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동양증권은 10일 대우조선해양(042660)에 대해 "외형성장, 마진개선 동시 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
동양증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "2014년에도 회사가 주력으로 하는 LNG 선, 해양생산설비 시장이 모두 호황국면을 이어가면서, 150억불 이상의 높은 수주실적을 달성할 전망. LNG 선은 2016년 이후의 LNG 생산증가에 대비한 발주가 이어지고, 생산설비도 호주/중동/아프리카 지역에서의 해양자원개발 움직임에 힘입어 호조세가 기대된다. LNG 선 10억불(13)→35억불(14E), 생산설비 35억불(13)→45억불(14)등이 14년 수주를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4Q13 실적은 매출액 4조1,318억원(yoy 6.7%), 영업이익 1,211억원(yoy 37.1%), 세전이익 1,171억원(흑전), OPM 2.9%로 매출액 및 영업이익이 모두 전년동기대비 견조한 성장세를 보일 전망이다. 아울러 14년에도 매출액 16.2조원(yoy 6.9%), 영업이익 7,210억원(yoy 67%)의 강한 회복세를 이어나갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 PER 이 비록 12.5배로 높긴하지만, 실적개선에 힘입어 15년에는 9.9배, 16년에는 10배 이하로 떨어지면서 valuation 에 대한 부담도 해소시켜 나갈 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20131 |
35546.51원 |
3 |
45000원 |
26000원 |
3 |
3 |
20132 |
36615원 |
2.98 |
45000원 |
28400원 |
3 |
2 |
20133 |
36897.5원 |
2.95 |
45000원 |
28400원 |
3 |
2 |
20134 |
43390원 |
3 |
51000원 |
37000원 |
3 |
3 |
20141 |
45333.33원 |
3 |
48000원 |
43000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
매수(유지) |
목표가 |
44106.25원 |
51000원 |
37000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20140110 |
매수(유지) |
43,000원 |
20131125 |
매수(유지) |
43,000원 |
20131115 |
매수(유지) |
43,000원 |
20131025 |
매수(유지) |
43,000원 |
20130909 |
매수(유지) |
40,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20140110 |
동양 |
매수(유지) |
43,000원 |
20140107 |
KTB |
매수 |
48,000원 |
20140106 |
한화 |
매수(유지) |
45,000원 |
20131205 |
삼성 |
매수 |
40,000원 -끝- |
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