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삼성증권은 16일 CJ(001040)에 대해 "우려보다 기대가 크다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
삼성증권은 CJ(001040)에 대해 "비상장자회사 CJ푸드빌과 CJ올리브영의 실적개선에는 시간이 소요될 것으로 보여지나, 낮은 NAV기여도를 고려할 때 영향은 제한적일 것으로 예상되며, 핵심자회사의 실적성장에 의해 충분히 상쇄될 것으로 판단된다. 특히 CJ제일제당의 장기적 실적 개선과 CJ오쇼핑의 성장성 강화가 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "브랜드로열티/배당수익/임대수익을 토대로 안정적 현금흐름 강화를 진행시키며, 자체투자매력을 서서히 키워나가고 있는 상황. 2010년~2012년 연평균 25.1%의 성장을 보였으며, 향후 자회사 매출상승과 함께 2012년~2014년 연평균 31.2%의 견조한 성장세를 이어나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "임대수익이 꾸준하게 창출되고 있으며 인건비 외 특별한 비용지출이 없다는 점 또한 현금흐름의 성장으로 이어져, 배당 및 사업포트폴리오 강화를 불러올 것. 나아가 최대주주와 이익을 공유한다는 지주회사 투자의 장점을 고려할 때, 향후 브랜드로열티 수취율 향상 및 자회사 배당성향 증가 또한 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics |
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 124,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 168,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 147,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 179,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20123 |
115833.33원 |
3 |
132000원 |
90000원 |
3 |
3 |
20124 |
130857.14원 |
2.86 |
160000원 |
118000원 |
3 |
2 |
20131 |
159538.46원 |
3 |
185000원 |
140000원 |
3 |
3 |
20132 |
162800원 |
2.77 |
185000원 |
138000원 |
3 |
2 |
20133 |
152833.33원 |
3 |
170000원 |
130000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수(상향) |
매수(상향) |
목표가 |
154888.89원 |
179000원 |
130000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130816 |
매수 |
147,000원 |
20130311 |
매수 |
168,000원 |
20130108 |
매수(유지) |
144,000원 |
20121130 |
매수 |
124,000원 |
20121010 |
매수(유지) |
124,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130816 |
삼성 |
매수 |
147,000원 |
20130813 |
신한금융투자 |
매수(상향) |
130,000원 |
20130724 |
IBK |
매수(유지) |
140,000원 |
20130716 |
유진 |
매수(유지) |
160,000원 -끝- |
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