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2018년 본당 상반기 결산 보고서 | |||||
2018년 1월 1일 - 06월 31일 현재 | |||||
1. 세 입 | |||||
목 | 2018년 예산액 | 2018년 결산액 | 잔액 | 산출근거 | |
세 입 | 교 무 금 | 221,710,000 | 107,834,000 | 113,876,000 | 510가구 책정 90%계상 |
주 일 헌 금 | 166,600,000 | 89,359,000 | 77,241,000 | 3,400,000원 × 49주 | |
예금이자수입 | 73,000 | 24,527 | 48,473 | ||
장기차입금 | - | - | - | ||
전년도이월금 | 2,917,000 | 2,917,000 | - | ||
세 입 누 계 | 391,300,000 | 200,134,527 | 191,165,473 | ||
2. 세 출 | |||||
목 | 2018년 예산액 | 2018년 결산액 | 잔액 | 산출근거 | |
세 출 | 인건비 | 68,497,000 | 29,790,640 | 38,706,360 | 급여, 제수당, 노임, 퇴직적립금 |
복리후생비 | 14,460,000 | 4,063,700 | 10,396,300 | 건강보험,
국민연금, 고용보험, 산재보험 경조비, 포상비, 기타복리비 | |
일반관리비 | 23,900,000 | 15,379,210 | 8,520,790 | 소모품비,
비품비, 도서인쇄비, 회의비 차량유지비, 접대비, 연료비, 잡지출 | |
세금과공과 | 13,300,000 | 8,312,010 | 4,987,990 | 전기수도료,
통신비, 수수료, 세금과공과 지급이자 | |
시설관리비 | 6,250,000 | 6,719,980 | - 469,980 | 시설비,
건물관리비, 조경관리비, 시설용역비 장비관리비, 보험료, 기타시설비 | |
선교비 | 21,000,000 | 3,985,480 | 17,014,520 | 제전비,
전교비, 단체보조금, 교육훈련비 행사비, 자선비 | |
교구납부금 | 161,665,000 | 42,156,000 | 119,509,000 | 교납금, 신설본당, 북한선교, 사제은퇴기금 | |
성무활동비 | 74,700,000 | 26,332,470 | 48,367,530 | 생활비,
활동비, 의료비, 성무지원비 사제관관리비 | |
교육비 | 5,500,000 | 1,239,000 | 4,261,000 | 사제영성비, 피정교육비, 강사료 | |
예 비 비 | 2,028,000 | 2,000,110 | 27,890 | ||
세 출 합 계 | 391,300,000 | 139,978,600 | 251,321,400 | ||
천주교대구대교구 동촌성당 주 임 신 부 : 김 원 일(안드레아) | |||||
재무평의회 회장 : 권영근(요 셉) |