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(단위 : 천원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 2007년상반기 | 2006년 |
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Display | 제품 | LCD BLU용광학필름 | LCD는 패널과 BLU로 구성되는데, 당사의 제품은 BLU를 구성하는 주요 부품입니다. BLU에서 광학필름의 역할은 LGP(도광판) 상에서 올라오는 빛을 고루 펼쳐주거나 모아주는 역할을 수행합니다. 따라서 기존의 제품은 광을 확산시키기 위한 확산필름, 이것을 다시 모아서 패널 전방으로 집중되게끔하는 프리즘필름과 이 프리즘필름을 보호하기 위한 보호필름이쓰였으나, 당사의 UTE 필름은 마이크로렌즈타입으로 확산과 집광의 기능을 동시에 가지고 있어 UTE2장으로 프리즘필름+보호필름을대체할 수 있는 제품입니다. | UTEⅠ UTEⅡ UTE25 UTE30 |
31,978,342 (81.96%) |
43,025,161 (68.37%) |
제품 | Resin | LCD BLU용 광학필름의 원료가 되는 소재 | MR311D | 6,226,120 (15.96%) |
18,492,492 (29.39%) | |
기타 | - | 기술료外 | - | - | 814,125 (2.08%) |
1,408,279 (2.24%) |
합 계 | 39,018,587 (100.00%) |
62,925,932 (100.00%) |
제품단가 하락에 따른 위험
디스플레이 산업이 성숙기에 접어들면서 광학필름 가격이 지속적인 하향추세에 있으므로 당사가 제조원가절감 및 고부가가치 모델을 출시하지 못한다면 수익성이 악화될 가능성이 있습니다.
광학필름 매출비중 현황 】 |
(단위 : %) |
품 목 | 매출처 | 2005년 | 2006년 | 2007년 상반기 | |
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광학필름 | 국내 | 삼성 | 94.49 | 76.63 | 73.13 |
LG전자 | - | 0.22 | 15.12 | ||
수출 | 대만 | 5.51 | 21.94 | 8.20 | |
중국 | - | 1.21 | 3.55 | ||
합 계 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
주식매수선택권 부여에 따른 주가 희석화
주식의 종류 | 부여주식수 | 미행사 주식수 |
행사기간 | 행사가격 | 최근주가 | 공모가액 |
---|---|---|---|---|---|---|
기명식보통주 | 112,000주 | 85,000주 | 07.09.10~09.09.09 | 1,500원 | - | 37,000원 |
기명식보통주 | 354,790주 | 354,790주 | 09.09.28~11.09.27 | 6,000원 | - | 37,000원 |
주식관련사채 발행에 따른 주가 희석화
사채의 종류 | 미전환 또는 미행사 주식수 |
전환(행사)기간 | 전환(행사)가격 | 최근주가 | 희석화 발생여부 |
---|---|---|---|---|---|
전환사채 | - | 2004.06.22~2007.06.19 | 4,000원 | - | 미발생 |
전환사채 | 237,571주 | 2005.12.14~2008.12.13 | 12,627.8원 | - | 발생 |
당사는 2004년 06월 22일과 2005년 12월 14일 두차례에 걸쳐 전환사채를 발행하였습니다. 제1회차 발행분의 경우 이미 전환이 완료되어 현재 주식에 포함되어있으나 제2회차 발행분의 경우 아직 전환기간이 만료되지 않아 현재 미전환되어 있으며 추후 주가 희석화 가능성이 있습니다. 금번 당사의 주식을 평가함에 있어 상기 전환주식수 237,571주는 희석화하였습니다.
상환전환우선주 현황 】
주식의 종류 | 미전환 또는 미상환 주식수 |
전환청구기간 | 전환비율 | 전환후주식수 |
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A우선주 | 436,518주 | 발행일 이후 항시 가능 | 우선주:보통주 = 1:1 | 436,518주 |
B우선주 | 838,819주 | 2005.12.15~2015.12.14 | 주) | 996,395주 |
C우선주 | 300,000주 | 2008.04.04~2012.04.03 | 우선주:보통주 = 1:1 | 300,000주 |
합 계 | 1,575,337주 | 1,732,913주 |
주) 우선주:보통주 = 1:[전환기준가액(15,000원)/조정후전환가액(12,627.8원)], 1주 미만은 절사 |
당사는 상기와 같은 내용의 미전환(미상환)우선주가 발행되어있습니다. 상기 우선주중 A우선주의 일부인 170,534주와 B우선주의 일부인 334,896주가 상장후 1개월동안 보호예수되며 C우선주는 2008년 04월 04일 이후 보통주로의 전환이 가능하지만,나머지 우선주는 상장후 바로 전환청구가 가능하므로 우선주의 보통주 전환에 따른 주가 희석화가 발생될 수 있음을 주지하시기 바랍니다.
또한 B우선주의 경우 전환비율에 따라 보통주로의 전환시 157,574주의 보통주가 추가적으로 발행됩니다.
신고서 제출일 현재 1,575,337주의 상환전환우선주를 제외한 희석화 가능주식수는 총 834,935주이며, 희석화 가능시기 및 물량은 아래와 같습니다.
【 희석화 요인 현황 】 |
희석화 시기 | 내 용 | 희석화 주식수 | 희석후 주식수 |
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상장 직후 | 주식매수선택권 1차 | 85,000주 | 6,809,433주 |
전환사채 | 237,571주 | ||
우선주 전환에 따른 추가 발행 | 157,574주 | ||
2009.09.28 | 주식매수선택권 | 354,790주 | 7,164,225주 |
【 미래나노텍㈜ 보호예수물량 및 유통가능물량 】 |
구 분 | 공모후 기준 | 보호예수 및 매도금지기간 | |||
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주식수(주) | 지분율(%) | ||||
보호예수 및 매도금지 물량 | 최대주주 및 특수관계인 주2) |
김철영 | 930,800 | 12.99% | 상장후 1년간 |
김상묵 | 70,000 | 0.98% | |||
주창수 | 14,000 | 0.20% | |||
강승호 | 2,000 | 0.03% | |||
강운초 | 1,200 | 0.02% | |||
소 계 | 1,018,000 | 14.21% | |||
제3자배정자 | SKC㈜ | 300,000 | 4.19% | 2010.06.30까지 | |
벤처금융 | 현대기술투자외 8인 | 632,930 | 8.83% | 상장후 1개월 | |
공모주주 | 우리사주조합 주3) | 105,000 | 1.47% | 상장후 1년간 | |
주식매수선택권 | 2차 부여분 | 354,790 | 4.95% | 2009.09.28까지 | |
소 계 | 2,410,720 | 33.65% | |||
유통가능 | 구주주 | 2,878,358 | 40.18% | ||
공모주주 | 1,395,000 | 19.47% | |||
전환사채 전환가능분 | 237,571 | 3.32% | |||
상환전환우선주 전환시 추가분 주4) | 157,576 | 2.20% | |||
주식매수선택권 1차 부여분 | 85,000 | 1.19% | |||
소 계 | 4,753,505 | 66.35% | |||
합 계 | 7,164,225 | 100.00% |
주1) 상기 주식수는 희석화 가능성을 고려한 상장후 유통가능주식수(7,164,225)주를 기준으로 작성한 것임. 주2) 코스닥상장 법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 코스닥 상장위원회 가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 매매개시일로부터 1년간 매각할 수 없음. 다만, 상장일로 부터 6개월이 경과한 경우 매1월마다 최초보유주식등의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있음. 주3) 상장시 우리사주조합에 배정분 105,000주는 매매개시일 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됨. 주4) B상환전환우선주의 경우 전환비율이 "우선주:보통주 = 1:[전환기준가액(15,000원)/조정후전환가 액(12,627.8원)]"로 전환시 주식이 추가적으로 발행됨 |
요약재무정보
(단위 : 천원) |
구 분 | 제6기상반기 | 제5기 | 제4기 | 제3기 | 제2기 |
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[유동자산] | 41,771,526 | 37,417,994 | 26,569,010 | 5,508,051 | 689,648 |
ㆍ당좌자산 | 31,317,825 | 30,053,470 | 24,182,672 | 5,269,444 | 689,648 |
ㆍ재고자산 | 10,453,701 | 7,364,525 | 2,386,338 | 238,607 | - |
[비유동자산] | 44,599,049 | 31,110,329 | 10,358,060 | 2,717,322 | 604,528 |
ㆍ투자자산 | 541,570 | 495,318 | 233,627 | 23,000 | - |
ㆍ유형자산 | 40,133,447 | 28,990,291 | 9,183,376 | 1,915,465 | 314,924 |
ㆍ무형자산 | 1,572,808 | 297,490 | 478,514 | 500,748 | 210,463 |
ㆍ기타비유동자산 | 2,351,224 | 1,327,230 | 462,542 | 278,109 | 79,141 |
자산총계 | 86,370,575 | 68,528,324 | 36,927,070 | 8,225,373 | 1,294,176 |
[유동부채] | 10,333,152 | 12,534,851 | 3,736,413 | 315,404 | 239,453 |
[비유동부채] | 22,939,808 | 17,891,215 | 9,414,893 | 3,444,949 | 25,200 |
부채총계 | 33,272,960 | 30,426,066 | 13,151,305 | 3,760,353 | 264,653 |
[자본금] | 2,414,644 | 1,905,769 | 1,905,769 | 1,208,333 | 930,000 |
[자본잉여금] | 28,190,428 | 19,246,286 | 19,266,324 | 2,923,103 | - |
ㆍ주식발행초과금 | 28,154,884 | 19,166,524 | 19,166,524 | 2,872,330 | - |
ㆍ전환권대가 | 35,544 | 79,761 | 99,799 | 50,773 | - |
[이익잉여금] | 22,121,092 | 16,752,908 | 2,501,164 | 306,712 | 99,523 |
[자본조정] | 371,451 | 197,296 | 102,508 | 26,872 | - |
자본총계 | 53,097,614 | 38,102,258 | 23,775,765 | 4,465,020 | 1,029,523 |
매출액 | 39,018,588 | 62,925,932 | 15,272,545 | 1,157,206 | 523,850 |
영업이익 | 6,573,390 | 21,455,794 | 2,538,393 | 135,165 | 122,659 |
법인세차감전순이익 | 6,617,241 | 18,799,050 | 2,119,912 | 28,289 | 121,265 |
당기순이익 | 5,377,158 | 14,260,718 | 2,196,453 | 207,188 | 135,144 |
요약 재무현황
[2006년] |
(단위: 백만원) |
구 분 | 파인디앤씨 | 새로닉스 | 우리이티아이 | 신화인터텍 | |
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대 차 대 조 표 |
Ⅰ.유동자산 | 75,236 | 25,548 | 89,190 | 73,787 |
(1)당좌자산 | 68,657 | 22,783 | 65,390 | 38,991 | |
(2)재고자산 | 6,579 | 2,765 | 23,800 | 34,796 | |
Ⅱ.고정자산 | 85,472 | 28,352 | 125,115 | 66,622 | |
(1)투자자산 | 13,563 | 17,103 | 10,204 | 10,907 | |
(2)유형자산 | 70,748 | 11,061 | 114,777 | 53,841 | |
(3)무형자산 | 1,161 | 188 | 134 | 1,874 | |
자산총계 | 160,708 | 53,900 | 214,305 | 140,410 | |
Ⅰ.유동부채 | 56,813 | 13,614 | 46,825 | 78,200 | |
Ⅱ.고정부채 | 17,112 | 6,953 | 80,226 | 28,078 | |
부채총계 | 73,925 | 20,567 | 127,051 | 106,277 | |
Ⅰ.자본금 | 9,891 | 6,000 | 9,006 | 5,708 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 37,317 | 3,253 | 35,341 | 17,724 | |
Ⅲ.이익잉여금 | 41,387 | 26,802 | 39,350 | 10,898 | |
Ⅳ.자본조정 | -1,812 | -2,721 | 3,557 | -197 | |
자본총계 | 86,783 | 33,334 | 87,254 | 34,132 | |
부채와 자본총계 | 160,708 | 53,900 | 214,305 | 140,410 | |
손 익계산서 |
매출액 | 183,631 | 35,504 | 142,226 | 118,235 |
매출총이익 | 22,473 | 3,784 | 33,239 | 13,823 | |
영업이익 | 8,242 | 1,683 | 22,458 | 5,050 | |
법인세차감전순손익 | 8,897 | 2,435 | 22,423 | 1,310 | |
당기순이익 | 7,276 | 2,049 | 18,935 | 1,212 |