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대신증권은 9일 LG이노텍(011070)에 대해 "14년의 봄은 일찍 온다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
대신증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "14년과 15년에 수익성 개선이 지속, 가속화될 것으로 판단된다. 전년대비 14년 전체 매출은 6% 증가하나 영업이익은 55.9% 증가한 2,160억원으로 2011년 적자(668억원)를 기록한 후에 2년(12년 772억원, 13년 1,385억원 추정) 연속 증가 추세를 시현할 전망. 15년의 영업이익도 3,604억원으로 14년 대비 66.8% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "LED 조명 비중(매출대비)는 12년 10%에서 13년 23%, 14년 35%, 15년 43%로 추정. 백열등 판매 금지 및 시장 창출을 위한 업체의 가격 하락이 예상되는 점을 감안하면 14년 이후에 LED 조명 수요는 높을 전망. 15년 LED 부문의 감가상각비 감소도 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "14년 전체 매출(6조 5,255억원)과 영업이익(2,160억원)은 전년대비 각각 6%, 55.9%씩 증가할 전망. LED 매출 중 조명 비중 확대와 원가개선 노력으로 이익 증가세가 높을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
Report statistics |
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20131 |
95028.57원 |
2.73 |
114000원 |
82000원 |
3 |
2 |
20132 |
109827.78원 |
2.86 |
150000원 |
82000원 |
3 |
2 |
20133 |
112682.93원 |
2.77 |
140000원 |
83000원 |
3 |
2 |
20134 |
110425.53원 |
2.85 |
130000원 |
83000원 |
3 |
2 |
20141 |
107400원 |
2.8 |
120000원 |
83000원 |
3 |
2 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표가 |
108695.65원 |
130000원 |
83000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20140109 |
매수(유지) |
120,000원 |
20131210 |
매수(유지) |
120,000원 |
20131025 |
매수(유지) |
120,000원 |
20131008 |
매수(유지) |
120,000원 |
20130909 |
매수(유지) |
130,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20140109 |
대신 |
매수(유지) |
120,000원 |
20140108 |
KTB |
매수 |
110,000원 |
20140107 |
미래에셋 |
HOLD |
83,000원 |
20140103 |
HMC |
매수 |
110,000원 -끝- |
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