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잡수입 수납현황 및 사용내역 ◦ 단 지 명 : 목동e-편한세상 ◦ 대상기간 : 2020년 2월 1일부터 2020년 2월 29일까지 | |||||||
1. 수납절차 | |||||||
가. 내부승인절차(예시) ○ 대 상 - 광고, 승강기사용, 주차, 부대시설운영(알뜰장등), 재활용매각, 기타 ○ 승인절차 ① 게시판광고 접수 : 관리사무소 접수 ⇒ 접수대장에 기재 및 접수증 교부 ② 게시판광고료 납부 : 관리사무소 ⇒ 게시판광고료를 수납하고 접수증에 수납확인인 날인 ③ 게시판광고 스티커 배부 : 관리사무소⇒ 수납확인인이 날인된 접수증을 확인하고 게시판광고 스티커를 배부하고 배부된 스티커의 일련번호를 접수대장에 기재 ④ 불법 게시판광고 단속 : 경비원 ⇒ 단지를 순찰하여 게시판광고 통제인이 찍히지 않은 게시판광고물을 철거 ⑤ 정기보고 : 관리소장보고⇒입주자대표회의 안건상정⇒의결(승인) | |||||||
나. 내부문서보존절차 : 보관주체, 보존기간 등 | |||||||
2. 수납현황 | |||||||
수입원 | 당월수납건수 | 전월수납건수 | 당월수납 총 액 | 전월수납 총 액 | 비 고 | ||
광고수입 | 5건 | 3건 | 180,000 | 130,000 |
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기 타 | 4건 | 4건 | 1,068,680 | 618,688 |
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합 계 | 9건 | 7건 | 1,248,680 | 748,688 | 승강기,주차비 포함 | ||
3. 수입내역 | |||||||
연월일 | 항 목 | 금 액 | 업체명 | 비 고 | |||
2020.02.03 | 한전검침수당 | 118,680 | 한 전 |
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2020.02.03 | 세차영업비 | 120,000 | 바나나세차 |
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2020.02.03 | 게시판광고비 | 30,000 | 해법수학 |
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2020.02.05 | 게시판광고비 | 30,000 | 제이앤플랜 |
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2020.02.09 | 게시판광고비 | 30,000 | 으뜸여행사 |
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2020.02.24 | 게시판광고비 | 30,000 | SBI저축은행 |
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2020.02.28 | 게시판광고비 | 60,000 | 제일플란트치과 |
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2020.02.29 | 승강기사용료 | 450,000 | 7세대 |
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2020.02.29 | 주차비 | 380,000 | 1가구 3차량 이상 |
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합 계 | 1,248,680 |
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2020.02.05 | 재활용품 수거 수고비 | 300,000 | 경비원 6명 |
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2020.02.05 | 한전검침수당 | 118,680 | 관리소직원 3명 |
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2020.02.18 | 종량제쓰레기봉투 | 25,200 | 공용부분 청소용 |
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합 계 | 443,880 |
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