BNK투자증권에서
22일 삼성물산(028260)에 대해 '전 부문 레벨업으로
영업이익 2조원대 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고,
목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대
비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '건설(1,550억원, +37.2%)은 하이테크공사 수주효과가 작용. 상사(1,290억원)는 체질개선 및 원자재가 상승에 힘입어 전년동기대비 43.3% 증가. 패션(620억원, +44.2%)도 수입브랜드 판매호조에 오프라인 매출 회복까지 더해짐. 레저부문은 거리두기 해제 및 성수기 효과로 100억원 적자에서 220억원 흑자로 전환. 바이오만 유일하게 영업이익이 약간 감소(-0.6%)했는데 이는 2공장 정기보수에 따른 일시적인 가동률 하락에 기인'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2022년 2분기 영업이익(5,559억원, YoY +30.7%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,00 0원 -> 170,000원(+6.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은
2022년 05월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다.
최근1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면,
21년 11월 15일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 03월 02일 최저 목표가인 160,000원을 제시하
였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,909원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,909원 대비
2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 210,000원 보다는 -19.0%낮다.
이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,417원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수
있다.