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’20년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적 |
□ (경쟁 입찰) 기획재정부는 ‘20년 9월 129,000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 발행할 계획입니다.
ㅇ 9월 1일(화) 매출되는 국고채 3년물 32,000억원은
“국고01000-2306”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 8일(화) 매출되는 국고채 5년물 24,000억원은
“국고01125-2509”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 15일(화) 매출되는 국고채 10년물 30,500억원은
“국고01375-3006”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 22일(화) 매출되는 국고채 20년물 11,000억원은
“국고01500-4009”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 2일(수) 매출되는 국고채 30년물 31,500억원은
“국고01500-5003”으로 통합 발행합니다.
2020년 9월 국고채권 발행일정(단위: 억원)
구 분 | 입찰 공고일 | 입찰일 | 대금 납입일 | 발행일 | 통합발행기간* | 발행 예정액 | |
3년물 | 국고01000-2306 | 8.27(목) | 8.31(월) | 9.1(화) | ‘20.6.10. | 발행일부터 6개월 | 32,000 |
5년물 | 국고01125-2509 | 9.2(수) | 9.7(월) | 9.8(화) | ‘20.9.10 | 발행일부터 6개월 | 24,000 |
10년물 | 국고01375-3006 | 9.9(수) | 9.14(월) | 9.15(화) | ‘20.6.10. | 발행일부터 6개월 | 30,500 |
20년물 | 국고01500-4009 | 9.16(수) | 9.21(월) | 9.22(화) | ‘20.9.10. | 발행일부터 1년 | 11,000 |
30년물 | 국고01500-5003 | 8.27(목) | 9.1(화) | 9.2(수) | ‘20.3.10. | 발행일부터 1년 | 31,500 |
* 통합발행제도 : 표면금리와 만기 등이 같아 동일 종목으로 취급되는 국고채권을 일정기간(3년‧5년‧10년물–6개월, 20년‧30년물-1년, 50년물-2년) 동안 통합하여 발행하는 제도
□ (비경쟁인수) 경쟁입찰방식 외에 비경쟁 인수방식으로 국고채 전문딜러(PD) 및 일반인은 연물별 경쟁입찰당시의 최고낙찰금리로 일정금액을 인수할 수 있습니다.
① (일반인 우선배정) 일반인이 입찰 전일까지 국고채 전문딜러를 통해 응찰서를 제출할 경우, 50년물 제외 경쟁입찰 발행예정금액의 20% (총 25,800억원) 범위 내에서 우선 배정합니다.
② (전문딜러 비경쟁인수) 각 PD사는 국고채 연물별로 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰금액의
10~35%* 범위 내에서 국고채 추가 인수가 가능합니다.
* 반기별 우수 PD 25%, 차상위 그룹 20%, 차차상위 그룹 15%, 기타 PD 10%를 부여하되, 월별평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가 부여
③ (스트립 조건부 비경쟁인수) 각 스트립 PD는 국고채 연물별 낙찰일 이후 3영업일에 스트립용 채권*을 3년물·5년물 2,080억원, 10년물·30년물 2,580억원, 20년물 1,600억원 범위 내에서 최대 200억원까지 인수할 수 있습니다.
* 스트립용 채권은 전월 평가실적 순으로 순차배정하며, 배정받은 스트립PD는 익월 중 원금과 이자를 분리해야 함
□ (물가연동국고채) 각 PD사는 1,000억원의 10%* 범위 내에서 10년물 입찰 당일과 익일에 물가연동국고채를 신청할 수 있습니다.
* 전문딜러가 신청한 총 금액이 당월 물가연동국고채 발행예정금액을 초과하는 경우에는 각 전문딜러가 신청한 금액에 비례하여 10억원 단위로 배정
ㅇ 일반인은 100억 원(당월 물가연동국고채 발행예정금액의 10%) 범위 내에서 10년물 입찰일 익일까지 PD사를 통해 신청 가능합니다.
* 물가연동국고채 발행금리는 당월 “10년물 지표종목 최고낙찰금리”에서 “10년물 경쟁입찰 前 5영업일간의 10년물 지표종목과 물가채 지표종목 간의 장내 금리 스프레드의 산술 평균 값”을 차감하여 결정
□ (국고채 매입) 특정시점 만기 집중에 따른 차환부담 완화를 위해 만기 도래 전 국고채를 총 20,000억원 규모로 2차례(각각 10,000억 원 규모) 매입할 계획입니다.
□ (국고채 교환) 국고채 유동성 제고를 위해 20년물 경과종목과 30년물 지표종목 간, 물가채 경과종목과 물가채 지표종목 간 교환을 각각 1,000억 원 수준, 총 2,000억원 규모로 2차례 실시할 계획입니다.
(별첨1) 2020년 9월 국고채 매입 계획
(별첨2) 2020년 9월 국고채 교환 계획
(별첨3) 2020년 8월 국고채 발행 실적
| 기획재정부 대변인 세종특별자치시 갈매로 477 정부세종청사 4동 moefpr@korea.kr |
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별첨1 | 2020년 9월 국고채 매입 계획 |
□ 총 20,000억원 규모의 국고채를 매입할 계획
국고채 매입 세부종목 및 규모
일 시 | 매입대상 국고채 종목 | 규 모 |
9.10(목) 10:40∼ 11:00 | ▪ 2021년 3월 만기도래물 (국고02000-2103, 5년물) ▪ 2021년 6월 만기도래물 (국고02250-2106, 3년물) ▪ 2021년 6월 만기도래물 (국고04250-2106, 10년물) ▪ 2021년 9월 만기도래물 (국고01375-2109, 5년물) * 구체적 내용은 공고문(9월 7일 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 | 10,000억원 |
9.16(수) 10:40∼ 11:00 | ▪ 2021년 3월 만기도래물 (국고02000-2103, 5년물) ▪ 2021년 6월 만기도래물 (국고02250-2106, 3년물) ▪ 2021년 6월 만기도래물 (국고04250-2106, 10년물) ▪ 2022년 3월 만기도래물 (국고01875-2203, 5년물) * 구체적 내용은 공고문(9월 11일 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 | 10,000억원 |
별첨2 | 2020년 9월 국고채 교환 계획 |
□ 총 2,000억원 규모의 국고채를 교환할 계획
국고채 교환 세부종목 및 규모
일 시 | 발행대상 국고채 종목 | 매입대상 국고채 종목 | 규 모 |
9.11(금) 10:40~11:00 | 국고01500-5003 (2050. 3. 10 만기, 30년물) | ▪국고03750-3312 ▪국고04000-3112 ▪국고04750-3012 ▪국고05500-2912 * 구체적 내용은 공고문(9월 8일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 | 1,000억원 |
9.18(금) 10:40~11:00 | 물가01125-3006 (2030. 6. 10 만기, 10년물) | ▪물가01750-2806 ▪물가01000-2606 * 구체적 내용은 공고문(9월 15일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 | 1,000억원 |
별첨3 | 2020년 8월 국고채 발행 실적 |
□ 2020년 8월 국고채 발행규모는 144,430억원
* 명목채 143,280억원 발행, 물가채 1,150억원 발행
< 명목국고채 >
(단위: 억원)
구 분 | 경쟁입찰 | PD 비경쟁인수(B) | 스트립 조건부 비경쟁인수(C) | 국고채교환 (D) | 합 계 (A+B+ C+D) | ||
입찰일 | 발행 계획 | 발행규모 (가평낙찰 금리,%)(A) | |||||
명목3년물 (국고01000-2306) | ‘20.8.3. | 29,000 | 29,170 | - | - | - | 29,170 |
0.758 | |||||||
명목5년물 (국고01125-2509) | ‘20.8.10. | 10,000 | 10,620 | - | - | - | 10,620 |
1.100 | |||||||
명목5년물 (국고01500-2503) | ‘20.8.10. | 15,000 | 15,810 | - | - | - | 15,810 |
1.075 | |||||||
명목10년물 (국고01375-3006) | ‘20.8.18. | 31,500 | 32,330 | 1,240 | - | - | 33,570 |
1.380 | |||||||
명목20년물 (국고01500-4009) | ‘20.8.24. | 3,500 | 3,750 | 200 | - | - | 3,950 |
1.570 | |||||||
명목20년물 (국고01125-3909) | ‘20.8.24. | 5,500 | 5,570 | - | - | - | 5,570 |
1.565 | |||||||
명목30년물 (국고01500-5003) | ‘20.8.4. | 31,000 | 32,090 | 4,530 | 180 | - | 36,800 |
1.530 | |||||||
명목50년물 (국고02000-6809) | ‘20.8.14. | 7,500 | 7,790 | - | - | - | 7,790 |
1.610 | |||||||
합 계 |
| 133,000 | 137,130 | 5,970 | 180 | - | 143,280 |
< 물가연동국고채 >
(단위: 억원)
구 분 | 발 행 | 교 환 (B) | 합 계 (A+B) | |||
발행일 | 발행한도 | 발행금리(%) | 발행규모(A) | |||
물가10년물 (물가01125-3006) | ‘20.8.18.~19. | 1,000 | 0.581 | 150 | 1,000 | 1,150 |