[신한금융투자]
CJ제일제당(097950)
-돼지고기 수요 증가 등에 따른 라이신 매출증가 및 수율 향상에 따른 수익성 개선으로 해외 바이오사업 고성장
-하반기 하향 안정화된 원재료 반영으로 식품부문의 수익성도 개선될 전망
[대신증권]
넥스트아이(137940)
-시장 불황시에도 제품 품질경쟁력 강화투자 확대로 매출 증가하는 구조, 2011년 가이던스 기준 PER 5배 이하
-최근 검사장비에 대한 관심증가로 기존 완성부품에서 모듈, 셀로 영역이 확대, 이에 따른 지속적인 성장할 것으로 예상
한라공조(018880)
-지역별 매출이 가장 다변화 되어있음 - 단품에서 고마진의 시스템 매출 증가 효과 기대
현대상사(011760)
-2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회할 것으로 추정되어 주가에 긍정적으로 작용 가능
-현대중공업 그룹 편입 이후 동사의 구조적인 성장 추세가 실적으로 확인 중
대우조선해양(042660)
-고점 대비 낙폭이 커서 2012년 실적 기준 PER 10배 이하로 벨류에이션 매력이 높음
-4분기 중반 이후 해양플랜트 수주 가능성이 있어 주가 상승 가능
엔씨소프트(036570)
-8월 말 블레이드앤소울 2차 CBT 실시유력, 지속적인 모멘텀 유지 가능 전망
-안정적인 현금 흐름이 시장의 변동성 확대 국면에서 부각될 수 있음
[동양종금증권]
기업은행(024110)
-일회성 요소 제외 후 2분기 양호한 실적 기록
-기업 및 가계 부문 대출 성장세 지속
-업계 최고 수준ROE 지속 등 하반기에도 실적 기록 가능성
[삼성증권]
호텔신라(008770)
-김포공항 면세점사업과 루이비통 입점효과 등 3분기 이후 가시화 전망
강원랜드(035250)
-슬롯머신 및 테이블 등의 교체 또는 증설을 통한 외형성장 기대
대림산업(000210)
-해외 수주를 중심으로 하반기 안정적인 실적 성장 기대
GKL(114090)
-일본 VIP와 중국 개별 고객의 증가 속에 홀드율 상승세 지속
-8월 日 오봉절, 9월 中 중추철 효과 등으로 입장객 증가 기대
에스엔유(080000)
- AMOLED 증착 장비 경쟁력을 바탕으로 하반기 수주 기대감 확대
-OLED 장비와 태양전지용 증착 장비 등으로 사업다각화 긍정적
[우리투자증권]
SK케미칼(006120)
- 2/4분기 실적은 매출액 3,588억원(+9.0% y-y), 영업이익은 200억원(+0.3% yy)으로 시장 컨센서스를 충족할전망. 주요 자회사인 SK가스와 SK건설의 분기 순이익에 따른 지분법 이익을 반영하여 2/4분기 SK케미칼의 순이익은 당초 당사 추정치인 305억원을 크게 상회하는 359억원으로 전망
-2011년은 자회사 실적이 큰 폭으로 증가하여 밸류에이션 매력이 증가하고 2012년부터는 SK케미칼의 본업인 그린케미칼과 LS사업부의 본격적인 수익성이 개선될 것으로 기대
한국콜마(024720)
-국내 화장품 OEM/ODM 분야 시장점유율 1위 업체. 2010년 11월부터 본격적인 생산을 시작한 북경콜마는 올해 매출액 70억원을 달성할 것으로 기대되며, 내년에 손익분기점에 도달할 것으로 예상.
-동사의 FY2011(2011.04 ~ 2012.03)의 가이던스는 매출액 2,830억원(+9.0%, y-y), 영업이익 203억원(+29.4%, y-y)으로 전망. 2011년 예상실적 기준 PER은 11배로 화장품과 제약부문의 안정적인 사업포트폴리오 및 중장기 성장동력으로 작용할 중국 모멘텀 등을 고려하면 현주가는 저평가 국면 진입
[하나대투증권]
엔씨소프트(036570)
-신작“블레이드앤소울” 매출이 반영되기 시작하는 4분기부터 최고수준의 분기성장을 1년 이상 지속할 것으로 예상
-“블레이드앤소울”을 중국 출시,“길드워2”의 북미/유럽시장에서의 출시 등 해외 시장에 대한 기대 긍정적
삼성전자(005930)
-DRAM 가격 약세 등 업황에 비우호적인 환경이지만 동사는 상대적으로 경쟁우위를 확보함
모두투어(080160)
-일본대지진으로 인하여 봄철 해외여행수요가 하반기로 이연되어 시현될 것으로 기대
[IBK투자증권]
삼성물산(000830)
-2Q 순이익은 예상치를 하회 했지만 건설부문 견조한 이익 지속, 상사부문 개발사업과 트레이딩 이익 개선에 힘입어3분기 순이익은 1,330억원으로 개선될 전망
-3Q에는 콩고 코발트 지분 확보 등 상사부문, 4Q에는 패키지형 딜 등 건설부문이 모멘텀으로작용
[유진투자증권]
한라공조(018880)
-글로벌 자동차 기업들의 Restocking 수요 증대로 인해 동사의 수출 증가가 예상
-공조 시스템과 핵심 부품 점유율 상승. 동사의 생산 기술과 경쟁력 감안 중장기 성장 모멘텀 충분
-안정적인 재무 구조와 견조한 실적, 성장성 확보로 벨류에이션 디스카운트를 벗어날 전망
세아베스틸(001430)
-예상보다 더욱 견조한 특수강 수요 증가와 설비투자로 이익 증가 추세 지속
-특수강봉강이 견조한 자동차용 수요와 회복중인 조선용 수요 등으로 2분기 단독 영업이익은 전기비 29%
-특수강봉강 설비능력에 따른 200억원 이익증가와 대형단조업의 손익분기점 달성으로 200억원의 적자 축소 전망
삼성SDI(006400)
-최근 아이패드 판매 증가 등으로 하반기 폴리머 전지 시장 지속적인 확대. 애플과 삼성전자의 최대 수혜 업체로 부각
-북미 xEV 판매량이 반등되고 ESS등 중대형 전지 모멘텀 발생 예상. 최근의 주가 하락은 동사 매수의 기회
-2분기 견조한 실적 확인.3분기에도 성장 모멘텀이 지속될 전망. 2차전지 제품 수혜로 안정적인 실적 추세를 이어갈 것으로 예상
SKC(011790)
-PET 필름(태양광용)이 세계 시장 M/S의 40%를 상회하며 경쟁력 부각
-태양광 필름 라인 확충으로 고부가가치 사업 진행 중. 화학 수직계열화로 인해 시장의 지배력이 강화될 전망
-2015년까지 공격적인 설비 증설을 통해 이익 성장이 예상. PO, PPG 고마진지속에 따른 호조세
제외 종목
[신한금융투자]
기아차(000270) : 시세부진
만도(060980) : 시세부진
[대신증권]
대정화금(120240) : 기간경과
엔씨소프트(036570) : 기간경과
삼성전자(005930) : LOSS-CUT
LG화학(051910) : LOSS-CUT
[동양종금증권]
현대해상(001450) : 추천 수익률 하향
[삼성증권]
호남석유(011170) : 종목교체 차원에서 편입제외
기아차(000270) : 종목교체 차원에서 편입제외
NHN(035420) : 종목교체 차원에서 편입제외
LG패션(093050) : 종목교체 차원에서 편입제외
현대하이스코(010520) : 이익실현
[우리투자증권]
락앤락(115390) : 외국인의 대규모 매도세로 인한 상승추세 훼손과 단기 상승탄력 둔화 우려를 감안해 제외함. 그러나해외시장 진출 가속화 및 판가 인상 효과 등을 감안할 때 장기 성장추세가 유효해 중기적 관심 유지
코스맥스(044820) : 적정수익률 달성으로 제외. 중국시장에서의 성장모멘텀을 보유하고 있어 지속적인 관심 유지
[하나대투증권]
삼성중공업(010140) : 시세부진
안철수연구소(053800) : 이익실현
하이닉스(000660) : 시세부진
[유진투자증권]
기아차(000270)
POSCO(005490)
하이닉스(000660)
호남석유(011170)
첫댓글 네 감사합니다^^
감사해요~