제4절 2020.07.09부터 2020.12.10까지 출납내역서

[박성우]

일자	적요	입금	지출	잔액
7.9.	원주세무서양도세 국세			9,686,490
	권복순 1,731,224			9,686,490
	박순배 1,020,816			9,686,490
	박상현 1,020,810			9,686,490
7.9.	원주세무서양도세 국세 3,772,280			9,686,490
	권복순 ,,173,120			9,686,490
	박순배 , 102,080			9,686,490
	박상현 102,080			9,686,490
	횡성군청 지방세 377,200			9,686,490
	반곡리579-13 양도세 총계		4,150,120	5,536,370
7.10.	UMS수수료		1,000	5,535,370
7.23.	신동국 부영아파트203동803호 계약금 지불		3,001,000	2,534,370
	횡성 가담리171 9000만원+반고리579-13 5600만원에 매매			2,534,370
	시제비 확보를 위해구입			2,534,370
	충주 칠금동 부영2차 203동803호 116,000,000원에 구입			2,534,370
	월 50만원 월세 임대			2,534,370
7.25.	드림오피스		2,550	2,531,820
8.2.	이제윤 부영세입자 보증금	700,000		3,231,820
8.8.	김지자 보증금	3,000,000		6,231,820
	김은희보증금	3,300,000		9,531,820
	부영 월세입자보증금 7,000,000원 입금			9,531,820
	20-8월 월세선불	500,000		10,031,820
8.10.	UMS수수료		1,000	10,030,820
8.11.	장미화 복덕방비		230,000	9,800,820
8.11.	충주 칠금부영아파트관리비		17,920	9,782,900
9.2.	박흥선 착오송금		700,000	9,082,900
9.4.	박흥선 착오송금회수	700,000		9,782,900
9.7.	20-9월 김기자가스비250,000공제	375,000		10,157,900
	8.8.아파트잔금인데 집이 비워저 있어 월50만원 세줌			10,157,900
	8원분은 전주인이,9월분은 우리가 갖기로함			10,157,900
	따라서 50만-150,000+17920= 352080 지불해야함			10,157,900
9.10.	UMS수수료		1,000	10,156,900
9.21.	56,327,000원 예금해지	56,349,980		66,506,880
9.22.	부영아파트중도금지출		7,002,000	59,504,880
9.25.	82,200,000원예금해지	82,035,000		141,539,880
9.28.	충주부영아파트대출금외 잔금지불		60,946,645	80,593,235
9.28.	신동국 아파트대출금변제 제일은행		45,524,355	35,068,880
	월세375,000+96000 아파트수선비포함			35,068,880
9.28.	취득세외공과금1,585,000			35,068,880
9.28.	법무사보수비 429,000=법무사지급		2,014,000	33,054,880
9.28.	중개수수료 장미화		638,000	32,416,880
9.28.	송금수수료		8,000	32,408,880
10.5.	토지 재산세		263,510	32,145,370
10.7.	윤세화부영 새 세입자 선금+보증입금	1,000,000		33,145,370
10.9.	윤세화.부영 새 세입자보증금 천만원	9,500,000		42,645,370
10.12.	UMS수수료		1,000	42,644,370
10.13.	부영 퇴거김은희보증금 지급		6,000,000	36,644,370
10.13.	부영퇴거김은희보증금 지급		736,880	35,907,490
10.13.	월세중계수수료 장미회		258,920	35,648,570
10.28.	20년시제비.오연제		1,000,000	34,648,570
10.28.	선영축대공사비		1,800,000	32,848,570
				32,848,570
10.30.	2020년 결산보고서	390,998,070	358,149,500	32,848,570
	2019년 보통예금 잔액	입 금	지 출	잔 액
	2021년 시작	계좌번호 농협 301-0245-0591-71
	2020년 보통예금 이월금액	32,848,570		32,848,570
11.10.	UMS수수료		1,000	32,847,570
11.10.	부영보증금 예금		10,000,000	22,847,570
11.10.	부영20- 11월윤세화	500,000		23,347,570
11.13	박순배님	500,000		23,847,570
11.20.	20년경작료	1,080,000		24,927,570
12.10.	UMS수수료		1,000	24,926,570
12.10.	부영 20-12 윤세화	500,000		25,426,570