장.충 만기 전표

[귀염뚱]

안녕하세요 오늘도 많이 덥습니다 홧팅하시길 바랍니다.

전표 잘못 처리한걸 알게 되어 선배님들의 조언을 구하고자 올립니다.

어떻게 수정전표를 해야 할지 모르겠습니다. 도와주세요~

★ 22년도 장충만기 금액을 원금과 이자를 합쳐서 예치금으로 전표처리가된걸 이번 중도해지 전표처리하면서 잘못한걸 알았어요~ 어떻게 해결해야 할지 몰라 선배님들 조언을 구하고자 올립니다~

만기금액 100,000,000+이자1,446,085

장기수선충당예치금 101,446,085/장기수선충당예치금 101,446,085

장,충예치금이자전입액 1,446,085/장기수선충당금 1,446,085

만기금액 120,558,116+이자1,743,378

장기수선충당예치금 122,301,494/장기수선충당예치금 122,301,494

장,충예치금이자전입액 1,743,378/장기수선충당금 1,743,378

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[재경맘]

이자전표는 수익전표(원천징수영수증받아서)로 선납법인세와 선납지방소득세 떼고 발행하셨을까요?
전표발행 하셨을때.. 장충금예치금과 장충금 잔액이 맞나요?
근무지 아파트가 몇세대세요?
외부회계감사 받으시나요?
결산이 끝난 상태에서 수정해도 되는지...ㅠ.ㅜ

기둘려 보시면.. 선배님들이 댓글 달아주실꺼에요...

[토요일오후]

수익사업으로 신고되어 세무주치의를 쓰신다면 세무주치의와 우선 통화해야 할것 같습니다.
법인세 관련 수정 해야할 것 같네요. ( 선납법인세와 선납지방세 별도 표기 안하는것 보니 고유번호인가봐요?
고유번호증이만 순수이자액만 이자수익 처리하세요. )

전 기수는 이미 마감이 되었으니
올해 수정 전표를 넣어야겠어요. 차이나는 금액만 역분개 하시던가 (저라면 차이나는 금액만 하겠네요. )
아니면 전체를 역분개하시고 원상태로 다시 입력하시던가 이건 본인 선택을 하셔야겠어요. 어떤 상황이든 보고하고
전표 올릴때 설명잘하시고 증빙 잘 첨부해 주세요.

[귀염뚱]

수익사업세대입니다 320세대이구요 외부회계감사받아요~
수익전표는 다행히 잘처리했어요~

감사합니다 토밴님 말씀처럼 역분개로 해서 수정전표 처리 할께요
너무너무 감사합니다~

[귀염뚱]

역분개할경우 예치금/예치금인데 차이나는 부분만 할경우
장기수선충당예치금 -1,446,085/장기수선충당예치금-1,446,085
마이너스로 전표수정을 해야 될까요?