그림으로 보는 경제지표들(5/19)

[플라톤7]

한주가 지났습니다.

이번 한주동안에 여러가지 경제지표들은 어떻게 변화하였는지 하나씩 그림으로 살펴 보겠습니다.

1) wti 원유 근월물

wti 원유 근월물 주간차트입니다.

지난주에 비해서 5% 정도 하락하였습니다. 아직은 하락초입이라서 큰 폭의 하락이 나오지 않고 있는데 시간이 가면 큰 하락도 나올 것으로 봅니다.

wti 원유 근월물 월차트입니다.

억색의 직사각형이 두개 있는데 지난해에 살짝 무너진 것은 상승파(기본적으로 1/2/3/4/5/파가 있음)안의 4파로 조정파이며, 현재 무너지고 있는 것은 그 파동의 성격이 다른 하락파라는 것입니다. 2008년 중반부터 2009년초까지 급락이 나왔는데 지금도 같은 패턴이 나오고 잇으니 그런 모습이 나올 가능성이 높습니다. 그리고 2009년 이후의 고점이 그 이전의 고점을 넘지 못하므로 이번에는 2009년초의 저점을 깰 것입니다.

2주전에 처음 원유 차트를 올렸을 때가 $102.54 였는데, 2주동안에 원유가는 약 11% 하락한 것입니다.

2) 스페인과 이탈리아의 지수

스페인지수의 월차트입니다.

현재의 지수는 2009년초의 저점을 이미 통과하였습니다. 아직 본 게임은 시작도 하지 않았는데 지수가 전저점을 깨버렸습니다. 2008년에 화살 표시를 한 곳이 현재의 위치로 보이며, 그때는 밴드하단의 지지로 오르다가 20 이평선에 저지당했는데, 지금은 밴드하단의 지지로 오르다가 10 이평선에 저지된 것입니다. 이평선만 다르지 패턴은 같습니다.

스페인 정부는 구제금융은 필요없다고 하고 있으나 스페인지수는 매일매일 하락하고 있습니다. 삼봉이 나왔으니 장기적인 하락추세로 접어 들었으며 조만간 구제금융은 필요할 것입니다. 지수차트로 구제금융이 필요한지, 안한지는 알 수가 없지만, 몇개월안에 지수가 반토막이 난다면 구제금융없이 더 이상 버티기는 어려울 것으로 봅니다. 

더 큰 문제는 2009년초에 나온 바닥으로 지수하락은 멈추었지만 이번에는 다르다는 것입니다. 이번에는 그런 바닥이 몇개는 나와야 하락이 멈춘다는 것입니다. 하락추세가 적어도 3-4년은 더 지속된다는 것입니다. 그 속에 속한 기업은 앞으로 얼마나 어려워질려는지...

이탈리아 지수 월차트입니다.

전저점을 아직 깨지 않았다는 것 이외에는 스페인지수 차트와 똑 같습니다. 차트가 같으니 설명이 필요하지 않습니다. 2/3/4월에 10 이평선에 저지된 것도 같습니다. 상승의 힘이 좋으면 20 이평선까지 오르기도 하는데 힘이 없으니 10 이평선까지만 오른 것입니다.

3) Dr. copper

한주동안 가격의 변동이 없으면 볼 필요가 없는데 가격변동이 있으니 보는 것입니다.

구리의 주간차트입니다.

지난해는 월차트가 무너졌지만 지금은 연차트가 무너지고 있으므로 그때보다는 급이 다른 하락이 나올 것으로 보는 것입니다. 저는 주간차트에서 나오는 파동의 변화를 보고. 주간차트가 무너지면 바로 월차트가 무너질 것이고, 월차트가 무너지면 삼봉이니 연차트도 무너질 것으로 본 것입니다. 이런 것을 연쇄반응이라고 하는데, 연쇄반응이 언제 나올지를 찝어내는 것이 기술분석입니다.

3주전에 처음 구리의 월차트를 올렸을 때, 구리 가격이 8,444 이었으니 지난 3주동안에 구리가격은 8% 하락하였습니다. 아직은 하락의 초기이므로 하락의 속도가 완만한데 시간이 가면 속도는 오를 것입니다.

많은 차트는 그 변화를 파동으로 알려주고 있습니다. 문제는 그 파동을 누가 정확하게 읽는가 입니다.

4) 원달러환율

원달러환율의 주간차트입니다.

지난주말의 환율은 1,446.60 원으로 밴드안쪽에 있었고, 이번주말은 1,172.80 원입니다. 한주동안 환율은 26.20 원이 오른 것입니다. 이번주에는  환율이 밴드상단도 뚫고 밖으로 나갔으니 주간차트에서는 더 이상 걸림돌이 없습니다. 환율은 강하게 오를 준비가 된 것입니다.

5) 설탕

설탕의 월차트입니다.

제 글을 쭉 보아오신 분들은 저것이 무엇인지 알 수가 있을 것입니다. 스톡 633 에서 4봉이 나온 모습입니다. 봉이 여러개 나오면서 20 이평선을 이탈하였으니 이보다 더 큰 차트가 깨진 것이고, 밴드하단에 지지받을려고 하는데 언제 지지가 나올지 알 수가 없으며, 설사 지지가 나온다고 하더라도 작은 반등에 지나지 않을 것입니다. 추세하락은 지속된다는 것입니다. 설탕값도 하락하고, 밀값(차틑 다음에 올리겠습니다)도 하락추세안의 반등이니 과자값도 곧 내릴 것입니다.

얼마전에 기사를 보니 설탕값이 비싸다고 정부가 설탕을 수입해서 이 업체 저 업체를 기웃거린다고 하던데, 지난달에 설탕가격이 13% 하락하였고 이번달에도 하락하고 있습니다. 미리 설탕을 수입하여 아직 팔지 못하였다고 하면 손실은 피 할 수 없어 보입니다. 수요처에 강매라도 해야 손실을 줄일 수가 있을 것입니다.

6) 옥수수

옥수수의 월차트입니다.

위험해 보이는데 아직 큰 폭의 하락은 나오지 않고 있습니다. 위험합니다.

7) 다우 주간차트

다우 주간차트입니다.

이번주에 3.5% 하락하였는데 아직 하락이 마무리가 된 것은 아닙니다.

주간차트에서 바닥이 나올려면 더 큰 하락이 남았다고 봅니다.

8) 10년만기 독일 국채의 수익율

10년만기 독일국채의 수익율입니다.

수익율은 최저이며, 바닥이 계속하여 낮아지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자꾸 new lower low 가 나온다는 것은 앞으로도 수익율은 더 낮아진다는 것을 알으켜 주고 있습니다. 추세가 바뀔려면 적어도 쌍바닥이나, 삼중바닥이 나와야 합니다.

2008년부터 봉우리는 계속하여 낮아지고 있습니다.  돈이 계속하여 안전자산으로 몰리고 있다는 것은 경제가 어렵워지고 있다는 것을 보여주는지도 모릅니다. 경제가 좋아질려면 이 그래프가 거꾸로 되어야 할 것입니다. 지금은 우하향이 계속되고 있는데, 우상향이 되어야 할 것입니다.

8) 코스피 주간차트

코스피 주간차트입니다.

지난주말에 이 그림을 올리면, 20 이평선에 매달려 있어서 정말 위험해 보인다라고 하였는데 이번주에 장대음봉이 나왔지만 지수는 다행히(?) 7% 만 하락하였습니다. 아직 바닥이 나오는 모습은 아니므로 다음주에는 더 큰 폭의 하락이 나올 것으로 예상해 봅니다.

저는 3월말 다른 곳에 올린 글에서, 1) 3월에 코스피는 이미 올해 고점이 나왔다,  2) 5월에는 지수 1,800 도 무너지고, 경우에 따라서는 1,700 도 위험하다, 3) 8월경에는 1,100 도 깨진다고 예측하였습니다. 코스피 차트에서 나온 파동을 읽고 예측하였는데, 운이 좋아서인지 앞의 둘은 어느 정도 맞은 것 같습니다. 2개월전에 한 예측이 맞아 간다는 것은 그만큼 기술분석이 우수하다는 것을 입증하는 것입니다.

좋은 주말^^

[구갈사랑]

기술 분석 우수 짝짝!

[마티스]

항상 잘 보고 가요. 감사합니다.

[은결아빠]

플라톤님 감사합니다. 즐거운 주말되세요 ^^

[순영]

잘봤습니다추천.^^

[한바하]

감사합니다.

[강남모세]

사태의 초반전이니 아직 한참 ...두고봐야하겠지요
주식투자가와 증권투자 관련업종 관계자 분들의 마음이 썩 안좋겠군요

[igachef]

좁은 시야가 조금씩 열리는 느낌입니다. 고맙습니다.

[zlvj]

감사합니다 플라톤7님 의 글을 좀 더 볼수있는 주소좀 부탁 할 수 있을까요?^^

[플라톤7]

쪽지 보냈습니다.

[플라톤7]

쪽지 보냈습니다.

[igachef]

도움주셔서 고맙습니다. 저도 주소 부탁합니다. ^^

[플라톤7]

쪽지 보냈습니다.

[파란국화]

님의 차트를 보면서 저도 나름 기술적분석에 대해 공부를 많이했다고 생각했는데..배울점이 있어서 주소를 보내주시면 보다 다양하고 체계적인 분석기술을 배우고 싶네요..

[플라톤7]

파란국화님, 쪽지 보냈습니다. 기술부석을 많이 공부하셨군요, 정말 반갑습니다.

[전함포템킨]

저도 플라톤7님의 글을 더 보고 싶어요. 주소 부탁합니다.

[플라톤7]

쪽지 보냈습니다.