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이 지수는 0에서 100까지의 점수를 계산할 때 각 지표에 동일한 가중치를 부여하며, 100은 최대 탐욕을 나타내고 0은 최대 공포를 나타냅니다.
CBOE 변동성 지수(VIX)
VIX는 다음 달 S&P 500 지수 옵션의 예상 가격 변동을 측정하여 시장 변동성을 나타냅니다. 강세장에서는 낮은 가치를, 약세장에서는 높은 가치를 지닙니다.
이 두 지수가 상관관계가 있을 때 시장 변동성을 낮추는 것이 투자자의 탐욕을 높이는 것과 일치한다는 것이 분명해집니다.
주요 이벤트가 투자자 심리에 미치는 영향
이 인포그래픽은 두 지수 간의 관계를 강조하는 중요한 사항을 강조 표시합니다.
2022년 9월 및 10월
이 기간 동안 물가 상승, 금리 상승, 경기 침체 가능성으로 인해 2022년 5월에서 2023년 5월 사이에 관찰된 최고 수준의 공포가 나타났습니다.
2023년 2월
2월은 GDP 성장이 연구 대상 기간 동안 최고 수준의 투자자 신뢰로 이어지면서 신선한 공기를 불어넣었습니다 .
2023년 3월
기술친화형 중견은행 3곳이 무너지면서 극심한 공포의 물결이 일 었다 . 그것은 금융 시장의 본질적인 취약성과 공황이 얼마나 빨리 퍼질 수 있는지를 극명하게 상기시키는 역할을 했습니다.
폭풍우 극복
감정적 충동에 대해 능동적으로 생각함으로써 투자자는 불안정한 조건을 더 잘 탐색할 수 있으며 더 나아가 그로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
Fidelity의 새로운 시장 변동성 가이드는 감정적 편향을 피하면서 예측할 수 없는 시장에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 귀중한 통찰력을 투자자에게 제공합니다.