가수금 계정 문의

[서해]

선수관리비 : 중간관리비예수금(중간관리비 정산금액, 관리비 과다입금 등), 통신사 중계기 전기료, 에너지바우처등의 관리비 입니다.

가수금 :  현금예금을 수령한 후 적절한 계정과목을 부여하기 전에 임시적으로 계상하는 계정과목으로써, 전출자 과오납 금액, 이중납부 금액 등입니다.

제가 21년 7월 말에 입사해서 저는 과오금과 중간관리비 정산금액을 XP-erp에 직접 수납처리를 해서 남은 금액은  가수금으로 처리되었습니다.

그전 주임들은 미납금액은 수납으로 전표처리(미수관리비/은행), 남은 금액은 수기로 작성 전표(선수관리비/은행)처리를 했습니다.

말일에 선수관리비를 별도금액등록으로 차감했습니다.

즉 7월까지는 선수관리비/미수관리비
7월 말부터는 가수금을 선수관리비/미수관리비 로 처리하였습니다. (수납기관에 가수금이 없고 선수관리비만 있어요)

올해부터는 선수관리비 계정을 안쓰고 다 가수금으로 하려고 12월 말일자로 선수관리비를 가수금으로 대체했습니다.

그래서 현재 가수금이 너무 많아요
이 금액을 나둬도 되는지 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다.

[뚜두드]

놔두시면 안되고 다 처리해 줘야해요~~

하나하나 처리하셔요.
가수금은 별도금액으로 관리비차감 해주세요~

중계기전기료는 공동전기료에서 차감해줘야하고요.

[서해]

처리는 다 된거예요
가수금으로 받고 선수관리비로 (별도금액) 차감 되었어요
또한 중계기 전기료도 차감 되었습니다.
즉 가수금으로 받고 선수관리비로 차감 되어서 가수금이 많아진거예요

[뚜두드]

다시 읽어보니

관리비가 입금되면
예금/미수관리비

(혹시 전표 수기 입력하셔요? 자동수납연계하심 전표자동발행됨)

선수관리비는 원칙 관리비예치금인데 그단지는 다르게 사용하나봐요.

선수관리비는 부채계정
가수금도 부채계정

발생되면
예금/선수관리비 또는 가수금

차감하면
선수관리비 또는 가수금/예금 또는 미수관리비

꼭 발생을시키고 감소를 시켜서 없애야하고

가수금으로 발생했음 가수금으로 없애고

선수관리비로 발생했음 선수관리비로 없애

해당계정들 다 처리되면 합잔에 잔액이 있음 안되요~

남아있음 처리가 안된거고 본인은 알겠지만 혹시 후임(다음사람)은 해당세대들 또 차감해줄수 있어요.

[서해]

관리비가 입금되면
예금/미수관리비
(혹시 전표 수기 입력하셔요? 자동수납연계하심 전표자동발행됨) => 저는 이방법으로 해서 가수금이 생겼어요
선수관리비는 원칙 관리비예치금인데 그단지는 다르게 사용하나봐요. => 우리가 쓰는 가수금을 선수관리비로 썼었어요
그러다 보니 가수금은 계속 많아지기만 하고 감소하는 금액이 없어요
감소는 선수관리비로 해야해서요(수납기관에 가수금이 없어요)
즉 가수금으로 받고 선수관리비로 차감했어요

[뚜두드]

가수금 전표가 발생되는데 가수금계정이 없다심. 전산업체에 문의하시거나 가수금 계정을 만드시길 바라고요.
가수금은 가수금으로 없애야해요.

가수금으로 받고 선수관리비로 차감하는건 가수금도 남고 쌩뚱맞게 선수관리비로 차감은 엄청난 회계오류예요.

혹시 선수관리비가 과거 관리비예치금은 아니겠죠?
(소유주에게 나중에 줄돈)
다른계정 있는지 보시고요.

최선의 방법은 가수금 받고 선수관리비로 차감 했다면
그동안 차감한 선수관리비는 돌 려놓고 가수금으로 다~ 차감하셔야해요.

처리완료건
가수금/선수관리비

처리결과를 합잔을 보며 확인하셔야해요~~

[서해]

다행인게 관리비예치금은 아니예요
답변 주셔서 감사합니다