2017년 결산 및 2018년 예산

[아레테]

2017년도 사업실적 및 2018년도 사업계획

1. 전년도(2017년) 사업실적서

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	집행예산	비 고
특별교육	2017.1-12	*위기청소년 인성교육 1,516명 *학교폭력학부모교육 339명	37,210,000원	단기 (1일-10일)
장기위탁대안교육	2017.1-12	*학교부적응학생 대안교육 28명	58,000,000원	장기 (1개월-1년)
패밀리 팸 (여자 청소년 쉼터)	2017.1-12	*가출청소년 여자기숙사 3개운영 (교동, 매교동, 인계동) *수용인원-8명 고교진학-2명, 검정고시-1명, 고교졸업-2명, 대입-3명 취업-3명, 가정복귀-4명.	72,000,000원	무기한

  2. 금년도(2018년) 사업계획서  

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	집행예산	비 고
특별교육	2018.1-12	*위기청소년 인성교육 1500명 *학교폭력 학부모 교육 350명	35,000,000원	단기
장기위탁대안교육	2018.1-12	*학교부적응학생 대안교육 30명	58,000,000원	장기
여자 청소년 쉼터	2018.1-12	*가출청소년 여자기숙사 3개운영 (교동, 매교동, 인계동) *수용인원-20명 수용가능	15,640,000원	무기한

3. 2017년도 수입･지출결산서

가. 세입부(수입)

예산과목			세입예산액	세입결산액	증감내역		세입결산 산출근거	비 고
관	항	목			증	감
전년 이월금				1,551,686
후원금	후원금	후원금	31,000,000	21,683,430		9,316천원	임 원- 5,160,000 지 부- 3,450,000 회 원-13,073,430
사업비	사업비	사업비	142,000,000	167,210,000	25,210천원		특별교육-37,210,000 장기위탁-58,000,000 패밀리팸-72,000,000
잡수입	잡수입	잡수입	100,000	4,503		95천원	예금이자 - 4,503
계			173,100,000	190,449,619

  나. 세출부(지출)  

예산과목			세출예산액	세출결산액	증감내역		세출결산 산출근거	비 고
관	항	목			증	감
사업비	사업비	사업비	142,000,000	167,210,000	25,210천원		특별교육-37,210,000 장기위탁-58,000,000 패밀리팸-72,000,000
운영비	일반운영비	공공요금	837,616	1,841,016	1,003천원		CMS유지비- 737,616 서류발급및우편-92,560 세금(자동차,부동산) - 1,010,840
		서무비	28,800,000	19,866,822		8,933천원	인건비 - 16,976,972 기숙사운영-2,720,950 프린터구입 - 168,900
		관리비	500,000	3,063,766	2,563천원		자동차유지-2,764,766 경조사비 - 100,000 행사비 - 199,000
		예비비	962,384	0
계			173,100,000	191,981,604

4. 2018년도 수입･지출예산서

가. 세입부(수입)

예산과목			2018년 수입예산액	2017년 수입결산액	증감내역		세입결산 산출근거	비 고
관	항	목			증	감
전년도 이월금				1,551,686
후원금	후원금	임 원	7,200,000	5,160,000	2,040천원		8명X12개월X50,000원 2명X12개월X100,000원
		지 부	4,800,000	3,450,000	1,350천원		8개X12개월X50,000원
		회 원	16,200,000	13,073,430	3.136천원		230명(개인별)
사업비	교육비	특별교육	35,000,000	37,210,000		2,210천원	8,750,000원X4분기
		대안교육	58,000,000	58,000,000			52,000,000(15명 교육비) 6,000,000 (15명 특별프로그램비)
		쉼 터	15,640,000	72,000,000		56,360천원	시설관리비 600,000원 공공요금 1,476,000원 생활지원비 10,264,000원 의료비 1,900,000원 학업지원비1,400,000원
잡수입	잡수입	잡수입	100,000	4,503
계			136,940,000	190,449,619

 나. 세출부(지출)

예산과목			2018년도 세출예산액	2017년도 세출결산액	증감내역		세입결산 산출근거	비 고
관	항	목			증	감
사업비	교육비	특별교육	35,000,000	37,210,000		2,210천원
		대안교육	58,000,000	58,000,000
	관리비	쉼터	15,640,000	72,000,000		56,360천원
운영비	공공요금	CMS기본료	660,000	660,000			55,000X12개월
		팩스기본료	77,616	77,616			6,468X12개월
		팩스충전	100,000	0			50,000X2회
	서무비	인건비	12,000,000	16,976,972		4,976천원	1,000,000X12개월X1명
		운영비	12,000,000	2,889,850	9,110천원		1,000,000X12개월
	기타	홍보비	200,000	199,000	10천원		100,000X2회
		관리비	2,000,000	2,864,766		864천원	자동차 유지 등
		예비비	1,262,384	1,103,400	158천원
계			136,940,000	191,981,604