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계정초기이월잔액 | 표시 | 금액 | 진행상황 | 비고 | 관리-1 | 관리-2 | 관리-3 | |||||
계정과목 | 금액 | |||||||||||
자산 | 현금 | 0 | ok | |||||||||
당좌예금 | 0 | ok | ||||||||||
보통예금 | 25,814,097 | ok | 금융기관 | 계좌번호 | ||||||||
외화예금 | 4,667,569 | ok | 금융기관 | 계좌번호 | ||||||||
단기예금 | 0 | ok | ||||||||||
단기매매증권 | 0 | ok | ||||||||||
매도가능증권(단기) | 700,000,000 | ? | 계좌번호 | 금융기관 | ||||||||
만기보유증권(단기) | 0 | ? | 계좌번호 | 금융기관 | ||||||||
단기대여금(일반) | 0 | ok | 건별반제 | 거래처 | ||||||||
주.임.종 단기대여금 | 0 | ok | 건별반제 | 사원 | ||||||||
단기대여금(관계회사) | 0 | ok | 건별반제 | 거래처 | ||||||||
외상매출금 | 88,913,339 | ok | 건별반제 | 거래처 | ||||||||
외상매출금대손충당금 | (16,590,409) | ok | ||||||||||
외화외상매출금 | 588,470 | 외화 | ok | 건별반제 | 거래처 | |||||||
외화외상매출금대손충당금 | (5,885) | ok | ||||||||||
받을어음 | 32,771,200 | 거래처 | 은행명 | 어음번호 | 발행인 | 만기일 | ||||||
받을어음 대손충당금 | (327,712) | ?? | ||||||||||
부도어음 | 장기성매출채권 | 거래처 | 어음번호 | 발행인 | 만기일 | |||||||
부도어음 대손충당금 | ||||||||||||
선급비용 | 12,422,145 | 거래처 | 선급비용종류 | |||||||||
미수금 | 36,984,032 | 거래처 | ||||||||||
미수금대손충당금 | (22,497,923) | 추가 | ||||||||||
미수수익 | 4,839,453 | 계좌번호 | 금융기관 | 미수수익종류 | ||||||||
미수수익대손충당금 | (4,839,453) | |||||||||||
선급금 | 거래처 | |||||||||||
선급법인세 | 12,640 | 거래처 | ||||||||||
부가세대급금 | 거래처 | 공급가액 | 사업자번호 | 거래일 | 카드 | 불공제구분 | ||||||
전도금 | ||||||||||||
가지급금 | ||||||||||||
상품 | ||||||||||||
상품 재고자산평가충당금 | ||||||||||||
제품 | 143,941,854 | |||||||||||
제품 재고자산평가충당금 | (3,429,846) | |||||||||||
반제품 | ||||||||||||
재공품 | 1,276,815,112 | |||||||||||
재공품 재고자산평가충당금 | (552,120,771) | |||||||||||
원재료 | 437,657,807 | |||||||||||
원재료 재고자산평가충당금 | ||||||||||||
부재료 | ||||||||||||
저장품 | ||||||||||||
미착품 | 거래처 | 수입LC | ||||||||||
이연법인세자산(유동) | ||||||||||||
투자부동산 | ||||||||||||
투자자산(기계장치) | 396,087,380 | 추가 | ||||||||||
매도가능증권 | ||||||||||||
만기보유증권 | ||||||||||||
지분법적용투자주식 | ||||||||||||
관계기업 투자주식 | ||||||||||||
장기성예금 | ||||||||||||
장기대여금 | 80,000,000 | 거래처 | ||||||||||
장기대여금대손충당금 | (80,000,000) | 추가 | ||||||||||
주.임.종 장기대여금 | ||||||||||||
전신전화 가입권 | ||||||||||||
임차보증금 | 5,000,000 | 거래처 | 소재지 | |||||||||
기타보증금 | ||||||||||||
회원권 | ||||||||||||
토지 | 0 | 거래처 | ||||||||||
건물 | 0 | 거래처 | ||||||||||
건물 감가상각누계액 | 0 | |||||||||||
건물손상차손누계액 | 0 | |||||||||||
구축물 | 260,033,334 | 거래처 | ||||||||||
구축물 감가상각누계액 | (29,603,756) | |||||||||||
구축물 손상차손누계액 | ||||||||||||
기계장치 | 10,286,950,058 | |||||||||||
기계장치 감가상각누계액 | (1,208,996,528) | |||||||||||
기계장치 손상차손누계액 | ||||||||||||
비품 | 364,965,332 | 거래처 | ||||||||||
비품 감가상각누계액 | (236,199,841) | |||||||||||
차량운반구 | 14,524,322 | 거래처 | ||||||||||
차량운반구 감가상각누계액 | (13,919,140) | |||||||||||
공구와기구 | 516,066,613 | 거래처 | ||||||||||
공구와기구 감가상각누계액 | (241,441,459) | |||||||||||
시설장치 | 194,005,000 | 추가 | 거래처 | |||||||||
시설장치 감가상각누계액 | (24,155,066) | 추가 | ||||||||||
건설중인자산 | 거래처 | |||||||||||
영업권 | 고정자산 | |||||||||||
산업재산권 | ||||||||||||
개발비 | 개발프로젝트 | |||||||||||
창업비 | ||||||||||||
실용신안권 | ||||||||||||
의장권 | ||||||||||||
상표권 | ||||||||||||
기타의무형자산 | 5,128,332 | 추가 | 고정자산 | |||||||||
이연법인세자산(비유동) | ||||||||||||
부채 | 단기차입금(원화) | 110,000,000 | 차입 | 차입일자 | 이자율 | |||||||
단기차입금(외화) | 금융기관 | 차입일자 | 이자율 | |||||||||
외상매입금 | 1,924,982,857 | 거래처 | ||||||||||
외화외상매입금 | 거래처 | |||||||||||
지급어음 | 거채처 | 금융기관 | 어음번호 | 발행인 | 만기일 | |||||||
전자어음 | ||||||||||||
미지급금 | ???4,139,464 | 거래처 | ||||||||||
미지급비용 | 117,745,880 | 거래처 | 미지급비용종류 | |||||||||
미지급배당금 | ||||||||||||
미지급법인세 | ||||||||||||
가수금 | ||||||||||||
선수금 | ||||||||||||
예수금 | 151,920,280 | 예수금종류 | ||||||||||
부가세예수금 | ||||||||||||
선수수익 | ||||||||||||
이연법인세부채(유동) | ||||||||||||
사채 | ||||||||||||
신주인수권부사채 | ||||||||||||
전환사채 | ||||||||||||
장기차입금 | 12,176,490,959 | 금융기관 | 차입일자 | 만기일 | 이자율 | 상환조건 | ||||||
유동성장기부채 | ""???9,583,628 | 추가 | ||||||||||
퇴직급여충당금 | 75,772,230 | |||||||||||
국민연금전환금 | ||||||||||||
퇴직보험예치금 | ||||||||||||
확정급여부채 | ||||||||||||
사외적립자산 | ||||||||||||
장기성 미지급금 | ||||||||||||
예수보증금 | ||||||||||||
이연법인세부채(비유동) | ||||||||||||
자본 | ||||||||||||
자본금 | ???00,000 | |||||||||||
주식발행초과금 | ???,770,000 | |||||||||||
유형자산재평가이익 | ???419,000 | |||||||||||
미처리결손금(차감계정) | (???,517,473 | |||||||||||
처리전결손금 | ???46,525) | 당기순이익 | ||||||||||
??? | ||||||||||||
자산계 | 12,454,060,300 | |||||||||||
부채계 | ??? 5,298 | |||||||||||
자본계 | ???6,574,998 | |||||||||||
부채+자본 | 12,454,060,300 | |||||||||||
자산-(부채+자본) | 0 | <= 초기자료의 차대변금액 검증 |
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첫댓글 왕초보도..알기쉽게...부탁~혀