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삼성증권은 22일 SK(003600)에 대해 "단기 부진보다 향후 전망에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 259,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
삼성증권은 SK(003600)에 대해 "동사의 2014년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 117조 7,568억 원, 5조 4,344억 원으로 전년대비 3.8%, 34.0% 증가할 것으로 예상. 이는 정제마진 개선 등에 따른 SK이노베이션의 점진적 실적개선이 예상되고, SK텔레콤은 지배적 사업자로서의 네트워크 경쟁력을 바탕으로, ARPU 성장세에 따른 안정적 실적을 이어나갈 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망인데, 이는 4분기 핵심자회사 SK이노베이션 및 SK텔레콤의 영업이익 감소가 예상되며, 비상장자회사 SK E&S는 SMP하락, 신규발전소 낮은 가동률로, SK건설은 중동프로젝트 비용소급 지속반영에 따른 영업적자로 예상을 하회할 것으로 보여지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2015년 하반기에 추가 신규발전소 가동이 예정되어 있으며, 발전소 가동에 약 1년 앞서 원료공급계약이 체결되는 점을 고려할 때, 2014년 3분기 이내에 추가 LNG직도입 계약 체결되며 장기 실적 가시성을 높일 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 204,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 267,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 259,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 259,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20131 |
237764.71원 |
3 |
270000원 |
204000원 |
3 |
3 |
20132 |
222827.59원 |
3 |
260000원 |
175000원 |
3 |
3 |
20133 |
236050원 |
3 |
270000원 |
206000원 |
3 |
3 |
20134 |
257200원 |
3 |
300000원 |
210000원 |
3 |
3 |
20141 |
254750원 |
3 |
270000원 |
240000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
BUY(신규) |
BUY(신규) |
목표가 |
251571.43원 |
300000원 |
210000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20140122 |
매수 |
259,000원 |
20131115 |
매수 |
267,000원 |
20131028 |
매수 |
267,000원 |
20131015 |
매수 |
267,000원 |
20130816 |
매수 |
206,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20140122 |
삼성 |
매수 |
259,000원 |
20140110 |
KTB |
매수 |
240,000원 |
20140102 |
대우 |
매수(유지) |
270,000원 |
20140102 |
하이 |
매수(유지) |
250,000원 -끝- |
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첫댓글 이런 정보 넘 좋아요 ^^