마이클 버리는 7,000만 달러 상당의 주식을 매각
한 주식을 제외한 모든 포트폴리오를 청산하고
다른 투자자들이 대거 빠져나가는 회사에 대한
투자를 두 배로 늘렸다
2025년 7월 18일
화장품 회사에 대한 투자를 두 배로 늘리는 것은
버리가 경기 침체를 예견하고 있다는 신호
2000년대 초 경기 침체기에
에스티 로더 회장은 이를 립스틱 효과라고 불렀다
그는 경기 침체에도 불구하고
립스틱 매출이 증가했다고 주장했다
그리고 이는 사실이다
2001년 경기 침체기에
미국 GDP는 1% 성장에 그쳤지만
에스티 로더의 매출은 5.5% 성장
2008년 금융 위기 당시
미국 GDP는 2.8% 감소했지만
에스티 로더의 매출은 7.7% 성장했다
이는 버리가 경기 침체
또는 적어도 경기 위축 국면을
예견할 수 있다는 것을 의미
에스티 로더에 투자하는 것만이
그의 투자의 전부는 아니다
다른 고평가 기업들에 대한
공격적인 풋옵션 매수에도 나섰다
최근 매도한 중국 기술 기업에 대한 풋옵션 매수
알리바바는 2,645만 달러
PDD 홀딩스는 2,370만 달러
JD.com은 1,645만 달러
빌리빌리는 920만 달러
트립닷컴은 1,272만 달러에 매수
중국 기술 기업에 대한 약세 포지션 전환은
이전의 강세 전망에서 벗어난 것이며
최근 상승세의 지속 가능성에 대한 우려를 시사
관세와 같은 지정학적 요인 때문일 가능성이 있다
2025년에도 회사의 투자 포트폴리오를
공격적으로 개편할 계획이라고
1분기 13F 보고서에 밝혔다
롱 포지션
에스티 로더( EL )
포트폴리오 비율: 6.6%
단기 포지션
Nvidia Corp. ( NVDA ) (풋)
포트폴리오 비중: 49%
알리바바 그룹 홀딩 유한회사( BABA ) (풋)
포트폴리오 비중: 13.3%
PDD Holdings Inc. ( PDD ) ( 풋 )
포트폴리오 비중 : 11.9%
JD.com Inc. ( JD ) (풋)
포트폴리오 비중: 8.3%
Trip.com Group Ltd. ( TCOM ) (풋)
포트폴리오 비율: 6.4%
Baidu Inc.( BIDU ) (풋)
포트폴리오 비율: 4.6%
이 생성 AI 산업이 버블이 꺼지면
눈에 보이는 산업으로 바뀔텐데
로봇밖에 없다
AI로봇 관련주
에머슨 일렉트릭
로크웰 오토메이션
테라다인
테슬라
botz etf