KB밸류포커스증권투자신탁 소개 및 보유 종목

[여의도박부장]

2016.09 기준

자료 : 에프앤가이드 FnSpectrum

보충자료 : 개인블로그  http://blog.naver.com/kant1988/220933992031

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	섹터구분	수량	단가(원)	취득가액	시가       평가액	평가손익	구성비			PER			베타
							자산내	펀드내	시장내	종목	섹터	시장
한솔케미칼	소재	754.05	63,716	48,045.05	65,828.39	17,783.34	3.76	3.70	0.07	30.18			1.12
케이씨텍	IT	1,433.94	9,340	13,393.01	24,592.09	11,199.08	1.41	1.38	0.04	15.57			1.05
현대엘리베이	산업재	492.94	50,831	25,056.58	33,470.76	8,414.18	1.91	1.88	0.11				1.21
피에스케이	IT	1,747.48	10,200	17,824.25	25,600.51	7,776.26	1.46	1.44	0.02	21.60			0.66
한라홀딩스	경기소비재	328.72	56,997	18,735.97	22,221.47	3,485.50	1.27	1.25	0.05	71.46			0.88
SK텔레콤	통신서비스	449.16	220,060	98,841.57	101,509.48	2,667.92	5.80	5.71	1.21	16.49			0.48
금호석유	소재	300.00	61,500	18,450.00	20,970.00	2,520.00	1.20	1.18	0.14	30.22			1.56
웅진씽크빅	경기소비재	1,480.78	9,427	13,958.85	16,436.67	2,477.81	0.94	0.92	0.03	31.41			0.88
대림산업	산업재	263.71	74,645	19,684.76	21,861.56	2,176.80	1.25	1.23	0.19	25.18			1.61
LG상사	산업재	480.96	32,298	15,534.00	16,785.33	1,251.33	0.96	0.94	0.09				1.30
대원산업	경기소비재	410.15	6,750	2,768.49	3,724.13	955.64	0.21	0.21	0.01	7.21			0.24
휴켐스	소재	280.75	16,754	4,703.64	5,614.92	911.28	0.32	0.32	0.05	21.77			0.85
효성	산업재	84.11	119,523	10,052.82	10,934.04	881.22	0.63	0.61	0.30	14.37			1.25
한국전력	유틸리티	886.00	53,365	47,281.41	47,844.11	562.70	2.74	2.69	2.29	3.41			0.41
미창석유	소재	55.60	78,700	4,375.80	4,881.77	505.97	0.28	0.27	0.01	6.08			0.46
고려아연	소재	68.19	473,635	32,297.67	32,799.87	502.20	1.88	1.84	0.60	18.52			1.01
이크레더블	IT	118.05	10,750	1,269.05	1,605.49	336.45	0.09	0.09	0.01	23.30			0.23
정상제이엘에스	경기소비재	712.90	6,700	4,776.41	5,082.96	306.55	0.29	0.29	0.01	20.19			0.18
동원산업	필수소비재	197.97	300,000	59,391.60	59,688.56	296.96	3.41	3.36	0.07				0.49
우주일렉트로	IT	477.46	15,050	7,185.79	7,472.26	286.48	0.43	0.42	0.01	13.23			0.47
현대홈쇼핑	경기소비재	84.49	119,500	10,096.32	10,307.54	211.22	0.59	0.58	0.10	15.04			0.03
POSCO	소재	84.67	225,107	19,060.47	19,220.77	160.30	1.10	1.08	1.31	15.01			1.63
선진	필수소비재	277.98	27,900	7,755.64	7,894.63	138.99	0.45	0.44	0.02	11.35			0.09
골프존유원홀딩스	경기소비재	1,340.86	7,725	10,358.46	10,431.89	73.43	0.60	0.59	0.02	0.33			0.81
KBSTAR 단기통안채		250.00	102,370	25,592.47	25,643.75	51.28	1.47	1.44	0.06				0.00
이베스트투자증권	금융	256.56	9,770	2,506.55	2,539.90	33.35	0.15	0.14	0.03	8.27			0.54
한국자산신탁	금융	120.85	8,682	1,049.21	1,081.58	32.37	0.06	0.06	0.05				0.41
GS건설	산업재	25.09	28,079	704.40	736.27	31.88	0.04	0.04	0.14				1.70
메리츠화재	금융	1,633.59	15,391	25,141.86	25,157.27	15.41	1.44	1.41	0.11	9.53			0.72
에스텍	경기소비재	298.17	9,800	2,922.03	2,922.03	0.00	0.17	0.16	0.01	12.40			0.23
LS산전	산업재	4.05	47,614	192.60	169.89	-22.71	0.01	0.01	0.08	18.14			1.56
삼영무역	소재	401.95	20,650	8,300.23	8,018.86	-281.36	0.46	0.45	0.02	23.48			0.33
CJ제일제당	필수소비재	86.00	367,438	31,599.65	31,218.00	-381.65	1.79	1.76	0.32	30.24			0.59
동아타이어	경기소비재	497.51	25,800	12,835.65	12,412.77	-422.88	0.71	0.70	0.04	21.70			0.42
한솔제지	소재	1,529.31	20,930	32,008.56	31,503.81	-504.76	1.80	1.77	0.03	13.61			0.60
한진칼	산업재	309.18	20,669	6,390.63	5,781.70	-608.93	0.33	0.33	0.07	103.30			1.41
쌍용차	경기소비재	1,695.61	8,290	14,056.63	13,361.43	-695.20	0.76	0.75	0.07				0.91
유한양행	의료	45.03	293,703	13,225.44	12,495.83	-729.62	0.71	0.70	0.20	29.40			0.68
KMH	경기소비재	455.21	10,350	4,711.40	3,828.30	-883.10	0.22	0.22	0.01	16.39			0.70
유니드	소재	353.07	47,848	16,893.68	15,852.98	-1,040.70	0.91	0.89	0.03	6.29			0.56
하이트진로	필수소비재	731.35	24,112	17,634.62	16,491.92	-1,142.70	0.94	0.93	0.10	34.01			0.31
케이비캐피탈	금융	2,090.90	26,850	56,140.56	54,990.56	-1,149.99	3.14	3.09	0.04	8.96			0.68
LG	산업재	394.52	67,771	26,736.79	25,525.12	-1,211.67	1.46	1.44	0.74	32.90			1.07
에스엠	경기소비재	107.75	39,267	4,231.18	2,995.53	-1,235.65	0.17	0.17	0.04	127.30			1.00
신세계 I&C	IT	29.24	115,500	3,377.68	2,120.19	-1,257.49	0.12	0.12	0.01	18.31			0.69
신세계건설	산업재	184.01	48,062	8,843.91	7,562.85	-1,281.06	0.43	0.43	0.01	10.29			0.82
CJ CGV	경기소비재	73.48	102,006	7,495.18	6,150.11	-1,345.08	0.35	0.35	0.12	30.69			1.24
KB손해보험	금융	1,550.49	28,529	44,234.44	42,250.96	-1,983.48	2.42	2.38	0.11	9.41			0.56
KCC	산업재	54.91	436,902	23,988.53	21,715.32	-2,273.21	1.24	1.22	0.28	26.51			1.11
휠라코리아	경기소비재	718.77	98,575	70,853.19	68,571.04	-2,282.15	3.92	3.86	0.07				0.41
포스코켐텍	소재	1,283.00	13,682	17,554.32	14,946.90	-2,607.41	0.85	0.84	0.05	15.65			0.50
광주신세계	경기소비재	66.20	300,000	19,858.50	17,177.60	-2,680.90	0.98	0.97	0.03	9.05			0.38
신라교역	필수소비재	1,059.70	17,500	18,544.73	15,789.52	-2,755.22	0.90	0.89	0.02	10.04			0.53
일신방직	경기소비재	111.06	151,000	16,769.76	13,882.25	-2,887.51	0.79	0.78	0.02	24.28			0.52
이마트	경기소비재	50.87	214,875	10,930.24	8,011.71	-2,918.53	0.46	0.45	0.29	8.98			0.61
한국단자	경기소비재	198.92	92,700	18,440.25	15,436.50	-3,003.75	0.88	0.87	0.05	13.70			0.25
현대차2우B	경기소비재	358.13	114,406	40,971.66	37,782.19	-3,189.48	2.16	2.12	0.26				0.79
영풍	IT	18.78	1,229,000	23,078.16	19,810.79	-3,267.37	1.13	1.11	0.13	33.49			0.77
디엔에프	IT	1,033.71	17,950	18,555.06	14,937.08	-3,617.98	0.85	0.84	0.01	9.00			1.28
한국토지신탁	금융	10,364.98	3,508	36,361.00	32,649.67	-3,711.33	1.87	1.84	0.05	11.54			0.85
카카오	IT	182.38	105,108	19,169.53	14,918.68	-4,250.84	0.85	0.84	0.37	66.89			0.87
금강공업	산업재	409.06	60,800	24,871.03	20,105.45	-4,765.58	1.15	1.13	0.02	21.66			1.26
동양생명	금융	3,192.41	13,376	42,701.22	36,233.88	-6,467.34	2.07	2.04	0.08	8.09			0.47
코리안리	금융	3,739.04	13,400	50,103.14	43,559.82	-6,543.32	2.49	2.45	0.09	7.53			0.70
메리츠금융지주	금융	3,336.17	13,894	46,351.17	39,366.76	-6,984.41	2.25	2.21	0.11	38.05			0.77
S&T모티브	경기소비재	337.82	70,297	23,747.93	16,080.37	-7,667.55	0.92	0.90	0.05	8.94			0.37
SK	에너지	414.10	235,231	97,407.84	87,788.14	-9,619.70	5.02	4.94	0.99	2.09			1.16
CJ	필수소비재	269.37	231,206	62,280.38	50,103.19	-12,177.19	2.86	2.82	0.36	122.59			1.11
리드코프	에너지	2,208.51	14,450	31,912.97	19,103.61	-12,809.36	1.09	1.07	0.02	6.82			0.60
코나아이	IT	641.11	38,055	24,397.67	9,776.94	-14,620.73	0.56	0.55	0.02	9.06			1.79
골프존	경기소비재	605.32	95,600	57,868.31	41,343.15	-16,525.15	2.36	2.32	0.03	12.89			0.35
무학	필수소비재	886.44	47,788	42,361.29	21,185.92	-21,175.38	1.21	1.19	0.05	23.19			0.90
컴투스	IT	1,106.50	120,640	133,488.86	110,650.40	-22,838.46	6.33	6.22	0.09	9.62			0.79
현대리바트	경기소비재	1,248.04	47,337	59,078.87	30,327.35	-28,751.52	1.73	1.71	0.03	13.31			1.36
전체	소계	59,829.09	31,914	1,909,368.56	1,748,845.07	-160,523.49	100.00	98.33		9.66			0.77

[가르마]

잘봤습니다