|
2016년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |
1)전월이월금 |
303,336,538 |
306,284,451 |
304,257,927 |
291,958,146 |
299,075,707 |
299,076,492 | |
수입 | 관리비 수입 |
63,973,999 |
69,497,335 |
62,121,468 |
56,943,985 |
51,064,230 |
52,653,622 |
선수관리비 |
|
5,730,000 |
|
|
1,930,000 |
| |
연체료 수입 |
36,810 |
45,850 |
81,172 |
71,537 |
23,670 |
20,810 | |
거치대수입 |
1,980,000 |
660,000 |
1,320,000 |
1,320,000 |
1,320,000 |
1,320,000 | |
주차수입 |
7,582,975 |
7,488,475 |
7,742,175 |
6,709,925 |
7,176,975 |
6,064,875 | |
예치금 |
6,720,000 |
|
500,000 |
300,000 |
|
| |
잡수입 |
270,000 |
115,000 |
1,333,113 |
360,000 |
340,000 |
-48,079 | |
2)계 |
80,563,784 |
83,536,660 |
73,097,928 |
65,705,447 |
61,854,875 |
60,011,228 | |
지출 | 교통비 |
30,000 |
10,000 |
17,000 |
|
|
15,000 |
복리후생비 |
336,720 |
200,380 |
274,550 |
356,650 |
279,940 |
263,760 | |
유지보수비 |
16,043,000 |
770,000 |
11,129,000 |
7,580,450 |
2,343,340 |
5,193,660 | |
청소용품비 |
332,500 |
409,050 |
622,900 |
438,350 |
453,040 |
416,100 | |
통신,사무용품 |
211,437 |
242,610 |
179,219 |
249,132 |
201,112 |
229,089 | |
세금과공과 |
40,075,844 |
61,847,774 |
44,668,150 |
28,644,934 |
37,507,328 |
34,799,030 | |
선수관리비반환 |
|
|
5,720,000 |
|
|
1,920,000 | |
용역비 |
17,457,600 |
17,457,600 |
17,457,600 |
17,457,600 |
17,457,600 |
17,457,600 | |
직원급여 |
2,954,170 |
4,454,170 |
2,954,170 |
2,954,170 |
2,954,170 |
2,954,170 | |
지급수수료 |
174,600 |
171,600 |
2,375,120 |
906,600 |
307,560 |
271,000 | |
예치금반환 |
|
|
|
|
350,000 |
6,000,000 | |
3)계 |
77,615,871 |
85,563,184 |
85,397,709 |
58,587,886 |
61,854,090 |
69,519,409 | |
현잔액(1+2-3) |
306,284,451 |
304,257,927 |
291,958,146 |
299,075,707 |
299,076,492 |
289,568,311 |
관리비통장 | 630-005186-348 |
17,007,450 | |
선수관리비통장 | 630-005147-360 |
71,777,010 | |
장기수선충당금통장 | 630-007456-591 |
145,671,955 | |
주차통장 | 630-005147-352 |
54,964,955 | |
현금 |
146,941 | ||
계 | 289,568,311 |
거치대수입 | 2016-06-09 | 거치대수입 |
660,000 |
거치대수입 | 2016-06-21 | 거치대수입 |
660,000 |
1,320,000 | |||
관리비수입 | 2016-06-03 | 905호 관리비 |
352,489 |
관리비수입 | 2016-06-07 | 408호 관리비 |
307,110 |
관리비수입 | 2016-06-07 | 208호 관리비 |
559,080 |
관리비수입 | 2016-06-07 | 116호 관리비 |
249,330 |
관리비수입 | 2016-06-08 | 204호 관리비 |
260,060 |
관리비수입 | 2016-06-08 | 908호 관리비 |
32,610 |
관리비수입 | 2016-06-08 | 908호 관리비 |
487,938 |
관리비수입 | 2016-06-08 | 904호 관리비 |
254,360 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 910호 관리비 |
292,480 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 103호 관리비 |
682,594 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 103호 관리비 |
42,320 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 708호 관리비 |
638,300 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 710호 관리비 |
717,940 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 107호 관리비 |
448,720 |
관리비수입 | 2016-06-10 | 703호 관리비 |
172,090 |
관리비수입 | 2016-06-13 | sk 관리비 |
124,990 |
관리비수입 | 2016-06-13 | 902호 관리비 |
297,580 |
관리비수입 | 2016-06-14 | 203호 관리비 |
301,679 |
관리비수입 | 2016-06-14 | 11,12층801호 관리비 |
10,432,840 |
관리비수입 | 2016-06-14 | 805호 관리비 |
392,830 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 115호 관리비 |
162,610 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 901호 관리비 |
394,160 |
관리비수입 | 2016-06-15 | kt 관리비 |
23,661 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 706호 관리비 |
286,860 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 707호 관리비 |
208,020 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 301호 관리비 |
490,440 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 806,809,810호 관리비 |
697,230 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 806호 관리비 |
194,938 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 401호 관리비 |
1,000,560 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 117호 관리비 |
516,090 |
관리비수입 | 2016-06-15 | 202호 관리비 |
316,890 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 208호 관리비 |
524,150 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 701호 관리비 |
497,860 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 702호 관리비 |
243,280 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 1002호 관리비 |
713,190 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 403호 관리비 |
1,202,000 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 1001호 관리비 |
1,875,420 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 906호 관리비 |
392,200 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 201호 관리비 |
1,381,390 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 110호 관리비 |
574,060 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 113호 관리비 |
312,820 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 107호 관리비 |
602,080 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 803호 관리비 |
443,600 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 804호 관리비 |
210,190 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 410호 관리비 |
409,460 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 711호 관리비 |
191,550 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 1003호 관리비 |
386,530 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 102호 관리비 |
273,700 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 111호 관리비 |
450,610 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 101호 관리비 |
345,800 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 114호 관리비 |
352,420 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 302호 관리비 |
567,510 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 309호 관리비 |
446,650 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 312호 관리비 |
35,490 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 310호 관리비 |
319,710 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 704호 관리비 |
659,370 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 206호 관리비 |
271,900 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 5,6층 관리비 |
8,098,690 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 304호 관리비 |
730,770 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 205호 관리비 |
663,740 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 112호 관리비 |
438,960 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 802호 관리비 |
338,840 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 307호 관리비 |
573,060 |
관리비수입 | 2016-06-16 | 907호 관리비 |
195,670 |
관리비수입 | 2016-06-17 | 409호 관리비 |
260,150 |
관리비수입 | 2016-06-24 | 207호 관리비 |
259,520 |
관리비수입 | 2016-06-29 | 1004호 관리비 |
606,250 |
관리비수입 | 2016-06-30 | 808호 관리비 |
290,273 |
관리비수입 | 2016-06-30 | 108호 지하1층 관리비 |
4,827,460 |
관리비수입 | 2016-06-30 | 903호 관리비 |
348,500 |
52,653,622 | |||
교통비 | 2016-06-22 | 교통비 |
15,000 |
15,000 | |||
복리후생비 | 2016-06-01 | 식대 |
45,000 |
복리후생비 | 2016-06-08 | 커피 |
50,980 |
복리후생비 | 2016-06-08 | 음료수 |
31,480 |
복리후생비 | 2016-06-08 | 식대 |
12,000 |
복리후생비 | 2016-06-22 | 식대 |
12,500 |
복리후생비 | 2016-06-27 | 정수기렌탈료 |
50,800 |
복리후생비 | 2016-06-28 | 식대 |
61,000 |
263,760 | |||
선수관리비 | 2016-06-07 | 208호 선수관리비 반환 |
-559,080 |
선수관리비 | 2016-06-07 | 208호 선수관리비 반환 |
-1,370,920 |
선수관리비 | 2016-06-14 | 711호 선수관리비 |
330,000 |
선수관리비 | 2016-06-16 | 806호 선수관리비 |
560,000 |
선수관리비 | 2016-06-20 | 711호 선수관리비 반환 |
-330,000 |
선수관리비 | 2016-06-20 | 806호 선수관리비 반환 |
-550,000 |
-1,920,000 | |||
세금과공과금 | 2016-06-20 | 전기료 |
27,886,490 |
세금과공과금 | 2016-06-30 | 가스요금 |
46,420 |
세금과공과금 | 2016-06-30 | 상하수도요금 |
6,866,120 |
34,799,030 | |||
연체료 수입 | 2016-06-17 | 409호 연체료 |
2,600 |
연체료 수입 | 2016-06-24 | 207호 연체료 |
2,600 |
연체료 수입 | 2016-06-29 | 1004호 연체료 |
12,120 |
연체료 수입 | 2016-06-30 | 903호 연체료 |
3,490 |
20,810 | |||
예치금 | 2016-06-27 | 공사예치금 반환 |
6,000,000 |
6,000,000 | |||
용역비 | 2016-06-01 | 위탁관리비 |
16,577,000 |
용역비 | 2016-06-20 | 방화관리대행료 |
440,300 |
용역비 | 2016-06-20 | 승강기관리대행료 |
440,300 |
17,457,600 | |||
유지보수비 | 2016-06-01 | 경유 |
146,160 |
유지보수비 | 2016-06-03 | 벌목처리비 |
100,000 |
유지보수비 | 2016-06-07 | 수전실공사비 |
3,850,000 |
유지보수비 | 2016-06-08 | 승강기공사비 |
539,000 |
유지보수비 | 2016-06-14 | 소방수신베터리 |
110,000 |
유지보수비 | 2016-06-18 | 수도가랑셋트 |
45,000 |
유지보수비 | 2016-06-20 | 스타트전구 |
6,000 |
유지보수비 | 2016-06-20 | 전구 |
32,500 |
유지보수비 | 2016-06-23 | 소독비 |
220,000 |
유지보수비 | 2016-06-23 | 방수제 |
69,000 |
유지보수비 | 2016-06-23 | 붓외설비자재 |
12,000 |
유지보수비 | 2016-06-27 | 훈연살충제 |
18,000 |
유지보수비 | 2016-06-28 | 전선 |
39,000 |
유지보수비 | 2016-06-28 | 몰딩 |
7,000 |
5,193,660 | |||
잡수입 | 2016-06-18 | 결산이자 |
10,508 |
잡수입 | 2016-06-18 | 예금이자 |
3,553 |
잡수입 | 2016-06-18 | 예금이자 |
28,559 |
잡수입 | 2016-06-18 | 예금이자 |
13,901 |
잡수입 | 2016-06-20 | 전기료반환(SK텔레콤) |
-104,600 |
-48,079 | |||
주차수입 | 2016-06-01 | 일일,시간주차료 |
122,000 |
주차수입 | 2016-06-01 | 일반정기주차료 |
300,000 |
주차수입 | 2016-06-01 | 대표정기주차료 |
120,000 |
주차수입 | 2016-06-02 | 일일,시간주차료 |
99,000 |
주차수입 | 2016-06-02 | 일반정기주차료 |
280,000 |
주차수입 | 2016-06-02 | 대표정기주차료 |
60,000 |
주차수입 | 2016-06-03 | 일일,시간주차료 |
110,500 |
주차수입 | 2016-06-03 | 대표정기주차료 |
30,000 |
주차수입 | 2016-06-04 | 일일,시간주차료 |
158,500 |
주차수입 | 2016-06-05 | 일일,시간주차료 |
69,500 |
주차수입 | 2016-06-06 | 일일,시간주차료 |
13,500 |
주차수입 | 2016-06-07 | 일일,시간주차료 |
90,000 |
주차수입 | 2016-06-08 | 일일,시간주차료 |
107,000 |
주차수입 | 2016-06-08 | 대표정기주차료 |
30,000 |
주차수입 | 2016-06-09 | 일일,시간주차료 |
121,000 |
주차수입 | 2016-06-09 | 일반정기주차료 |
60,000 |
주차수입 | 2016-06-10 | 일일,시간주차료 |
121,500 |
주차수입 | 2016-06-10 | 대표정기주차료 |
30,000 |
주차수입 | 2016-06-11 | 일일,시간주차료 |
103,000 |
주차수입 | 2016-06-12 | 일일,시간주차료 |
88,000 |
주차수입 | 2016-06-13 | 일일,시간주차료 |
100,500 |
주차수입 | 2016-06-14 | 일일,시간주차료 |
91,000 |
주차수입 | 2016-06-15 | 일일,시간주차료 | 120,000 |
주차수입 | 2016-06-16 | 일일,시간주차료 | 111,000 |
주차수입 | 2016-06-17 | 일일,시간주차료 | 92,000 |
주차수입 | 2016-06-18 | 일일,시간주차료 | 137,000 |
주차수입 | 2016-06-19 | 일일,시간주차료 | 38,500 |
주차수입 | 2016-06-20 | 일일,시간주차료 | 98,000 |
주차수입 | 2016-06-21 | 일일,시간주차료 | 125,000 |
주차수입 | 2016-06-22 | 일일,시간주차료 | 161,500 |
주차수입 | 2016-06-23 | 일일,시간주차료 | 115,000 |
주차수입 | 2016-06-24 | 일일,시간주차료 | 102,500 |
주차수입 | 2016-06-25 | 일일,시간주차료 | 140,500 |
주차수입 | 2016-06-26 | 일일,시간주차료 | 51,000 |
주차수입 | 2016-06-27 | 일일,시간주차료 | 79,000 |
주차수입 | 2016-06-27 | 채원주차료 |
111,375 |
주차수입 | 2016-06-28 | 일일,시간주차료 |
111,000 |
주차수입 | 2016-06-28 | 일반정기주차료 |
368,000 |
주차수입 | 2016-06-28 | 대표정기주차료 |
180,000 |
주차수입 | 2016-06-29 | 일일,시간주차료 |
88,500 |
주차수입 | 2016-06-29 | 일반정기주차료 |
220,000 |
주차수입 | 2016-06-29 | 대표정기주차료 |
150,000 |
주차수입 | 2016-06-30 | 일일,시간주차료 |
92,000 |
주차수입 | 2016-06-30 | 일반정기주차료 |
672,000 |
주차수입 | 2016-06-30 | 대표정기주차료 |
330,000 |
주차수입 | 2016-06-30 | 조리학교주차료 |
66,000 |
6,064,875 | |||
지급수수료 | 2016-06-01 | 송금료 |
6,000 |
지급수수료 | 2016-06-10 | 기장료 |
165,000 |
지급수수료 | 2016-06-14 | 안전관리교육 |
95,000 |
지급수수료 | 2016-06-20 | 송금료 |
2,000 |
지급수수료 | 2016-06-27 | 송금료 |
3,000 |
271,000 | |||
직원급여 | 2016-06-01 | 용역비 |
2,954,170 |
2,954,170 | |||
청소용품비 | 2016-06-08 | 종량제봉투 |
61,400 |
청소용품비 | 2016-06-10 | 음식물쓰레기 |
72,000 |
청소용품비 | 2016-06-28 | 청소용품 |
282,700 |
416,100 | |||
통신및사무용품 | 2016-06-07 | 복합기임대료 |
77,000 |
통신및사무용품 | 2016-06-21 | 전화료 |
3,850 |
통신및사무용품 | 2016-06-21 | 전화료 |
71,239 |
통신및사무용품 | 2016-06-23 | 주차용지 |
77,000 |
229,089 |