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2020년 9월 재정증권 3.0조원 발행 |
□ 기획재정부는 원활한 재정집행 지원을 위해 9월중 총 3조원의 재정증권(63일물)을 3회에 걸쳐 발행할 계획이다.
ㅇ 재정증권*은 국고금 출납상 일시 부족자금 충당을 위해
금융시장에 발행(63일물 또는 28일물)하는 유가증권으로,
* 단기 차입수단(재정증권 발행, 한은 일시차입) 중 하나로 연내 상환 필요
ㅇ 통안증권 입찰기관(20개), 국고채 전문딜러(17개) 및 예비 국고채 전문딜러(4개), 국고금 운용기관(3개)을 대상으로 경쟁입찰 방식으로 진행된다.
9월 재정증권 발행계획
구 분 | 29차 발행 | 30차 발행 | 31차 발행 |
발행규모 | 1.0조원 | 1.0조원 | 1.0조원 |
발행종목 | 63일물 | 63일물 | 63일물 |
입찰일시 | 9.2(수), 13:40 ~ 14:00 | 9.9(수), 13:40 ~ 14:00 | 9.16(수), 13:40 ~ 14:00 |
발 행 일 | 9.3(목) | 9.10(목) | 9.17(목) |
상 환 일 | 11.5(목) | 11.12(목) | 11.19(목) |
□ 이달 재정증권 발행을 통해 마련한 재원(3조원)은 기존 재정증권 발행분 상환에 전액 활용할 계획이다.
ㅇ 9월말 재정증권 발행 잔액은 전월대비 1.0조원 감소한 8.0조원이 될 전망이다.
* 금년 재정증권 발행 및 한국은행으로부터의 일시차입 한도액은 30.0조원
(잔액 기준, ‘20년도 예산총칙 §8)
9월말 재정증권 발행잔액
(단위 : 조원)
8월말 잔액 (A) | 9월 발행 (B) | 9월 상환 (C) | 9월말 잔액 (A + B - C) |
9.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
| 기획재정부 대변인 세종특별자치시 갈매로 477 정부세종청사 4동 moefpr@korea.kr |
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참고 |
| 재정증권 입찰 대상기관 |
구분 | 통안증권 입찰기관 | 국고채 전문딜러 및 예비 국고채 전문딜러 | 국고금 운용기관 |
은행 (12개) | 국민은행 신한은행 우리은행 기업은행 하나은행 도이치은행 JP모간체이스은행
(7개 기관) | 국민은행 기업은행 농협은행 산업은행 크레디 아그리콜 하나은행 한국스탠다드차타드은행 BNP파리바은행(PPD)
(8개 기관) | 국민은행 농협은행
(2개 기관) |
비은행 (19개) | 미래에셋대우 삼성증권 신영증권 신한금융투자 NH투자증권 유진투자증권 KB증권 KTB투자증권 키움증권 하나금융투자 하이투자증권 한국투자증권 현대차증권
(13개 기관) | 교보증권 대신증권 메리츠증권 미래에셋대우 삼성증권 신한금융투자 한국투자증권 DB투자증권 KB증권 NH투자증권 유안타증권(PPD) 유진투자증권(PPD) 키움증권(PPD)
(13개 기관) | 한국증권금융
(1개 기관) |
* 밑줄은 재정증권 입찰 대상기관 중 중복된 경우를 표시