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정기총회 식순 | |||||
o. | 개회선언(인왕산) | ||||
o. | 회장인사 | ||||
o. | 부의안건 | ||||
제1호 | 2016년 결산보고 | ||||
감사결과보고 | |||||
제2호 | 2017임원선출(회장 및 감사) | ||||
제3호 | 기타안건(토의) | ||||
o. | 신임회장인사 | ||||
o. | 신임감사인사 | ||||
o. | 공지 및 전달사항(총회 또는 소모임) | ||||
o. | 폐회 | ||||
- | 건배사(왕고문 ____) | ||||
2017년 1월 15일 | |||||
서울대문헌지식정보 1기 산악회 | |||||
2016년도 | |||||
산악회장 | 손덕영 | 감사 | 서정욱 | ||
총무 | 이재환 | 산대장 | 박종진 |
2016년도 ABKI산악회 결산보고 | |||||
(2016.01.01 ~ 2016.12.31) | (단위:원) | ||||
지 출 | 수 입 | ||||
과목 | 적요 | 금액 | 과목 | 적요 | 금액 |
전기이월 | 인수금액 | 7,314,186 | |||
감사패 | 전임회장감사패(박종진) | 150,000 | |||
연회비 | 2016연회비 | 350,000 | |||
제작비 | 플랭카드(깃발)제작비 | 126,000 | (정회비50,000원*7명) | ||
찬조금 | 2016시산제 현금협찬 | 2,750,000 | |||
축의금 | 결혼축의금(4명) | 400,000 | (14명) | ||
지원금 | 1기동창회지원금 | 2,000,000 | |||
원정산행 | 중국황산원정산행 지원 | 3,313,040 | |||
은행이자 | 3,815 | ||||
시산제 | 시산제기념품 | 195,000 | |||
제수용품 | 82,040 | ||||
참가비 | 총동창회연중행사 참가비 | 300,000 | |||
기타 | 시산제돼지머리(협찬) | 150,000 | 기타 | 시산제돼지머리협찬(박종진) | 150,000 |
시산제점심(협찬) | 185,000 | 시산제 점심협찬(박광숙) | 185,000 | ||
소계 | 5,438,815 | ||||
지출계 | : 4,901,080 | 수입계 | : 12,753,001 | ||
잔 액 | : 7,851,921 | 원 | |||
서울대문헌정보제1기 산악회 귀중 |
■ 수입․지출 세부명세서
수 입 지 부 | 지 출 지 부 | ||||
연회비 350,000원 | 김영회 | 50,000 | 감사패 1개 : 박종진 ※서향수 제작(의뢰) | 150,000 | |
이상복 | 50,000 | ||||
플랭카드 및 깃발 (행사용) ※인터넷 온라인거래(송금) | 126,000 | ||||
박광숙 | 50,000 | ||||
조성신 | 50,000 | ||||
결혼축의금 400,000원 | 손덕영 | 100,000 | |||
송재용 | 50,000 | ||||
송재용 | 100,000 | ||||
이재환 | 50,000 | ||||
김윤수 | 50,000 | ||||
최희남 | 100,000 | ||||
찬조금 2,750,000원 | 손덕영 | 500,000 | |||
이현성 | 100,000 | ||||
최희남 | 500,000 | ||||
원정산행 지원 | 세부정산내용 (별첨) | 3,313,040 | |||
이상복 | 300,000 | ||||
김봉규 | 300,000 | ||||
이현성 | 300,000 | ||||
시산제 612,040원 | 기념품(영) | 195,000 | |||
조성신 | 100,000 | ||||
제수용품(영) | 82,040 | ||||
박광숙 | 100,000 | ||||
서향수 | 100,000 | ||||
돼지머리 | 150,000 | ||||
송재용 | 100,000 | ||||
점심 | 185,000 | ||||
이상철 | 100,000 | ||||
총동창회 행사 참가비 | 포천 명성산 | 300,000 | |||
김영회 | 100,000 | ||||
서정욱 | 100,000 | ||||
*시산제 | 2016.03.12.토 | 청계산 | |||
김진태 | 50,000 | ||||
*원정산행 | 2016.2.24~27 (3박4일) | 중국황산천주산 | |||
손인숙 | 100,000 | ||||
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*총동창회행사 | 2016.12.23 | 포천명성산 | |||
동창회 지원금 | 1기 | 2,000,000 | |||
*정기산행 | 매월2째주.토 | 점심협찬미반영 | |||
※매월산행후 공지참조(인사문자) | |||||
기타 협찬 (시산제) | 박종진(돼지머리) | ||||
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| 150,000 |
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박광숙(점심) | |||||
| 185,000 | ||||
은행이자 |
| 3,815 | |||
수입지부 계 |
| 5,438,815 | 지출지부 계 |
| 4,901,080 |
※ 연회비 면제(찬조금 30만원이상), 매월 별도로 점심협찬(정기산행)하신 회원님께 감사드립니다.
중국 황산/천주산 경비 정산
○일정 : 2016.02.24 ~ 27(3박4일), 10명 여행
• 여행사 지출경비 | 산출내역 (하나투어) | 금 액(원) | 비 고 |
- 여행사 비용 | 895,000*11명= 9,845,000(비자별도) | (9,845,000 -895,000) 8,950,000 | 비행기발권인원 |
·10명이상+1명공짜팩키지 | 1명(10+1명할인상품) : -895,000 | 공짜혜택못받음 (1명취소) | |
- 중국단체비자 | 35,000*9명(박종진,이영두제외) | 315,000 | 하나여행사 |
- 반환금(불참1명) | *회비에서 추가반환(여행사환불350000 +산악회100000 = 총450000반환) | (450,000 -350,000) 100,000 | 이재환550,000납부 450,000반환 |
지출 합계 |
| 9,365,000 |
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수입 합계 | 개인부담금 (550,000원*11명) | 6,050,000 |
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산악회 지원 | (지출 - 수입) | 3,315,000 | 하나여행사 |
※여행취소 1명(23일 오후)은 일부환급(총 930,000원/비자포함, 중 350,000환급)+회비에서100,000=450,000원 반환
• 여행중 지출경비 (정산) | 금액 | 비 고 | ||
○찬조금 | 1기회장 이상복님 | 300,000원 |
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1기 고문 박광숙님 | 250,000원 | 맛사지 옵션추가 | ||
○개인부담(옵션) | 55,000*10명 | 550,000원 | 송성가무쇼/옵션 | |
수입합계(여행중) | 1,100,000원 |
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○여행경비 | 식대추가(2/24일석식) | 25위안 |
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전신맛사지(2/25일):옵션 | 1,290위안 | 20$(1시간반)*10명 | ||
송성가무쇼(2/26일):옵션 | 2,910위안 | 45$(1시간)*10명 | ||
가이드팁(2/27일) | 500위안 |
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[위안화 계] | 4,725위안 |
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원화 환산 = 4725*202.31(현찰 매도율) | 955,900원 | 1 : 202.31 (2016.2.26자) | ||
단체선물(현지구매) | 60,000원 |
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여행준비물 (초코렛,컵라면,초코파이등) | 71,540원 | 영수증 | ||
팩소주 | 10,600원 | 영수증 | ||
지출합계(여행중) | 1,098,040원 | 환산금액 | ||
정산잔액(1,100,000-1,098,040) | 1,960원 | 회비귀속 | ||
원정행사 순지출 (3,315,000 - 1,960) | 3,313,040원 | (지원금) |
※달러비용을 위안화지불로 환율이 높음 (옵션 650$ =4,200위안 지불)
• 정산내용 미포함사항 (기타찬조) | |||
이종선님(게스트) | 발렌타인21year(양주) | 1병 |
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이정현님(게스트) | 무릅보호대+양말 | 200,000원 |
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산악회장
| 등산용내복+양말 | 150,000원 |
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오보사주(현지찬조) | 400위안 | 2병 | |
야관문주,김치,볶음꼬추장 등 | 국내준비 |
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박종진 산대장님 | 가시오가피주 | 5통 |
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이창훈님 | 깻잎, 장아찌 등 | 국내준비 |
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2016.02.27 서울대문헌지식정보 산악회 : 찬조해주신 모든님께 감사드립니다.^^
감 사 보 고 서 |
서울대학교문헌지식정보 1기 산악회 회칙 제13조(재정)에 의거 |
사업년도(2016.01.01~12.31)의 회계전반에 대하여 일반적으로 공정 |
타당 하다고 인정되는 회계기준에 따라 정기감사를 실시하였습니다. |
회계연도의 수입지부 및 지출지부, 일부증빙은 대조방법 등 타당성과 |
적정성, 의사결정 과정등을 감사하였는바, 전반적으로 보편타탕하게 |
합리적으로 이루어져, 적정함을 보고드립니다. |
우리원우님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시기를 기원합니다. |
2017년 01월 일 |
감 사 : 서 정 욱 |
서울대문헌정보제1기 산악회 귀중 |