|
2014년 07월분 관리비 총괄표 | |||||||
순서 | 구 분 항 목 | 전 월 발생금액 | 당 월 발생금액 | 증 감 액 | 부과금액 | 부과차액 | 비 고 |
1 | 일반관리비 | 14,908,460 | 15,993,390 | 1,084,930 | 15,995,740 | 2,350 | |
2 | 청소비 | 5,214,850 | 5,214,850 | - | 5,214,820 | - 30 | |
3 | 경비비 | 10,476,000 | 10,476,000 | - | 10,476,360 | 360 | |
4 | 소독비 | 327,520 | 327,520 | - | 326,000 | - 1,520 | |
5 | 승강기유지비 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | 1,398,720 | - 1,280 | |
6 | 수선유지비 | 1,524,910 | 1,418,240 | - 106,670 | 1,418,320 | 80 | |
7 전 기 료 | 세대전기료 | 21,117,260 | 21,651,080 | 533,820 | 21,651,080 | - | |
T.V 수 신 료 | 1,247,500 | 1,252,500 | 5,000 | 1,252,500 | - | ||
공동전기료 | 899,090 | 1,185,640 | 286,550 | 1,186,880 | 1,240 | ||
승강기전기료 | 457,620 | 455,470 | - 2,150 | 454,980 | - 490 | ||
통신사 전기료 외 | 717,020 | 733,410 | 16,390 | 733,410 | |||
소계 | 24,438,490 | 25,278,100 | 839,610 | 25,278,850 | 750 | ||
8 | 수도료 | 4,145,320 | 4,225,810 | 80,490 | 4,225,810 | - | |
9 | 정화조오물수수료 | 450,000 | 450,000 | - | 451,880 | 1,880 | |
10 | 생활폐기물수수료 | 794,180 | 864,050 | 69,870 | 864,050 | - | |
11 | 장기수선충당금 | 5,887,700 | 5,887,700 | - | 5,887,700 | - | |
12 | 화재보험료 | 377,000 | 377,000 | - | 376,560 | - 440 | |
13 | 위탁관리수수료 | 389,270 | 389,270 | - | 389,220 | - 50 | |
14 | 입주자대표회의 운영비 | 650,000 | 700,000 | 50,000 | 699,820 | - 180 | |
15 | 선거관리위원회 운영비 | 104,900 | 104,900 | - | 105,000 | 100 | |
합계 | 71,088,600 | 73,106,830 | 2,018,230 | 73,108,850 | 2,020 |
1. 일반관리비 | |||||||||||||||||||||||
가. 발생내역 (산출기간 2014. 07. 1 - 07. 31) | |||||||||||||||||||||||
항 목 | 금 액 | 산 출 내 역 | |||||||||||||||||||||
1 | 급 료 | 9,599,970 | 관리(2명): | 3,897,970 | |||||||||||||||||||
기술(3명): | 5,457,730 | ||||||||||||||||||||||
2 | 제 수 당 | 2,105,610 | 전기안전선임수당 외: | 300,000 | |||||||||||||||||||
출 납 수 당: | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
주택관리사수당: | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
직 책 수 당: | 400,000 | ||||||||||||||||||||||
식대 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
야 근 수 당 : | 562,220 | ||||||||||||||||||||||
시간외 수당: | 143,390 | ||||||||||||||||||||||
3 | 적립금 | 연차수당적립금 | 516,370 | (급료+제수당)
÷ 209 × 8 × 15 ÷ 12 - 일근직 (급료+제수당) ÷ 426 × 12 × 15 ÷ 12 - 감단직 | |||||||||||||||||||
퇴직급여적립금 | 1,013,870 | (급료+제수당+상여금+연차수당+식대)÷12 | |||||||||||||||||||||
4 | 복리후생비 | 보험료 외 | 1,100,860 | 국민연금 주민부담: | 404,220 | ||||||||||||||||||
건강보험 주민부담: | 362,180 | ||||||||||||||||||||||
고용보험 주민부담: | 97,830 | ||||||||||||||||||||||
산재보험 주민부담: | 236,630 | ||||||||||||||||||||||
복리후생비 | 775,900 | 정수기렌탈료, 하계휴가비 | |||||||||||||||||||||
소 계 | 15,112,580 | ||||||||||||||||||||||
5 | 소 모 품 비 | ||||||||||||||||||||||
6 | 도 서 인 쇄 비 | 216,000 | 부과내역서 및 고지서 전산처리비 | ||||||||||||||||||||
7 | 교 통 비 | 10,000 | 은행 2건 | ||||||||||||||||||||
8 | 우 편 료 | ||||||||||||||||||||||
9 | 통 신 비 | 82,950 | 전화요금(3대) | ||||||||||||||||||||
10 | 업 무 추 진 비 | 300,000 | 관리소장 | ||||||||||||||||||||
11 | 지 급 수 수 료 | 76,910 | 지로수수료,세무주치의 | ||||||||||||||||||||
12 | 잡 비 | ||||||||||||||||||||||
13 | 사 무 용 품 비 | 105,840 | A4, 잉크 외 6건 | ||||||||||||||||||||
14 | 감 가 상 각 비 | 58,610 | 관리실 컴퓨터 본체 | ||||||||||||||||||||
15 | 교 육 훈 련 비 | ||||||||||||||||||||||
16 | 피 복 비 | 30,500 | 기전과장, 주임, 반장(하복) | ||||||||||||||||||||
합 계 | 15,993,390 | ||||||||||||||||||||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | |||||||||||||||||||||||
㎡ | ㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비고 | ||||||||||||||||||
79.33 | 287.60 | 22,820 | 56 | 1,277,920 | |||||||||||||||||||
95.86 | 27,570 | 110 | 3,032,700 | ||||||||||||||||||||
105.79 | 30,430 | 384 | 11,685,120 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 550 | 15,995,740 | 2,350 |
2. 청 소 비 | ||||||
가. 발생내역 | ||||||
항 목 | 금 액 | 산 출 내 역 | 비 고 | |||
청 소 비 | 5,214,850 | 미화원(여)5명 : 청소용역비 | 대진에스컴㈜ | |||
계 | 5,214,850 | |||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||
79.33 | 93.78 | 7,440 | 56 | 416,640 | ||
95.86 | 8,990 | 110 | 988,900 | |||
105.79 | 9,920 | 384 | 3,809,280 | |||
계 | 550 | 5,214,820 | -30 | |||
3. 경 비 비 | ||||||
가. 발생내역 | ||||||
항 목 | 금 액 | 산 출 내 역 | 비 고 | |||
경 비 비 | 10,476,000 | 경비원 6명 | 희망코리아㈜ | |||
계 | 10,476,000 | |||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||
79.33 | 188.38 | 14,940 | 56 | 836,640 | ||
95.86 | 18,060 | 110 | 1,986,600 | |||
105.79 | 19,930 | 384 | 7,653,120 | |||
계 | 550 | 10,476,360 | 360 | |||
4. 소 독 비 | ||||||
가. 발생내역 | ||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||
소 독 비 | 327,520 | 분기별 전세대, 매월 추가소독 실시 (대진에스컴(주)) | ||||
계 | 327,520 | 전염병 예방법 제40조에 의거 공동주택은 의무적 소독 | ||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||
79.33 | 5.89 | 470 | 56 | 26,320 | ||
95.86 | 560 | 110 | 61,600 | |||
105.79 | 620 | 384 | 238,080 | |||
계 | 550 | 326,000 | -1,520 |
5. 승강기 유지비 | ||||||||||
가. 발생내역 | ||||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||||
승강기점검보수료 | 1,400,000 | 승강기 보수료 (오티스엘지) | ||||||||
계 | 1,400,000 | |||||||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 51,564㎡ =㎡ 단가)-1층세대는 미부과 | ||||||||||
㎡ | ㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | |||||
79.33 | 27.15 | 2,150 | 52 | 111,800 | ||||||
95.86 | 2,600 | 102 | 265,200 | |||||||
105.79 | 2,870 | 356 | 1,021,720 | |||||||
계 | 510 | 1,398,720 | - 1,280 | |||||||
6. 수 선 유 지 비 | ||||||||||
가. 발생내역 | ||||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||||
수 선 충 당 금 | 300,000 | 횡주관 청소 | ||||||||
승강기 검사비 | 218,210 | 2,618,550 ÷ 12회중 10회 | ||||||||
소방시설작동기능점검비 | 137,500 | 1,650,000 ÷ 12회중 9회분 | ||||||||
어린이놀이터 정기시설검사수수료 | 34,980 | 839,300 ÷ 24회중 8회분(법정 2년 1회) | ||||||||
상반기 물탱크 청소비 | 84,000 | 500,000 ÷ 6회중 2회 | ||||||||
경광등 외 6건 | 110,300 | |||||||||
출차주의 등 외 경광등 | 327,000 | |||||||||
수변전실 VCB 점검 수리 | 110,000 | |||||||||
소방용 펌프 4대 수리 | 96,250 | |||||||||
계 | 1,418,240 | |||||||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||||||
㎡ | ㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | |||||
79.33 | 25.50 | 2,020 | 56 | 113,120 | ||||||
95.86 | 2,440 | 110 | 268,400 | |||||||
105.79 | 2,700 | 384 | 1,036,800 | |||||||
계 | 550 | 1,418,320 | 80 |
7 | . 전기료 ( 산출기간 14. 6. 15 ~ 14. 07. 14일 까지 ) - - - - - - - - - - - - | 25,278,100원 | |||||||||
(1) 한전전기요금 고지내역 | |||||||||||
구 분 | 사 용 량 | 사용량(Kwh) | 고지금액 | 비 고 | |||||||
고지내역 | 주택용 | 145,923 | 21,651,080 | ||||||||
한국통신 | 424 | 한전에서 KT로 직접부과(MDF-계량기) | |||||||||
241 | 한전에서 KT로 직접부과(협정요금-광랜) | ||||||||||
LG U+ | 1,261 | 한전에서 LGU+로 직접부과(협정요금) | |||||||||
산 업 용 ( 갑 ) | 10,891 | 1,363,620 | 급수펌프+정화조 | ||||||||
가 로 등 ( 을 ) | 677 | 122,190 | 단지내 가로등 | ||||||||
공동전기 | 29,151 | 2,141,210 | |||||||||
합 계 | 188,568 | 25,278,100 | |||||||||
(2) 사용요금 부과금액 산출내역 | |||||||||||
구 분 | 사용량 (Kwh) | 금 액 (원) | 비 고 | ||||||||
세대사용 | 145,923 | 21,651,080 | 한전조견표에 의거 세대에 부과 | ||||||||
TV 수신료 | 1,252,500 | 499 | 세대 | ||||||||
산업용 (갑) | 10,891 | 1,363,620 | 급수펌프 . 정화조 | ||||||||
가로등 (을) | 677 | 122,190 | 단지 내 가로등 | ||||||||
공동사용량 | 19,303 | (300,170) | |||||||||
소 계 | 30,871 | 1,185,640 | |||||||||
승강기사용 | 7,890 | 455,470 | |||||||||
(1) 유승어린이집 | 723 | 111,010 | 유승어린이집에서 납부 | ||||||||
(2) 경기케이블 | 245 | 39,200 | 경기케이블에서 납부 | ||||||||
(3) KB ATM기기 | 471 | 94,200 | 국민은행에서 납부 | ||||||||
(4) KT프리텔 | 987 | 197,400 | KT에서 납부 | ||||||||
(5) SK브로드밴드 | 356 | 71,200 | SK브로드밴드에서 납부 | ||||||||
(6) SK텔레콤 | 1102 | 220,400 | SK텔레콤에서 납부 | ||||||||
소 계 | 3,884 | 733,410 | |||||||||
부과금액합계 | 188,568 | 25,278,100 | |||||||||
※ 세대전기 및 TV수신료는 한전조건표에 의해 부과 | |||||||||||
※ TV수신료 면제대상(세대당2,500원) → 국가유공자, 시청각장애자, 기초생활수급자 월 전기사용량 50 Kwh 미만 | |||||||||||
(3) 공동전기료 (관리면적 55,610 ㎡)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,185,640원 | ||||||||||
면적구분 | 발생금액 | 원/㎡ | 세 대 부 과 액 | 세대 | 부과금액 | 비 고 | |||||
79.33 | 1,185,640 | 21.32 | 1,690 | 56 | 94,640 | ||||||
95.86 | 2,040 | 110 | 224,400 | ||||||||
105.79 | 2,260 | 384 | 867,840 | ||||||||
합 계 | 1,186,880 | 1,240 | |||||||||
※ 공동전기료는 관리동, 기전실,정화조. 각종 기기 및 펌프류, 지하주차장, 경비실 및 세대 | |||||||||||
공용부분 등 각종 시설물의 유지관리를 위한 공동전기 사용금액입니다. | |||||||||||
(4) 승강기 전기료( 2층 부터 부과) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 455,470원 | ||||||||||
동호기 | 부과 세대 | 동별 사용량 | 세대당 요금 | 부과 금액 | 동호기 | 부과 세대 | 동별 사용량 | 세대당 요금 | 부과 금액 | 비고 | |
1-1호기 | 25 | 389 | 900 | 22,500 | 6-1호기 | 26 | 383 | 850 | 22,100 | ||
1-2호기 | 25 | 366 | 850 | 21,250 | 6-2호기 | 25 | 446 | 1,030 | 25,750 | ||
2-1호기 | 25 | 375 | 870 | 21,750 | 7-1호기 | 23 | 395 | 1,000 | 23,000 | ||
2-2호기 | 26 | 400 | 890 | 23,140 | 7-2호기 | 25 | 409 | 950 | 23,750 | ||
3-1호기 | 21 | 345 | 950 | 19,950 | 8-1호기 | 25 | 415 | 960 | 24,000 | ||
3-2호기 | 20 | 326 | 950 | 19,000 | 8-2호기 | 24 | 382 | 920 | 22,080 | ||
4-1호기 | 26 | 396 | 880 | 22,880 | 9-1호기 | 26 | 392 | 870 | 22,620 | ||
4-2호기 | 25 | 428 | 990 | 24,750 | 9-2호기 | 26 | 394 | 880 | 22,880 | ||
5-1호기 | 26 | 354 | 790 | 20,540 | 10-1호기 | 25 | 414 | 960 | 24,000 | ||
5-2호기 | 25 | 378 | 880 | 22,000 | 10-2호기 | 26 | 466 | 1,040 | 27,040 | ||
계 | 244 | 3,757 | 217,760 | 계 | 251 | 4,096 | 237,220 | -490 |
8. 수 도 료 | ||||||||
가. 발생내역 (산출기간 14. 6. 18 - 14. 07. 17) | ||||||||
항 목 | 세대사용량 | 금 액 | 비 고 | |||||
시 고 지 액 | 11,353 톤 | 4,451,840 | ||||||
세대고지액 | 11,144 톤 | 4,225,810 | 급수 부스터 펌프 교체 1,570,000원 | |||||
공동수도료 | ||||||||
※ | 4,106,870(전월이월) | - | 1,796,030(당월발생액) | = | 2,310,840(수도료충당금잔액) | |||
9. 정화조오물수수료 | ||||||||
가. 발생내역 | ||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||
정화조관리용역비 | 450,000 | 정화조 관리(㈜한성종합환경) | ||||||
계 | 450,000 | |||||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||||
79.33 | 8.09 | 640 | 56 | 35,840 | ||||
95.86 | 780 | 110 | 85,800 | |||||
105.79 | 860 | 384 | 330,240 | |||||
계 | 550 | 451,880 | 1,880 | |||||
10. 생활폐기물수수료 | ||||||||
가. 발생내역 | ||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||
음식물 쓰레기 | 864,050 | 세대당 별도금액 부과 | ||||||
계 | 864,050 | |||||||
11. 장기수선충당금 | ||||||||
가. 발생내역 | ||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||
장기수선충당금 | 5,887,700 | |||||||
계 | 5,887,700 | 적립식 통장 | ₩41,213,900 | 7회 적립 | ||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||||
79.33 | 105.87 | 8,400 | 56 | 470,400 | ||||
95.86 | 10,150 | 110 | 1,116,500 | |||||
105.79 | 11,200 | 384 | 4,300,800 | |||||
계 | 29750 | 550 | 5,887,700 | 0 |
12. 화재보험료 | ||||||
가. 발생내역 | ||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||
화재보험료 | 377,000 | 4,526,600÷12회중 3회분 | ||||
계 | 377,000 | |||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||
79.33 | 6.78 | 530 | 56 | 29,680 | ||
95.86 | 640 | 110 | 70,400 | |||
105.79 | 720 | 384 | 276,480 | |||
계 | 550 | 376,560 | -440 | |||
13. 위탁관리수수료 | ||||||
가. 발생내역 | ||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||
위탁관리수수료 | 389,270 | |||||
계 | 389,270 | |||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||
79.33 | 7.00 | 560 | 56 | 31,360 | ||
95.86 | 670 | 110 | 73,700 | |||
105.79 | 740 | 384 | 284,160 | |||
계 | 550 | 389,220 | -50 | |||
14. 입주자대표회의운영비 | ||||||
가. 발생내역 | ||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||
동대표회의운영비 | 700,000 | 회장업무추진비, 회의참석비 | ||||
계 | 700,000 | (2/4분기) 감사비 | ||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | ||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | ||
79.33 | 12.59 | 1,000 | 56 | 56,000 | ||
95.86 | 1,210 | 110 | 133,100 | |||
105.79 | 1,330 | 384 | 510,720 | |||
계 | 550 | 699,820 | -180 |
15. 선거관리위원회운영비 | |||||||||
가. 발생내역 | |||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | |||||||
선관위운영비 | 104,900 | 629,400원 6회 중 6회 | |||||||
계 | 104,900 | ||||||||
나. 부과내역 (발생금액 ÷ 전체면적 55,610㎡ =㎡ 단가) | |||||||||
㎡ 단가 | 세대단가 | 세대수 | 부과금액 | 비 고 | |||||
79.33 | 1.89 | 150 | 56 | 8,400 | |||||
95.86 | 180 | 110 | 19,800 | ||||||
105.79 | 200 | 384 | 76,800 | ||||||
계 | 550 | 105,000 | 100 | ||||||
<< 07월 잡수입 및 잡지출 내역서 >> | |||||||||
잡 수 입 | 잡 지 출 | ||||||||
날짜 | 내 용 | 금 액 | 날짜 | 내 용 | 금 액 | ||||
7 | 쇼파 수리 - 장소, 전기료 | 35,000 | 1 | 수변전실 종합점검시 직원식대 | 30,000 | ||||
8 | 104-404호 인테리어 | 30,000 | 2 | 경광등 선로작업시 음료 | 2,300 | ||||
9 | 110-1304호 인테리어 | 30,000 | 7 | 경로당 지원금(6월분) | 200,000 | ||||
" | 105-1003호 인테리어 | 30,000 | " | 도서관 사서비(김정숙) (6월분) | 200,000 | ||||
10 | 남양우유 - 장소 | 30,000 | " | 경비원 재활용 수고비 (6명) | 180,000 | ||||
" | 음식물수거 업무지원비 | 32,890 | " | 경비, 미화 하계휴가비 | 550,000 | ||||
14 | 노인정 난방비 - 환급 | 100,000 | 21 | 노인정 도시가스 요금 | 2,200 | ||||
15 | 110-1002호 인테리어 | 30,000 | 25 | 전화요금(도서관)-947-8416-자동이체 | 9,030 | ||||
공부방 - 게시 | 20,000 | 30 | 기전실-한전검침비 지급 | 236,500 | |||||
16 | 자전거 수리 - 장소 | 30,000 | " | 노인정 복날 지원금 | 300,000 | ||||
" | 매일우유 - 장소 | 30,000 | " | 도서관 정수기렌탈료 | 20,000 | ||||
" | 기전실-한전검침비 | 236,500 | |||||||
" | 웅진씽크빅 - 장소 | 30,000 | |||||||
18 | 전문과외 - 게시 | 30,000 | |||||||
21 | 105-601호 인테리어 | 30,000 | |||||||
21 | 양갑열-알뜰시장 (7월) | 363,636 | |||||||
25 | 새유승어린이집 - 임대료 (7월) | 700,000 | |||||||
수 입 합 계 | 1,788,026 | 지 출 합 계 | 1,730,030 |