선배님들 장기수선충당금 질문있습니다.

[이제이]

안녕하세요 
왕초보 질문있습니다.

소장님이 6월달 승강기유지비/ 7월달 수선유지비로
나간 금액을 장기수선충당금으로 전표작성을 다시 
하라고 하시는데요
(8월에 입대의 의결은 받았습니다)

6/23 승강기 유지비 2,079,000
 => 선급비용으로 6회분할한 상태로 7월까지 6회중 2회 나갔고 
2,079,000 6회(693,000 회수/ 잔액 1,386,000)

7/25 수선유지비로 2,541,000
 => 선급비용으로 6회분할한 상태로 7월까지 1회 나갔습니다.
2,541,000 6회 (423,500 회수 /잔액 2,117,500)


전표처리와 통장잔액을 어떻게 맞춰야할까요??

[토요일오후]

6/23과 7/25 전표는 역분개하여 취소하시고.(차대변 바꿔서 입력하심 됩니다. )
부과할때 수선유지비와 승강기 유지비는 발생금액에서차감되니까 부과시 잘 보셔야 하구요.

장기수선충당금 으로 나간것은 부과와 상관없으니
장기수선충당금/예금으로 총나간 금액을 넣으시면 되것어요.

그리고 장기수선충당금예치금에서 돈이 나가야 하니

정리:
장기수선충당금(부채감소) / 장기수선예치금( 자산의 감소)
관리비통장 예금(자산의 증가) / 승강기유지비+수선유지비(비용의 취소) (장충예금에서 돈을 찾아서 관리비통장에 넣으세요)

선급비용도 역분개해서 정리하세요

[이제이]

너무 어렵네요ㅠㅠ
늦은시간인데도 답글 달아주셔서 감사합니다
말씀해주신데로 차근차근 해보겠습니다
감사합니다~~