2015년 4/30일까지 회계결산내역서 오랜만 2015.05.01. 17:11

[秦居 배길환]

	<2014년,2015년 서안 한인 산악회 입출금 내역>
날짜	비고	수입	지출	미지급금	중국은행잔고
	<인수인계 내역>
12/20	인수인계 이월금액	¥12,658
12/20	명동 숯불갈비 문미경사장님 후원금	¥1,000
12/20	양주형 미수금:5/19 입금	¥520
	2014년 회계 시작점:이원오사무국장 회계보고
12/28	번개산행:13명*100원	¥1,300
	버스비(38인승)1300+가이드비용 300		¥1,600
	번개산행뒤풀이 14*50=700;1000원지출(30% 할인가) ,300원 회비지원		¥300
1/5	14명중 13명한국인 1300-차량700-가이드300-산상자리값20-생수10=270		¥270
1/9	공동구매 회비 선지급 : 배사장 중국은행 송금; - 개업및개장화분 4개=1700 - 우비200장 =500 합=2200원 1800원은 중국은행 입금시킴		¥1,800
1/11	정기산행 정산:총수입4550-생수70-도로비440-차량2대2400-가이드300=1340(배사장보관)		¥1,340
	이한성사장님 뒤풀이 회식비 찬조금 1000	¥1,000
	홍가네뒤풀이 회원당 50원*?=1240	¥1,240
	정기산행 뒤풀이 홍가네감자탕:총금액2390-할인금액600		¥1,790
1/18	번개산행:지출내역 없음
1/24	번개산행 17명 :한국회원 12명*100 + 중국회원 5명*5= 1450원	¥1,450
	버스 임대비(24인승)1000원 지출		¥1,000
	산행후 뒤풀이 회비 (명동숯불갈비) 15명*50원 + 찬조금 50원 * 2명(김종복관장,이근택대표)=900원	¥900
	산행후 뒤풀이 지출금 (명동숯불갈비문미경사장님 1인당 50원 계산하였음) 18명*50원 =900		¥900
2/8	번개산행 후 시산제 준비위 구성을 위한 임원 석찬 회의(무궁화 식당) 총 10명		¥809
	<2014년 2월 정기산행 정산 내용>
2/15	2014년 2차 정기산행 (시산제) 회비수입  4100-100(김종복관장 미납분)=4000원; 한국회원38(3800원),중국4(200원),어린이 5(100원)	¥4,000
	50인승 버스 임대료 1300 + 가이드비용 300원 = 1600 지출		¥1,600
	7인승 차량지원(이종길님) 유류비 100위안 지원		¥100
	<시산제 수입,지출현황>
2/14	시산제 물품구매 :사과,배,감(곷감),귤,대추,밥,통북어, 일회용종이컵,퇴줏잔그릇,나무젓가락,비닐장갑,위생봉지,편지봉투,전지 등등		¥530
2/15	시산제 부조금 :미아리막걸리 최형길사장님 1000원 외 10여분	¥2,800
	산신제식중 땔감나무 구입비(박상률사장 선지급)		¥100
	엄창욱 위드사장 현수막		¥300
	행님아 수육 20인분+ 돼지머리삶은비용 600위안 + 배한상자 100위안 =700위안		¥700
	떡담 시루떡 1말 200위안		¥200
	<시산제 물품 찬조 현황>
	명동 돼지머리 비용 미정
	황소고집 수육 20인분
	미아리막걸리 20병
	떡담 백설기 떡 40개
	하나로마트 소주 10병, 은박접시 18세트
2/22	번개산행 회비 15 * 100 = 1500 , 이영애님 음식준비금 100원 지원	¥1,500	¥100
	버스 임대 + 가이드비용 = 1000원 , 생수 20 + 주차비 30=50		¥1,050
	뒤풀이 식사;서울관 680원(8명*8명) - 음식값 640원 = 차액 40원 회비 귀속	¥40
3/9	정기산행 회비 20명*100=2000	¥2,000
	차량 900 + 가이드비용 300 = 1200원		¥1,200
	생수구입비		¥60
3/29	번개산행 회비 16 * 100 = 1600	¥1,600
	생수구입비 30원 + 민속촌 자리비용 196원		¥226
	버스 임대 + 가이드비용 =1080(18명*60)		¥1,080
4/5	번개산행 17명중 여자3,어린이1명,자가운전1명 제외; 12명*100=1200 회비	¥1,200
	30인승 버스 임대료 1300원 + 가이드 300원 + 버스주차비 20원		¥1,620
	뒤풀이 식사비: 행님아 식대 756원 - 450원(9명각출비 * 50원)=306원		¥306
4/12	번개산행(두릅사냥) 총 54명(자가운전 1명,중국인 2,여성 12,어린이 4 포함:회비 50원)	¥3,700
	차량 임대료 30인승 1300원 +  18인승 1000 + 가이드비용 300 + 주차비 50 = 2650원 지출		¥2,650
	뒤풀이 회식비(황소고집) 930원 - ( 참석자 13분 * 각출비 50원 =) 650원		¥280
5/2	고욕초전 진입불가,시산제장소로 변경;총 회비 2200원	¥2,200
	엄회장님 삼겹살,마늘,된장,상추 150원 + 술, 음료 구입비용 100 = 250		¥250
	버스 임대비1300+가이드비300=1600		¥1,600
	뒤풀이 회식비 삼성팬션 낙시터 식대 1100원 - 식대650원( 50원*13명) = 450원 지원		¥450
5/10	团标峪 十二天门  회비 1900원	¥1,900
	차량임대비및가이드비 1700 + 떡주문 240 + 우의 6개 150 + 점심농가식당만두 137 +주차비 12원		¥2,239
5/17	冰晶顶(주췌산림공원) 회비 2700	¥2,700
	중국산악회회비(23*65)1495 - 입장료(28*40) 1120 -주차비 20 - 뒤풀이(소문난탕집)지원 300		¥2,935
5/24	고산초전 산행:총 21명 중 여성 4, 어린이 2 : 1800원	¥1,800
	차량임대및가이드비용 1500원 + 기타잡비 83원		¥1,583
5/31	주지현 (周至县) 호욕(虎峪) 회비 3250원-차량및가이드비용 1800원=1450원	¥1,450
	하산시 음료및맥주 + 뒤풀이 식사(행님아) 지원비 500원		¥570
6/7	티엔푸자이고우 산행:회비 2850원	¥2,850
	차량임대비및가이드비 1720 + 삼겹살 100 = 1820원 지출		¥1,820
6/10	서울관 장인철사장님 산악회 발전기금 1000위안 협찬	¥1,000
6/14	산행 회비 남16 +여3 = 1750원	¥1,750
	버스 임대비1300+가이드비300=1600		¥1,600
	박준규 생일케익 160위안 + 꼬치집 뒤풀이 950위안 = 1110위안		¥1,110
6/21	산행 회비 큰차 2850 + 작은차 950원 = 3800	¥3,800
	버스 임대비 큰차 1300 + 작은차 900 + 가이드비 300 = 2500		¥2,500
	삼겹살,쌈장,상추 120원 + 입장료 200원 = 320원		¥320
	뒤풀이 회식비 삼성팬션 낙시터 조재식회장님 찬조 1000원 + 식대각출(참석자100원) 1300원 = 2300원	¥2,300
	삼성팬션 뒤풀이 (참석자 22명) 식대 2000원		¥2,000
6/27	총 인원: 40명:성인남성 22명,성인여성 13명,아동 5명 <금일회비> 남성회원: 21명 금액 :2100 여성회원: 13명 금액 :  650 아동회원:   5명 금액  0 합계금액: 2750	¥2,750
	금일지출: 2080 <지출내역>교통비:1600,가이드비:300,기타:180(하산후음료및맥주),(박상율님 자가운전회비면제) <찬조내역> 미아리막걸리 20병		¥2,080
7/5	금일 회비:3,150원 산행참가인원 (총 39명) : 남 27명 - 1명(자가운전) = 26명 , 여 11명 , 어린이 1명 금일 회비 : 남26*100 + 여11*50 + 어린이 1*0 = 3,150원	¥3,150
	금일지출 : 2,550원 <지출내역>교통비(버스임대료+고속도로비)2000원 , 가이드비:300 원, 간식복숭아구입:30원,              하산후 음료및맥주: 220원		¥2,550
7/9	중국, 한국산악회 축구시합 행사: <지출내역> 1.운동장임대비 400원 2.김밥10줄 100원 3,회식비(서울관:중국산악회 7명,한국산악회 20명)1800원		¥2,300
7/12	금일회비 : 3,750원 산행참가인원(총 46명):남 32명,여 10명(미란이네 100원), 아동 4명 금일지출:2,864원 지출내역:교통비 2300원, 가이드비 300원, 떡값 240원, 생수구입 24원	¥3,750	¥2,864
7/19	금일 회비:3,250원 산행참가인원인원(총 39명):남 27명,여 10명,어린이 1명 금일지출:2,300원 지출내역:교통비 2,000원, 가이드비 300원	¥3,250	¥2,300
7/26	금일 회비 : 2800원 산행참가인원 :(총33명) 남 26명,여 4명, 어린이 3명 금일지출 : 1600원 지출내역 :교통비 1200원,가이드비 300원, 보험료 100원	¥2,800	¥1,600
8/8	자연보호 산행답사(엄창룡회장,배길환부회장,공량):유류대및교통비 300원 + 식대 280원		¥580
8/9	금일 회비 : 1550원 산행참가인원 :(총17명) 남 14명,여 3명, 어린이 0명 금일지출 : 1785원 지출내역 :교통비 1000원,가이드비 300원, 보험료 60원,생수및라면,소주구입 115원,            하산후 농가식당 식사및맥주 310원 행님아 뒤풀이 후 식대거출 1200원 - 식대 1095원 = 105원 잔금 회비귀속	¥1,655	¥1,785
8/16	금일회비:3,900원(남 34명,여 10명,학생 4명) 금일지출:버스 2000원,가이드 300원,생수 22원,농가식대 770원,떡값지불240원 현재시재:19,044원 <이번주 등산 찬조내역> # 농심 해물탕면 1박스를  훼미리유통 박해룡 사장님께서 제공하셨습니다. # 새우탕면 컵라면 1박스를  대경콜택시 김현호사장님께서 제공하셨습니다. # 얼음막걸리 1박스 에바라 이경석대표님께서 제공하셨습니다 # 산에서 먹을 김치를 태식상무 신희주대표님께서  제공하셨습니다.	¥3,900	¥3,332
8/23	금일회비:2,500원(남 22명,여 6명,학생 2명) 금일지출:버스 1400원,가이드 300원,생수 3박스 80원,돼지고기 2근 40원, 뒤풀이(서울관) 지원금 900원 : 식대 2,400원 - 회비 1,500원=900원	¥2,500	¥2,720
8/25	산악회 임원회의 (처가집) 겸 자연보호행사 대책회의 식사(처가집) : 20명 참석 식사비 1000원		¥1,000
9/6	<총수입 내역> 총원 48명 : 3550원 - 버스 36명(아이 2명,-여자 10명,남자 24명):500원+2400원=2900원 - 승용차 5명(여자 2명,남자 2명,운전자 1명):100원 + 200원=300원 - 이경석법인장님 막걸리 20병 찬조 : 350원 <산행경비내역 : 2950원> 막걸리 350원 + 차량,가이드 1700원 = 2,050원 **이근택대표 송별회 겸 산행 뒷풀이 회비거출 2000원 - 무궁화 회식비 2900원 = -900원 회비지원	¥3,550	¥2,950
9/13	<총수입 내역: 2100원> 총원 21명 : 2100원(남자 14명,여성 7명:입장료추가로 여성 100원) <산행경비내역 : 2715원> 물품구입(소주) 55원 + 입장료 760원(40원 *19명) = 815원 차량임대 1600원 + 가이드 300원 = 1900원	¥2,100	¥2,715
9/20	총수입 : 3900원 (총 56명:남자 30명,여자 18명,어린이 3명) 지출 총합: 4,115원 지출내역:버스 2대 임대 2,800원,가이드 300원,보험 23명X5원=115원,입장료 200원(5원/1인당),뒤풀이(황소고집)회비지원 700원(식대거출 1400원 - 식대 2100원)	¥3,900	¥4,115
9/27	총수입:2,413원 (총 25명:남 20명,여 5명),뒤풀이정산후잔액 100 지출총합:2,264원 지출내역:차량 1700원,가이드 300원,삼겹살 88원,채소 15원,농가맥주꼬치 160원,소주5+맥주10캔 150	¥2,250	¥2,413
10/4	10/4일 산행결산 총수입: 3,450원(총원 44명:남 32명,여 5명,어린이 7명) 총지출:2,370원 내역(차량 1,500원,가이드 200원,주류및생수 구입 200원,뒤풀이지원 300원,농가 맥주및음료 170원)	¥3,450	¥2,370
10/11	<10/11일 산행결산> 총수입:3,300원 총인원 40명(남자 28명,여자 10명,아이 2명) 지출:2191원(내역:물한상자+소주5병=91원,차량 1,800원,가이드 300원)	¥3,300	¥2,191
10/18	<10/18일산행 결산보고> 회비 2,700+800=3,500원, 입장료 4,600원 (총인원 46명:남자 27명,여자 16명,아이 3명;입장료별도) *지출내역 물한상자+소주5병+라면=112.5원,차량 2,400원,가이드 300원=2,812.5원 추가비용 4,600원(경내차량,입장료소비)	¥8,100	¥7,412
10/23	산악회 임원회의 겸 자연보호행사 대책회의 식사(청담)		¥243
10/25	<자연보호산행 행사 비용> 차량지원-유류비 100원+고속도로비 50원=150원 뒤풀이 서울관 380원		¥530
11/1	# 11월 1일 산행 결산내역 ## ** 참석인원:남자 20명,여자 10명,아이 4명-총원 34명 ** 회비:2,000+500=2,500원 **지출내역:차량 1,800원,가이드 300원,,1,800+300=2,100원 *** 잔액:2,500-2,100=400원 @@ 뒷풀이:회비: 1,200+500(권용옥) = 1,700원,지출 1,700-1,800= -100원 $$$ 총결산:400+(-100)=300원	¥2,500	¥2,100
11/8	# 11월 8일 산행 결산내역 ## ** 참석인원:남자 23명,여자 6명,아이 1명-총원 30명 ** 회비:2,300+300=2,600원 **지출내역:차량 1,700원,가이드 300원,물음료 91원,=2,091원 **길표식명함 5,000매=350원 *** 잔액:2600-2091-350=159원 (이하 정양화국장 결산 및 회비보유)	¥2,600	¥2,441
11/15	# 11월 15일 산행 결산내역 ## ** 참석인원:남자 19명,여자 10명,아이 2명-총원 31명 ** 회비:1900+500=2,400원 **지출내역:차량 1,700원,가이드 300원,물음료 70원,=2,070원 *** 잔액:2400-2070=330원	¥2,400	¥2,070
11/22	# 11월 22일 산행 결산내역 ## ** 참석인원:남자 17명,여자 4명,아이 0명-총원 21명 ** 회비:1700+200=1900원 **지출내역:차량 1,500원,가이드 300원,물음료 21원,농가백숙&주류 345=2,166원 *** 잔액:1900-2166=-266원	¥1,900	¥2,166
11/29	# 11월 29일 산행 결산내역 ## ** 참석인원:앞차 남45인,뒷차 남12,여6,중국팀 22명   ** 회비:3650원+1500원+1320원=6470원 **지출내역:차량2대 3600원,가이드2명티켓값 120원,만두 100개 100원,물음료 96원=3916원 *** 잔액:6470-3916=2554원	¥6,470	¥3,916
11/20	송년회 준비금 지출 10,000원;장소임대료계약금 및 선물 및 경품 구입비		¥10,000
	<2014년 결산 완료>
12/6	총회 활동보고 및 결산자료 복사 100부-신도기획 (누락분)		¥100
12/6	총회및송녕회 결산잔액	¥1,020
	정구호 한인회장 찬조 2000원	¥2,000
12/6	[12월06일 산행내역] -총수입  3000+240원=3240원 -총지출 차량1800+가이드300=2100 - 남은비용:1140원 2014년1월9일 4000원 합계:5140보관 [그외지출내역] - 개업및개장화분 4개=1700 - 우비200장 =500 합=2200원 ===== 보관:5140-2200=2950원 총 2950원 입금시켰습니다. ======== #그리고 그외의1월5일270원,1월11일 1340원은 사무국장님에게 그당시 조금 늦게 드린걸로 가억합니다. 이국장님과 만나서 대화를 나누어보도록 하겠습니다. 그리고 공동구매당시 4000원받아서 물건사서 나눠주고 못받은부분도있고 아직까지도 안찾아가시는 분들이 계십니다. 암튼 남은금액 입금시켰습니다. 그리고 제때 정산을 하지못한점 다시한번 사과드립니다.
12/13	<12/13 산행 결산내역> 수입:남 18명 1800원,여 10명 500원 = 2300원 지출:차량 1200원,가이드 300원, 음료 52원=1552	¥2,300	¥1,552
12/18	2015년 차기 산악회 임원진 모임 및 회식: 전주관		¥1,800
12/19	중국은행 계좌개설후 잔액 입금 8300원		¥8,300
12/20	<12/20 산행 결산내역> 수입:남 19명 1800원,여 6명 500원,어린이 2 = 2200원 지출:차량 1300원,가이드 300원, 음료맥주 100원=1700	¥2,200	¥1,300
12/27	<12/27 산행 결산내역> 수입(총원 46명):남 ?명 1800원,여 ?명 500원,어린이 ? = 3400원 지출:차량 1700원,가이드 300원,뒤풀이지원 300 =2300	¥3,400	¥2,300
1/3	<1/3 산행 결산내역> 수입:남 6명:중국산악회 버스 동행(55*6=330원)	¥0	¥0
1/10	<1/10 산행 결산내역> 수입(총원36):남 ?명 ,여 ?명 ,어린이 ? = 2850원 지출:차량 1800원,가이드 300원,뒤풀이지원 300 =2100	¥2,850	¥2,100
1/17	<1/17 산행 결산내역> 수입(총원27명):남 ?명 ,여 ?명 ,어린이 ? = 2400원 지출:차량 1500원,가이드 300원,입장료 120 =2100	¥2,400	¥1,920
1/24	<1/24 산행 결산내역> 수입(총원16명):남 ?명 ,여 ?명 ,어린이 ? = 1450원 지출:차량 1200원,가이드 300원 =1500	¥1,450	¥1,500
1/31	<1/31 산행 결산내역> 수입(총원36명):남 28명 ,여 6명 ,어린이 2 = 3100원 지출:차량 1500원,가이드 300원 =1800원 뒤풀이(한림:아시안컵 축구응원전) : 거출수입 1400원 - 회식비 1350원 = 50원	¥4,500	¥3,150
2/7	<2/7 산행 결산내역> 수입(총원18명):남 17명 ,여 2명 ,어린이 0 = 1700원 지출:차량 1400원,가이드 300원,대신콜택시 120원 =1820원	¥1,700	¥1,820
2/7	<2/7 산행후 뒤풀이 결산내역> 김민수회원 생일자 회식 겸 산행 뒤풀이 회식 장소:무궁화 각출수입 1300원 - 지출회식비 1980원 = -680원	¥1,300	¥1,980
2/2	산악회 대장모임:임시 수석대장 대착회의 및 식사(전주관)		¥290
2/14	2/14산행결산; 엄창용외 5~6명 : -350원 (이원오사무국장 불참)		¥350
2/21	설연휴 산행없음
2/28	<2/28 산행 결산내역> 총34명(남21,여9,어린이4) 2550원 경비지출; 단체할인(산시호텔7명)70원,라면및부식60원,식사장소비100원,버시임대1200원,가이드300원	¥2,550	¥1,730
3/7	<3/7 산행 결산내역> 총38명(남29,여8,어린이1) 3300원 경비지출; 버스임대1500원,가이드300원	¥3,300	¥1,800
3/12	시산제 준비 임원진 모임 식대 485원		¥485
3/13	망년회때 한림 소주 1박스 미지급금 처리완료		¥350
3/14	배부회장 조의금(엄기호)중국은행 입금분 현금 지금함		¥300
3/14	<3/14 시산제산행 결산내역> - 회비및수입:8000원 1.총40명(남30,여10) 3500원 2.시산제돼지머리부의금:2500원 3.DCT컨설팅박광훈대표 찬조금 2000원 - 경비지출;5355원 1.버스임대1600원,가이드300원,봉고차900원=2,800원 2,돗자리2개70원,상보20원,봉투15원,스피커선10,한양초50=경비포함 200원 3,사과,배,귤각1박스,북어포3,은박지접시,나무젓가락,종이컵,일회용봉지,마걸리,생수3박스,제사상(전주관),휴지,비닐장갑,=경비포함900원 4.현수막제작 170원 5.시산제준비모임485 6.엠프,마이크 500원 7.떡값 300원	¥8,000	¥5,855
3/21	<3/21 산행 결산내역> 총12명(남11,여1) 1150원 경비지출; 버스임대1300원,가이드300원	¥1,150	¥1,600
3/28	<3/28 산행 결산내역> 총12명(남12) 1200원 경비지출; 버스임대1700원,가이드300원，뒤풀이보조 110원	¥1,200	¥2,110
4/4	우천으로 산행 취소
4/11	<4/11 산행 결산내역> 총17명(남15,여2) 1600원 지출내역; 버스임대 1300원,가이드 300원=1600원	¥1,600	¥1,600
4/18	<4/18 산행결산내역> 총 17명(남11,여6) 1400원 지출내역; 버스임대 1400원,가이드 300원=1700원	¥1,400	¥1,700
4/26	<4/26 산행결산내역> 총 8명(남6,여2) 700원 봉고차임대 500원,차량유류비지원 200원=700원	¥700	¥700
4/30	한인체육대회 협찬금 지불완료		¥3,000
4/30	상반기 임원회의:할매곰탕집 13명참석 식사비용		¥760
	현재은행잔고		¥7,868
	합계 금액	¥169,952	¥169,952	¥0	¥7,868