2014년9월 관리비 결산서

[민동철]

2014년   9월 그랑프리 빌딩 관리비 결산서
비고		금액	적요	금액	비고
별첨 관리비수입 참조		60,750,551	관리비 수입
별첨 선수관리비참조		1,280,000	선수관리비
별첨 연체료 수입 참조		55,320	연체료 수입
별첨 예치금 참조		340,000	예치금
별첨 잡수입 참조		40,478	잡수입
			세금과공과	50,101,240	별첨 세금과공과 참조
			용역비	16,775,300	별첨 용역비 참조
		62,466,349	소계	66,876,540
630-005186-348	22,422,139	194,198,350	2014년 8월말 잔고
630-005147-360	68,778,155
630-007456-591	102,998,056
			2014년 9월말 잔고	189,788,159	16,755,361	630-005186-348
					70,073,048	630-005147-360
					102,959,750	630-007456-591
		256,664,699	총계	256,664,699

관리비수입	2014-09-02	301호 관리비	689,020
	2014-09-04	408호 관리비	322,610
	2014-09-04	지하1층 관리비	1,290,890
	2014-09-04	114호 관리비	108,970
	2014-09-04	910호 관리비	128,560
	2014-09-04	112호 관리비	759,270
	2014-09-04	703호 관리비	232,280
	2014-09-05	302호 관리비	159,560
	2014-09-05	806호 관리비	333,815
	2014-09-05	708호 관리비	1,729,710
	2014-09-10	901호 관리비	447,240
	2014-09-10	206호 관리비	385,510
	2014-09-11	kt 관리비	31,361
	2014-09-11	805호 관리비	265,950
	2014-09-11	807-1호 관리비	113,550
	2014-09-11	711,910호 관리비	320,810
	2014-09-11	202호 관리비	415,100
	2014-09-12	908호 관리비	27,600
	2014-09-12	908호 관리비	601,381
	2014-09-12	902호 관리비	343,195
	2014-09-15	807호 관리비	113,550
	2014-09-15	1001호 관리비	2,895,230
	2014-09-15	707호 관리비	230,260
	2014-09-15	704호 관리비	751,460
	2014-09-15	sk 관리비	125,000
	2014-09-15	115호 관리비	197,100
	2014-09-15	203호 관리비	776,540
	2014-09-15	201호 관리비	961,510
	2014-09-15	801호 11,12층 관리비	12,042,800
	2014-09-15	905호 관리비	363,700
	2014-09-15	706호 관리비	326,300
	2014-09-15	205호 관리비	1,075,460
	2014-09-16	312호 관리비	33,540
	2014-09-16	311호 관리비	236,620
	2014-09-16	310호 관리비	476,700
	2014-09-16	309호 관리비	515,110
	2014-09-16	403호 관리비	1,668,540
	2014-09-16	지하1층 관리비	1,187,610
	2014-09-16	103호 관리비	1,069,830
	2014-09-16	904호 관리비	196,513
	2014-09-16	802호 관리비	347,540
	2014-09-16	303호 관리비	343,743
	2014-09-16	106호 관리비	236,520
	2014-09-16	406호 관리비	553,840
	2014-09-16	102호 관리비	377,500
	2014-09-16	107호 관리비	729,760
	2014-09-16	1003호 관리비	484,111
	2014-09-16	903호 관리비	410,146
	2014-09-16	304호 관리비	908,780
	2014-09-16	1002호 관리비	923,610
	2014-09-16	804호 관리비	255,690
	2014-09-16	803호 관리비	621,660
	2014-09-16	113호 관리비	527,808
	2014-09-16	409호 관리비	355,430
	2014-09-16	116호 관리비	462,650
	2014-09-16	401호 관리비	495,740
	2014-09-16	204호 관리비	197,480
	2014-09-16	410호 관리비	583,670
	2014-09-16	906호 관리비	653,090
	2014-09-16	5,6층 관리비	7,600,000
	2014-09-16	5,6층 관리비	1,988,190
	2014-09-16	101호 관리비	799,860
	2014-09-16	117호 관리비	733,390
	2014-09-16	907호 관리비	167,680
2014-09-17	207호 관리비	166,236
2014-09-19	808호 관리비	328,645
2014-09-25	307호 관리비	650,560
2014-09-29	111호 관리비	265,220
2014-09-29	108호 관리비	1,702,030
2014-09-29	809호 관리비	668,080
2014-09-30	110호 관리비	1,152,030
2014-09-30	903호 관리비	373,187
2014-09-30	208호 관리비	736,920
		60,750,551
선수관리비	2014-09-04	114호 선수관리비 반환	-230,000
	2014-09-10	805호 선수관리비	640,000
	2014-09-26	907호 선수관리비	400,000
	2014-09-30	904호 선수관리비	470,000
			1,280,000
세금과공과금	2014-09-01	가스요금	69,540
	2014-09-01	상하수도요금	6,687,510
	2014-09-18	전기요금	36,844,610
	2014-09-30	가스요금	55,170
	2014-09-30	상하수도요금	6,444,410
			50,101,240
연체료 수입	2014-09-02	301호 연체료	6,890
	2014-09-16	903호 연체료	4,100
	2014-09-25	307호 연체료	6,510
	2014-09-29	111호 연체료	5,300
	2014-09-29	809호 연체료	6,680
	2014-09-30	903호 연체료	3,730
	2014-09-30	208호 연체료	22,110
			55,320
예치금	2014-09-10	805호 공사예치금	640,000
	2014-09-17	114호 공사예치금 반환	-300,000
			340,000
용역비	2014-09-01	건물관리대행료	15,972,000
	2014-09-22	방화관리대행료	363,300
	2014-09-23	승강기관리대행료	440,000
			16,775,300
잡수입	2014-09-28	결산이자	3,891
	2014-09-28	결산이자	14,893
	2014-09-28	결산이자	21,694
			40,478