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입출금
내역서 (2016년 2월) |
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날짜 |
내
역 |
입 금 |
지 출 |
잔 액 |
비 고 |
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전월이월 |
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31,605,954 |
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2/1 |
중식 |
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28,000 |
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통신비 |
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11,200 |
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통신비 |
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2,490 |
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통지수수료 |
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900 |
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2/2 |
책자인쇄(16.1.9정기총회) |
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8,365,500 |
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지급수수료 |
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500 |
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조합원선물(16.1.9정기총회) |
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6,600,000 |
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지급수수료 |
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500 |
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속기록(16.1.9정기총회) |
|
500,000 |
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지급수수료 |
|
500 |
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건강보험 |
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247,780 |
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연금,고용,산재 |
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81,070 |
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2/3 |
중식 |
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10,000 |
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연말내부감사 |
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200,000 |
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2/4 |
공부발급대금(16.1.9정기총회) |
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3,485,680 |
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비디오촬영(16.1.9정기총회) |
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385,000 |
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지급수수료 |
|
500 |
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프랑카드(16.1.9정기총회) |
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396,000 |
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|
지급수수료 |
|
500 |
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금호산업(행정용역비) |
70,985,892 |
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세입자조사(계약금중 일부) |
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10,000,000 |
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지급수수료 |
|
500 |
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상품권 |
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400,000 |
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명절(설)선물 |
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137,380 |
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|
중식 |
|
15,000 |
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환경영향평가공람공고 한겨레 |
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1,000,000 |
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환경영향평가공람공고 광주일보 |
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800,000 |
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29차이사회회의비 |
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560,000 |
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29차이사회석식 |
|
156,000 |
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2/5 |
통신비 |
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42,330 |
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|
명절(설)선물 |
|
37,600 |
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|
중식 |
|
12,000 |
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|
UMS수수료 |
|
1,540 |
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2/11 |
중식 |
|
24,000 |
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2/12 |
복사기임대료 |
|
99,000 |
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|
중식 |
|
18,000 |
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2/15 |
중식 |
|
14,000 |
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종이컵 |
|
10,500 |
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|
정수기물 |
|
10,000 |
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17차대의원회의 |
|
2,800,000 |
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사업시행인가신청자료복사 |
|
240,000 |
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2/16 |
국민→농협이관 |
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|
20,000,000 |
|
지급수수료 |
|
500 |
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17차대의원회의간식 |
|
32,000 |
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|
등기열람 |
|
1,400 |
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2/17 |
중식 |
|
13,000 |
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|
17차대의원회의비잔여금 |
480,000 |
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|
대의원박정식의자녀결혼식 |
|
50,000 |
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법인임원변경 |
|
160,740 |
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|
통신비 |
|
2,320 |
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2/18 |
중식 |
|
12,000 |
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2/19 |
등기열람 |
|
1,400 |
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|
파이프바인더 |
|
125,800 |
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|
광주은행→농협이관 |
|
|
|
25,738 |
|
지급수수료 |
|
1,000 |
|
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|
중식 |
|
18,000 |
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결산이자 (해지) |
3 |
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2/22 |
전화및팩스 |
|
53,590 |
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|
중식 |
|
18,000 |
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|
공문발송 |
|
2,230 |
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조합운영비(GS:1~2월) |
22,000,000 |
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2/23 |
등기열람 |
|
1,000 |
|
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2/24 |
회계사기장료 |
|
300,000 |
|
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|
법률자문료 |
|
330,000 |
|
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|
사무실임대료 |
|
462,000 |
|
|
|
사무실임대료 |
|
440,000 |
|
|
|
복리후생비 |
|
21,000 |
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2/25 |
각종영향평가비(GS) |
101,455,284 |
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|
친환경관련용역비(GS) |
30,250,000 |
|
|
|
|
인허가비용(GS) |
71,813,500 |
|
|
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|
석면조사비(GS) |
15,730,000 |
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|
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|
인허가비용(유이자/GS) |
43,560,000 |
|
|
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|
조합총회비용(GS) |
49,459,102 |
|
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|
17차대의원회의비잔여금 |
|
40,000 |
|
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|
조합장급여 |
|
2,336,980 |
|
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|
총무이사급여 |
|
1,333,440 |
|
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|
경리급여 |
|
1,146,650 |
|
|
|
중식 |
|
40,000 |
|
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2/26 |
중식 |
|
21,000 |
|
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|
행정용역비(시공사선정시미수금) |
|
70,985,892 |
|
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|
사업시행인가총회경비 |
|
66,605,000 |
|
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|
지급수수료 |
|
500 |
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2/29 |
중식 |
|
18,000 |
|
|
2/29 |
1월조합운영비(금호산업) |
9,000,000 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
계 |
414,733,781 |
181,267,412 |
265,072,323 |
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2016년 02월 계정별 운영비 집행내역 |
계정과목 |
금
액 |
비
고 |
경
상 비 |
도서인쇄비 |
400,740 |
|
사무용품비 |
125,800 |
|
지급임차료 |
1,001,000 |
|
여비교통비 |
|
|
복리후생비 |
282,000 |
|
수도광열비 |
|
|
업무추진비 |
574,980 |
|
경 조사비 |
50,000 |
|
차량유지비 |
|
|
소모품비 |
20,500 |
|
회계사 기장료 |
300,000 |
|
변호사 자문료 |
330,000 |
|
통 신 비 |
117,960 |
|
지급수수료 |
7,440 |
|
광고선전비 |
1,800,000 |
|
감사비 |
200,000 |
|
비품,수선유지비 |
|
|
4대보험료 |
328,850 |
|
예 수 금 |
|
|
소 송 비 |
|
|
총회경비 |
19,732,180 |
|
소 계 |
25,271,450 |
|
회의비 |
이사회 의 비 |
716,000 |
|
대의원회의비 |
2,872,000 |
|
소 계 |
3,588,000 |
|
인건비 |
급 여 |
4,817,070 |
|
상여금 |
|
|
소 계 |
4,817,070 |
|
용역비 |
용역비 |
147,590,892 |
|
소 계 |
147,590,892 |
|
합 계 |
181,267,412 |
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