2025년 대안교육기관 세입세출 결산서

[기다림의교육]

2025년 대안교육기관 꿈터학교 세입·세출 결산서
예산 집행 내역 및 차액 비교 분석 보고서

총 세입 결산액	총 세출 예산액	총 세출 집행액	집행 잔액
170,765,000 원	170,765,000 원	150,446,240원	20,318,760 원

1. 2025년 세입 결산서

관	항	목	예산액 (원)	징수/수입액(원)	산출기초 및 내역
세입 총계			170,765,000	140,775,240	예산액 대비 82,44% 수입 달성
사업수익	기타사업수익	교육비	100,200,000	78,600,000	• 400,000원 × 4명 × 12월 = 19,200,000원 • 450,000원 × 3명 × 12월 = 16,200,000원 • 500,000원 × 3명 × 12월 = 18,000,000원 • 700,000원 × 4명 × 12월 = 33,600,000원
사업수익	기타사업수익	후원금	21,600,000	18,000,000	• 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600,000원 • 200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200,000원 • 300,000원 × 2명 × 12월 = 7,200,000원
사업수익	기타사업수익	꿈터발전후원기금	20,000,000	6,000,000	• 2,000,000원 × 3명 = 6,000,000원
사업수익 소계			141,800,000	102,600,000
보조금	지방보조금	지방 보조금	19,440,000	28,650,240	• 대안교육기관 급식비 6,000원×연 180일×16명 =17,086,220 • 대안교육기관 교육활동지원비 11,564,020원×1회 =11,564,020원
보조금	서울시보조금	서울시 보조금	9,525,000	9,525,000	• 학교 밖 청소년지원센터 수업료 지원 158,750원×5명×12개월 =9,525,000원
보조금 소계			28,965,000	38,175,240

2. 2025년 세출 결산서 (예산 대비 집행 내역)

관	항	목	예산액 (원)	집행액 (원)	잔액/절감(원)	실제 집행 산출기초
세 출 총 계			170,765,000	150,446,240	20,318,760
인건비	인건비	명절/하/동계 휴가비	3,600,000	3,600,000	0	• 300,000원 × 4명 × 3회 =3,600,000원
인건비	인건비	급여	96,000,000	81,600,000	17,640,000	• 교사급여: 2,000,000원×3명×12월 =72,000,000원 • 보조교사 급여 800,000원×1명×12월 =9,600,000
인건비 소 계			99,600,000	85,200,000	17,640,000	인건비 조정에 따른 집행 잔액
사업비	보조금사업	급식비	19,440,000	17,086,220	2,353,780	• 대안교육기관 180일 급식비 17,086,220×1회= 17,086,220원
사업비	보조금사업	도보여행 프로젝트	12,000,000	11,564,020	435,980	•도보여행 운영비(교통비, 숙식비 안정용품, 구급약 등) 11,564,020×1회 =11,564,020원
사업비	자체사업	학력인증대비 교과서 구입	2,759,000	2,200,000	300,000	•대안교과서 구입비 1,100,000원×2회 =2,200,000원
사업비 소 계			34,199,000	28,650,240	7,000,000	사업비 7,000,000원 절감 완료
관리비	일반운영비	사무관리비	500,000	450,000	50,000	• 사무용품비, 기숙사 물품비
관리비	운영비	공공요금	1,440,000	1,240,000	200,000	• 전기/가스/상하수도 1,240,000원 × 1년 =1,240,000원
관리비	운영비	차량유지비	1,200,000	1,130,000	70,000	• 차량유지비 100,000원 ×12월=1,200,000원
관리비	업무추진비	업무추진비	250,000	200,000	50,000	• 가정/기관방문 50,000원 × 4회 =200,000원
관리비	운영비(시설)	임차비	32,400,000	32,400,000	0	• 교육공간/기숙사 1,600,000원×12월 =19,200,000원 1,100,000원×12월 =13,200,000원
관리비	운영비(시설)	공기청정기	780,000	780,000	0	• 공기청정기 렌탈 40,000원×12월 =480,000원 25,000원×12월 =300,000원
관리비	운영비(시설)	정수기 렌탈료	396,000	396,000	0	• 정수기 렌탈 33,000원 × 12월 =396,000원
관리비 소 계			36,966,000	36,596,000	370,000