|
2012년 수입 |
2012년 지출 | ||||
당초 수입 예산액 (합계) |
26,000,000원 |
당초 지출 예 (합계) |
26,000,000원 | ||
회 비 |
창립 회원비 (기정) |
3,000,000원 |
경상비 |
관리비 (기정) |
3,600,000원 |
창립 회원비 (수입액) |
2,800,000원 |
웹 팩스 사용요금 |
8,140원 | ||
소 계 |
2,800,000원 |
전화, 인터넷 요금 |
744,896원 | ||
CMS 회비 (기정) |
3,000,000원 |
CMS 관리비 |
385,000원 | ||
CMS 회비 (수입액) 개인 |
2,822,770원 |
사무실 관리비 |
388,700원 | ||
CMS 회비 (수입액) 현금 기타 |
0원 |
홈페이지 관리비용 |
76,670원 | ||
소 계 |
2,822,770원 |
법인 공증비 |
30,000원 | ||
기부금 |
기 부 금 (기정) |
20,000,000원 |
컴퓨터 수리비 |
20,000원 | |
전기세 |
84,190원 | ||||
문자 충전비용(SMS17) |
60,000원 | ||||
정수기 렌탈 비용 |
45,080원 | ||||
히터구입 할부비용 |
108,170원 | ||||
기부금 (수입액) 개인 |
8,111,590원 |
관리비 소계 |
1,951,116원 | ||
기부금 (수입액) 기업, 기관단체 등 두리 사랑 심리치료 센터 |
5,000,000원 |
사무용품비 (기정) |
500,000원 | ||
기부금 (수입액) 기업, 기관단체 등 사회복지 협의회 나눔 축제 지원금 |
100,000원 |
사무용품비 (지출액) |
106,880원 | ||
소 계 |
13,211,590원 |
사무용품비 소계 |
106,880원 | ||
기타 잡수입 |
기타 잡수입 (기정) |
0원 |
소모품비 (기정) |
500,000원 | |
기타 잡수입(수입액) 주유 할인 입금 |
4,550원 |
소모품비 (지출액) |
1,056,680원 | ||
기타 잡수입(수입액) BC 포인트 |
4,733원 |
소모품비 소계 |
1,056,680원 | ||
기타 잡수입(수입액) 이자 |
1,112원 |
인건비 (기정) |
6,000,000원 | ||
기타 잡수익(수입액) 커피판매 비용 |
40,000원 | ||||
소 계 |
50,395원 |
인건비 (지출액) |
4,523,000원 | ||
기 타 |
지출 오류 재 입금(오경자) |
50,000원 |
인건비 소계 |
4,523,000원 | |
식비 (기정액) |
500,000원 | ||||
식비 (지출액) |
352,500원 | ||||
식비 소계 |
352,500원 | ||||
출장비(주유비)(기정) |
300,000원 | ||||
출장비(주유비) (지출액) |
2,002,000원 | ||||
출장비 소계 |
2,002,000원 | ||||
난방비(주유비)(기정) |
0원 | ||||
난방 주유비(지출액) |
46,000원 | ||||
난방 주유비 소계 |
46,000원 | ||||
경상비 계 |
10,018,226원 | ||||
사업비 |
사업 진행비 (기정) |
13,000,000원 | |||
사업진행비 (지출액) 나눔 축제 재료비 |
50,000원 | ||||
사업진행비 (지출액) 풍선기계 구입비 |
110,000원 | ||||
사업진행비 (지출액) 플랑카드 제작비 |
40,000원 | ||||
사업진행비 (지출액) 머그컵 구입비 |
858,700원 | ||||
사업진행비 소계 |
1,058,700원 | ||||
회의비 (기정) |
300,000원 | ||||
회의비 (지출액) |
198,700원 | ||||
회의비 소계 |
198,700원 | ||||
회원관리 (기정) |
800,000원 | ||||
회원관리 (지출액) 오프닝 파티 준비물 구입 |
132,000원 | ||||
회원관리 소계 |
132,000원 | ||||
홍보비 (기정) |
500,000원 | ||||
홍보비 (지출액) 리플렛 제작비 |
490,000원 | ||||
홍보비 소계 |
490,000원 | ||||
사업비 계 |
1,879,400원 | ||||
기 타 |
용봉동 인테리어 비용 |
5,000.500원 | |||
지출오류 (오경자) |
50,000원 | ||||
지출오류 (나눔운영지원) |
100,000원 | ||||
대여금 반환 |
1,265,050원 | ||||
광주은행 통장 이월 |
6,916원 | ||||
기 타 계 |
6,422,466원 | ||||
총 액 |
18,934,755원 |
총 액 |
18,339,772원 | ||
2012년 12월 31일 자 통장잔액 594,983원 |
|