 19년9월까지 정밀 파동 분석, 삼성전자 19년9월까지 정밀 파동 대 공개 !!
4. 2018년 2월~4월 지수 중요 변곡점 1차 2566P, 2차 2638P, 3차 2703P 파동 정밀 분석 !!
5. 다우 지수 중요 변곡점 21955P 돌파 의미와 다우 18년3월 변곡점 가능성 분석 !!
6. 명품주식 투자 연구소 9월 ~ 18년4월 지수 확장파동 전개 가능성 분석 !!
7. 2018년 1월~3월 분기봉, 4월~6월 분기봉 18년 지수 변곡점 결정 이유 설명 !!
8. 지수 선행 NAVER 분석 통한 18년 지수 대 전망과 보유 종목 대응 전략 제시 !!
9. 카톡 주식 방 7월25일 322.9P 중요성과 은행주 조정 예고한 이유 공개 !!
10. 지수 중요 변곡점 2335P 중요성 설명과 9월 변곡점 2341P, 2397P 의미 분석 !!
11. 삼전 7월20일 256만원, SK하이닉스 24일 73,000원, 선물 25일 322.7P 의미 분석 !!
12. 선물 변곡점 322.9P 저항 의미와 9월 변동성 장세 매수해야할 주도주 공개 !!
13. 삼성전자 256만원 비중 축소 변곡점 매매 전략과 18년2월까지 대응 전략 공개 !!
14. SK하이닉스 장기 파동 분석과 실전 변곡점 매매 전략 공개 !!
15. 반도체 은행 방향성이 향후 지수 파동 영향, 반도체 은행 두 가지 시나리오 공개 !!
16. 선물 급등 급락 변곡점 대응 전략 진검승부, 17년12월11일 ~ 14일 진검승부 대 공개 !!
17. 주도주 시작 년도 11년 삼전, 12년 SK텔레콤, 13년 NAVER, 14년 아모레퍼시픽, 15년 한미약품, 16년 삼전, 17년 8월 시작 신 주도주 분석 !!
18. SK하이닉스 삼성SDI 10월 목표가격 제시, 제2의 포스코켐텍, 제2의 삼성전기 분석 !!
19. 17년9월 ~ 18년12월 명품주식 성장 + 미래 가치주 분석과 변곡점 매매 전략 제시 !!
20. SK이노베이션 LG 삼성전기 삼성SDI 하나금융지주 변곡점 매수 매도 전략 !!
21. SKC 카카오 인터플렉스 신라젠 메디포스트 한국전력 변곡점 매수 매도 전략 !!
22. OCI KG케미칼 SKC코오롱PI 포스코ICT 서울반도체 락앤락 변곡점 매수 매도 전략 !!
23. 카프로 실리콘웍스 넵튠 제넥신 넥슨지티 메디포스트 변곡점 매수 매도 전략 !!
24. 환율 변곡점 1245원, 1066원 의미와 유가 변곡점 52.8달러, 44.2달러 의미 분석 !!
25. 다우지수 중요 변곡점 21241P 안착 이유와 연준 금리 정책 및 통화 정책 전망 !!
26. 한국 30세 ~ 54세 인구 비중 분석 통한 외국인 숨은 의도 분석 !!
27. 경기CYCLE 특별 자료 제공, 환율 변곡점, 유가 변곡점 분석 !!
28. KOSOP200 상장사 2003년 ~ 2017년 영업이익 분석과 시장 대응 전략 !!
29. 미 금리 2018년 2.75%~3%, 2019년 3.25%~3.5% 인상 시에 국내 증시 영향 !!
30. 태양 흑점 주기 분석 통한 미국 경기 정점 예상 시점 분석 !!
31. 16년~18년 지수, 19년~20년 지수, 21년~23년 지수 예상 시나리오 공개 !!
32. 미국 채권에서 주식으로 대전환 시기 1980년대 중반, 1990년대 중반, 2000년대 중 반으로 2010년대 중반(2015년~17년) 데자뷰 진행 후 18년 변동성 확대 가능성 분석 !!
많은 성원과 격려 부탁드립니다.
감사합니다.
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