순위: 세계에서 가장 큰 채권 시장

[이매진]

순위: 세계에서 가장 큰 채권 시장

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Ranked: The Largest Bond Markets in the World

세계에서 가장 큰 채권 시장

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2022년 글로벌 채권 시장은 총 133조 달러 였습니다 .

세계 최대 자본 시장 중 하나인 채무 증권은 지난 40년 동안 7배 성장했습니다. 이러한 성장의 원동력은 주요 경제 및 신흥 시장 전반에 걸친 정부 및 기업 부채 매각입니다. 지난 3년 동안 중국 채권 시장은 매년 13% 성장했습니다.

Bank for International Statements 의 추정치를 기반으로 한 이 그래픽은 세계에서 가장 큰 채권 시장을 보여줍니다.

 총 부채 수에는 각 특정 국가 또는 지역의 국내 및 국제 부채 증권이 모두 포함됩니다. BIS는 국제 채무 증권이 차용인이 거주하는 국가의 현지 시장 외부에서 발행되고 유로 본드와 외국 채권을 포괄하지만 협상 가능한 대출은 제외한다는 점에 주목합니다.

순위: 세계 최고의 채권 시장

51조 달러 이상의 가치가 있는 미국은 전 세계적으로 가장 큰 채권 시장을 보유하고 있습니다.

국채는 26조 달러 이상의 유가 증권으로 부채 시장의 대부분을 차지했습니다. 2022년에 연방 정부는 이 부채에 대한 이자로 5,340억 달러를 지불했습니다.

중국은 세계 전체의 16%로 두 번째입니다. 지역 상업 은행은 미결제 채권의 대부분을 보유하고 있는 반면 외국인 소유권은 상당히 낮습니다. 우크라이나의 지정학적 긴장과 낮은 수익률로 인해 2022년 중국 채권에 대한 외국인의 관심이 둔화되었습니다.

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찾다:

채권 시장 순위국가/지역미결제 총 부채채권종합시장 점유율

1	우리를	$51.3T	39%
2	중국	$20.9T	16%
삼	일본	$11.0T	8%
4	프랑스	$4.4조	삼%
5	영국	$4.3T	삼%
6	캐나다	$4.0T	삼%
7	독일	$3.7T	삼%
8	이탈리아	$2.9T	2%
9	케이맨 제도*	$2.7T	2%
10	브라질*	$2.4T	2%

20 항목 중 1에서 10 표시

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*국가 당국에서 총 채무 증권을 보고하지 않은 국가를 나타냅니다. 이 수치는 국가 당국이 보고한 국내 채무 증권 및/또는 BIS가 편집한 국제 채무 증권의 합계입니다.
2022년 3분기 기준 데이터.

위의 표에서 알 수 있듯이 일본은 세 번째로 큰 부채 시장을 가지고 있습니다. 일본 중앙은행은 막대한 양의 국채를 소유하고 있습니다. 중앙은행이 2016년에 도입한 수익률 곡선 제어 정책을 수정하면서 기록적인 50%를 기록했습니다. 이 정책은 인플레이션을 높이고 금리 하락을 방지하도록 설계되었습니다. 2022년 인플레이션이 상승하기 시작 하고 채권 투자자들이 매도하기 시작하면서 수요와 유동성을 촉진하기 위해 수익률을 높여야 했습니다. 조정은 금융 시장을 통해 충격파를 보냈습니다.

유럽에서 프랑스는 총 부채가 4조4000억 달러 로 영국을 약 1500억 달러 앞지르는 가장 큰 채권 시장의 본거지입니다 .

은행: 채권 시장의 주요 구매자

전 세계의 중앙 은행과 마찬가지로 상업 은행은 채권 시장의 핵심 플레이어입니다.

실제로 상업 은행은 미국 정부 부채의 상위 3개 구매자 중 하나입니다. 이는 상업 은행이 고객 예치금을 이자부 증권에 재투자하기 때문입니다. 여기에는 종종 유동성이 높고 전 세계적으로 가장 안전한 자산 중 하나인 미국 국채가 포함됩니다.

아래 차트에서 볼 수 있듯이 은행 부문은 종종 경제의 총 GDP를 능가합니다.

2022년 이후 금리가 급격하게 오르면서 채권 가격은 역관계를 감안해 하락세를 보였다. 이것은 은행이 어떤 유형의 채권을 보유하고 있는지에 대한 질문을 제기했습니다.

미국에서 상업 은행은 4조 2천억 달러 의 국채 및 기타 정부 증권을 보유하고 있습니다. 대형 미국 은행의 경우 이러한 보유 자산이 평균적으로 자산의 거의 24%를 차지합니다. 2023년 소규모 은행 자산의 평균 15%를 구성합니다. 2022년 중반부터 소규모 은행은 금리 인상으로 채권 보유를 줄였습니다.

더 높은 금리가 은행 시스템과 더 넓은 경제 전반에 반향을 일으키면서 비둘기파적 통화 정책 과 초저금리 시대에 급속도로 확장된 글로벌 채권 시장에 더 큰 부담을 줄 수 있습니다 .