11.28 한주를 시작하며 - 지속되는 유로존리스크와 미국경제지표에 등락을 보일듯

[joker]

지난 한주는 유로존 리스크로 인하여 하루걸러 하락을 하였습니다. 특히 이번주에도 이어질 국채발행으로 인한 리스크가 시장에 영향을 준것으로 예전부터 리더쉽 부재에 따른 해결이 없다보니 지난주에 이어 이번주에도 지속적으로 이어질것으로 여겨집니다.  물론 미국의 추수감사절 매출이 호조를 보이면서 미국 경제는 회복세를 보이고 있는 모습을 보이고 있는것으로 판단되고 있지만 이러한 회복세가 과연 고용에 어떠한 호재로 작용할지 지켜 봐야 되겠습니다. (사실 이번 추수감사절의 매출 호조를 어떻게 보냐에 따라서 달라지는 모습입니다. 즉 그동안 고용불안등으로 인하여 소비가 줄어들어 있었는데 이러한 모습으로 인하여 블랙프라이데이의 할인율을 기다린 소비자들이 이날 크게 구매하는 모습을 보인것인 모습입니다. 즉 이에 대해서 크게 의미를 부여하면 안될것으로 여겨집니다.)
특히 이번주는 정치권들의 회의도 많이 있고 여기에 각 나라의 국채발행도 있고 여기에 미국시장과 중국시장의 경제지표도 중요하게 나오기 때문에 이에 대한 변동성은 이어질것으로 여겨집니다.
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요일별로 살펴보면 월요일에는 주말에 있었던 EFSF가 국채가 액면가의 20~30% 지급 보증하는 방안을 추진한다고 이 방안을 30일 재무장관 회의에서 논의 될것이라는 소식이 전해지면서 지금 현재시각 유로화가 상승을 보이고 있어 좋은 모습을 보일 가능성이 큽니다. 여기에 지난 금요일에 벨기에 신용등급 강등에도 불구하고 하락폭이 그리 크지 않은 모습을 보인점이 2008년 하락 막바지와 비슷한 모습을 보이고 있다는 점에서 시장에 대응을 하여야 할것입니다. 즉 2008년에 지수가 급락후 신용등급 강등 이슈가 나왔을때 처음에는 급락을 했지만 어느정도 갔을 경우 하락보다는 오히려 불확실성 해소로 인한 반등을 모색했던 경험이 이번주 초반에 이어질것으로 여겨집니다.
우리시장은 여기에 한국 제조업BSI가 발표있는데 이또한 살펴봐야 될것으로 여겨집니다.

화요일에는 월요일 이슈인 금요일 신용등급 강등국가인 벨기에가 국채발행이 있습니다. 10년만기 국채금리가 5.78인 벨기에의 낙찰금리와 응찰율이 어느정도인지 확인이 된다면 시장은 이로인하여 이번주 이어질 이탈리아, 스페인, 프랑스의 국채발행에 대한 위험성을 판단할수 있는 모습입니다. 또한 이탈리아 국채 발행도 비록 8억유로도 안되는 적은 금액이지만 발행이 되는데 이때 국채금리가 과연 어떻게 나올지 지켜봐야 될것이빈다.

여기에 월요일 오바마와 EU상임의장등과의 만남이 있는데 이들의 만남속에서 과연 어떠한 이야기가 나올지 지켜 봐야 될것입니다.
이 회동에서 29~30일 유로존, EU 재무장관회의 이슈들이 나올 가능성이 있습니다.

또한 신규주택판매건수가 월요일 발표가 있는데 이로인한 주택시장의 모습을 미리 재단할수 있는 모습인데 전달의 31만 3천건보다는 낮은 31만건으로 예상하고 있는 모습입니다. 또한 우리나라 경상수지가 이날 발표되는데 지속적인 흑자기조는 유지하겠지만 과연 늘어날지 또는 줄어들지 지켜 봐야 될것입니다.

수요일에는 화요일에 있을 10년만기국채금리가 7.24인 이탈리아의 80억 유로의 국채발행이 있는데 과연 여기서 낙찰금리가 과연 얼마나 될지 응찰율이 얼마나 될지 지켜 봐야 될것입니다. 국채금리가 7%이상에서 지속된다면 구제금융에 대한 논란이 있을것이기 때문에 지속적으로 살펴봐야 되는 모습입니다.

또한 화요일부터 유로존 재무장관회의가 이어지는데 이곳의 여러가지 말들이 나올것이기 때문에 좀더 지켜 봐야 될것입니다. 주말에 나왔던 EFSF가 국채가 액면가의 20~30% 지급 보증하는 방안을 추진소식에 의해서 과연 1조2천억유로 이상의 유동성을 이어질지 지켜 봐야 될것입니다.

그리고 미국의 주택가격지표가 발표있는데 시장의 기대와 같이 하락을 멈출지 지켜 봐야 되고 여기에 소비자신뢰지수가 지난달의 39.8보다 높은 45로 보일것으로 여겨지고 있는데 과연 이보다 좋게 나올지도 지켜 봐야 됩니다. 그리고 여기에 한국의 산업생산이 발표될것이기 때문에 좀 지켜 봐야 될것입니다. 

목요일에는 수요일 끝난 유로존 재무장관회의와 EU재무장관회의에서 과연 특단의 조치가 나올지 지켜 봐야 될것입니다.
시장에서는 EFSF 기금 확충이 이어질지 그로인하여 시장에서 우려하고 있는 이탈리아리스크가 해소될지 지켜 봐야 됩니다. 또한 이 회의를 통해서 그리스에 대한 80억 유로 지원이 있을것이기 때문에 이것은 좋은 소식일것입니다.

그리고 목요일에 영향을 줄 수요일의 경제지표에는 이번주 가장 크게 살펴봐야 될 고용지표가 발표됩니다. 즉 민간고용보고서등이 발표되는데 이러한 보고서에서 과연 시장의 기대처럼 좋은 발표가 있을지 그로인하여 금요일 있을 고용보고서에 대한 기대감을 가져갈지 지켜 봐야 됩니다.
또한 시카고 PMI가 발표되는데 58.4보다 높은 59로 보일것으로 예상하고 있는데 이 지표도 좋게 나오면서 목요일 저녁에 발표될 ISM 제조업지표에 대한 기대감을 가지게 될지 지켜 봐야 되겠습니다.
그리고 12월 14일 있을 FOMC회의에서 논의되는 내용을 미리 예상할수 있는 우리나라로 보면 그린북처럼 이날 미국에서는 베이지북이 발표됩니다. 여기에서 QE3에 대한 내용을 예상할수 있는 호재가 발표될지 지켜 봐야 되겠습니다.
이러한 수요일 미국시장의 경제지표와 더불어 이날 중국의 PMI가 발표되는데 50미만으로 하락하면서 시장에 영향을 주었는데 과연 어떻게 나오냐에 따라서 이날 우리시장에 크게 영향을 줄것으로 여겨집니다.

금요일에는 목요일일 10년만기국채금리가 6.67인 스페인의 35억 유로 국채발행과 함께 10년만기국채금리가 3.69까지 상승한 프랑스의 45억 유로 국채발행이 있을것입니다.
이날도 이들 나라의 국채금리와 응찰율이 어떻게 나오냐에 따라서 시장의 영향이 클것으로 여겨집니다.

그리고 목요일 드라기 ECB총재가 어떠한 연설을 할지 지켜보면서 시장에 대응을 하여야 할것입니다. ECB의 독립성에 대해서만 이야기를 할지 아니면 유로존 리스크에 대한 이야기까지 할지 지켜 봐야 되겠지요

또한 목요일 미국의 ISM제조업지수가 어떻게 나올지 그 영향이 향후 미국경제에 영향을 크게 줄것이기 때문에 상당히 중요한 모습입니다. 예상치가 전달의 50.8보다 높은51.5를 보이고 있어 이보다 좋을지 지켜 봐야 될것입니다. 만약 좋게 나온다면 금요일 저녁 발표되는 고용보고서에 대한 기대감으로 인하여 위의 두나라의 국채발행과 고용보고서의 기대감이 합해질 가능성이 큽니다.

토요일에는 미국의 고용보고서가 발표되는데 전달의 8만건증가에서 11만6천건 증가로 예상하고 있는 만큼 어느정도까지 좋아질지 지켜 봐야 될것입니다.

이러한 요일별로 각 이슈를 살펴보면 이번주는 크게 하락을 보이기보다는 연말랠리와 유로존 리스크 감소를 이어지면서 상승을 보일것으로 여겨지기는 합니다. 그러나 거래량등이 줄어들고 하락추세를 이어가고 있었기에 강한 모멘텀이 없는 이상 크게 상승을 보이지는 않을것입니다.

이러한 모멘텀은 유로존 국채발행과 재무장관회의가 될 가능성이 있기 때문에 주중반까지의 모습을 지켜 봐야 되는 모습입니다.

다만 한가지 우호적인 부분은 2008년과 비교를 해보면 당시 바닥권에서 각 나라의 신용등급 강등시 하락보다는 불확실성 해소로 받아 들이면서 하락지속보다는 반등을 모색했었는데 지금도 그러한 모습을 보이고 있는 점입니다.
물론 당시와 달라졌다고 할수도 있지만 예전의 경험을 잊지 말고 현재를 판단하고 미래에 대한 방향을 찾아봐야 될것입니다.

이러한 부분에서 이번주에도 지속적으로 유로화와 외국인의 선물동향을 지켜보면서 시장에 대응을 하여야 할것입니다.

이번주 행복한 한주 되기 기원드리며 한해 마감을 잘 준비하시기 바랍니다.

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